PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Argan, Inc. (AGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS04010E1091
CUSIP04010E109
СекторIndustrials
ОтрасльEngineering & Construction

Основные показатели

Рыночная капитализация$880.35M
Прибыль на акцию$2.39
Цена/прибыль27.59
Выручка (12 мес.)$573.33M
Валовая прибыль (12 мес.)$83.96M
EBITDA (12 мес.)$38.86M
Годовой диапазон$36.69 - $68.45
Целевая цена$65.00
Процент коротких позиций0.97%
Коэффициент коротких позиций0.96

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Argan, Inc.

Популярные сравнения: AGX с QQQ, AGX с HON, AGX с FTV, AGX с VCTR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Argan, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,161.60%
3,142.79%
AGX (Argan, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Argan, Inc. показал доход в 43.45% с начала года и 64.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Argan, Inc. составила 10.95%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года43.45%11.56%
1 месяц7.15%7.13%
6 месяцев46.52%17.26%
1 год64.42%26.92%
5 лет (среднегодовая)9.82%13.56%
10 лет (среднегодовая)10.95%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.63%5.71%7.85%19.82%43.45%
20236.43%-0.33%4.14%0.05%0.55%-2.57%-2.85%11.67%7.16%1.16%1.97%0.32%30.24%
2022-3.36%4.68%4.37%-8.77%8.73%-6.68%0.27%-6.92%-7.00%8.58%9.46%-2.82%-2.01%
2021-2.83%15.71%6.66%-5.55%-2.09%-2.67%-5.42%3.00%-5.68%-4.99%-4.75%-1.55%-11.64%
20205.52%-0.90%-17.16%9.31%-1.47%28.09%-7.52%-1.33%-0.99%-1.14%11.65%-2.73%15.92%
201912.26%10.14%7.42%-3.79%-3.95%-11.69%2.08%0.39%-4.89%-3.05%-3.20%9.55%8.62%
2018-3.11%-8.37%7.51%-6.26%-3.25%5.81%-5.63%3.65%8.04%2.97%-1.25%-12.95%-14.32%
20174.54%-6.58%-3.99%1.06%-11.67%1.61%7.42%-1.71%6.16%3.77%-14.18%-23.73%-35.25%
2016-7.04%7.14%8.96%-2.79%1.52%20.23%10.57%3.64%23.80%-2.25%6.33%16.71%121.61%
2015-9.60%6.64%11.53%-10.67%10.74%12.72%-3.60%0.69%-11.42%8.62%6.39%-17.58%-1.81%
20143.08%0.63%3.99%-9.96%14.49%21.66%-9.09%18.14%-16.65%6.58%-8.73%5.89%24.75%
20134.44%-11.01%-10.88%18.71%-8.19%-4.00%1.60%11.99%23.77%4.95%5.39%17.53%58.67%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AGX среди акций на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AGX, с текущим значением в 8686
AGX (Argan, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа AGX, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGX, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGX, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGX, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGX, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Argan, Inc. (AGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGX, с текущим значением в 10.52, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.52
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.93

Коэффициент Шарпа

Argan, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.68. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.68
2.34
AGX (Argan, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Argan, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.15$1.05$1.00$0.75$1.99$1.00$0.75$1.00$1.00$0.70$0.70$0.75

Дивидендный доход

1.73%2.24%2.71%1.94%4.48%2.49%1.98%2.22%1.42%2.16%2.08%2.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Argan, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.60
2023$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$1.05
2022$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.75
2020$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.25$1.99
2019$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.75
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70
2013$0.75$0.00$0.00$0.75

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.7%
У Argan, Inc. дивидендная доходность составляет 1.73%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%48.1%
У Argan, Inc. коэффициент выплат составляет 48.12%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Argan, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-29.42%
0
AGX (Argan, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Argan, Inc. показал максимальную просадку в 98.66%, зарегистрированную 3 мая 2006 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Argan, Inc. составляет 29.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.66%23 сент. 1991 г.22633 мая 2006 г.
-81.82%6 июн. 1986 г.18529 окт. 1987 г.1645 янв. 1989 г.349
-52.71%6 июн. 1990 г.9522 окт. 1990 г.964 апр. 1991 г.191
-52.17%13 мар. 1986 г.1613 мая 1986 г.523 мая 1986 г.21
-38.46%29 июл. 1985 г.36 авг. 1985 г.1924 дек. 1985 г.22

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Argan, Inc. составляет 7.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
7.34%
3.10%
AGX (Argan, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Argan, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию