PortfoliosLab logo
Argan, Inc. (AGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US04010E1091

CUSIP

04010E109

Сектор

Industrials

Дата IPO

18 авг. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.07B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.15

Коэффициент P/E

24.64

Общая выручка (12 мес.)

$874.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

$140.51M

EBITDA (12 мес.)

$89.33M

Годовой диапазон

$59.33 - $190.52

Целевая цена

$150.00

Процент коротких позиций

6.44%

Коэффициент коротких позиций

1.63

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Argan, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,770.40%
841.62%
AGX (Argan, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Argan, Inc. показал доход в 11.14% с начала года и 147.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Argan, Inc. составила 19.33%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.27%.


AGX

С начала года

11.14%

1 месяц

10.05%

6 месяцев

20.77%

1 год

147.43%

5 лет

35.04%

10 лет

19.33%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.03%-4.70%0.61%15.88%11.14%
2024-4.63%5.71%7.85%19.82%17.21%3.58%8.30%0.48%27.89%30.57%18.10%-12.12%198.31%
20236.43%-0.33%4.14%0.05%0.55%-2.57%-2.85%11.67%7.16%1.16%1.97%0.32%30.24%
2022-3.36%4.68%4.37%-8.77%8.73%-6.68%0.27%-6.92%-7.00%8.58%9.46%-2.82%-2.01%
2021-2.83%15.71%6.66%-5.55%-2.09%-2.67%-5.42%3.00%-5.68%-4.99%-4.75%-1.55%-11.64%
20205.52%-0.90%-17.16%9.31%-1.46%28.09%-8.98%-1.33%-0.99%-1.13%11.65%-2.73%14.11%
201912.26%10.14%7.42%-3.79%-3.95%-11.69%2.08%0.39%-4.89%-3.05%-3.20%9.55%8.62%
2018-3.11%-8.37%7.51%-6.26%-3.25%5.81%-5.63%3.65%8.04%2.97%-1.25%-12.95%-14.32%
20174.54%-6.58%-3.99%1.06%-11.67%1.61%7.42%-1.71%6.16%3.77%-14.18%-23.73%-35.25%
2016-7.04%7.14%8.96%-2.79%1.52%20.23%10.57%3.64%23.80%-2.25%6.33%16.71%121.61%
2015-9.60%6.64%11.53%-10.67%10.74%12.72%-3.60%0.69%-11.42%8.62%6.39%-17.58%-1.81%
20143.08%0.63%3.99%-9.96%14.49%21.66%-9.09%18.14%-16.65%6.58%-8.73%5.89%24.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AGX составляет 95, что ставит его в топ 5% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AGX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Argan, Inc. (AGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа AGX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AGX: 2.25
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино AGX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AGX: 2.88
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега AGX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AGX: 1.39
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара AGX, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AGX: 3.40
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина AGX, с текущим значением в 9.73, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AGX: 9.73
^GSPC: 1.94

Argan, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.25
0.46
AGX (Argan, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Argan, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.43 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.43$1.28$1.05$1.00$0.75$1.25$1.00$0.75$1.00$1.00$0.70$0.70

Дивидендный доход

0.94%0.93%2.24%2.71%1.94%2.81%2.49%1.98%2.22%1.42%2.16%2.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Argan, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.38$0.00$0.00$0.38$0.75
2024$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.28
2023$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$1.05
2022$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.75
2020$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25$1.25
2019$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.75
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70
2014$0.70$0.00$0.00$0.70

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
AGX: 0.9%
У Argan, Inc. дивидендная доходность составляет 0.94%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
AGX: 23.3%
У Argan, Inc. коэффициент выплат составляет 23.32%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Argan, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.83%
-10.07%
AGX (Argan, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Argan, Inc. показал максимальную просадку в 94.35%, зарегистрированную 3 мая 2006 г.. Полное восстановление заняло 1753 торговые сессии.

Текущая просадка Argan, Inc. составляет 17.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.35%5 июл. 1996 г.12543 мая 2006 г.17537 янв. 2014 г.3007
-62.5%2 нояб. 1995 г.914 нояб. 1995 г.121 дек. 1995 г.21
-55.29%26 янв. 2017 г.78712 мар. 2020 г.10457 мая 2024 г.1832
-43.75%22 янв. 2025 г.3310 мар. 2025 г.
-38.46%6 февр. 1996 г.207 мар. 1996 г.3024 апр. 1996 г.50

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Argan, Inc. составляет 30.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.01%
14.23%
AGX (Argan, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Argan, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Argan, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.0
AGX: 24.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AGX в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у AGX коэффициент P/E составляет 24.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
AGX: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AGX по сравнению с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у AGX коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
1.02.03.04.0
AGX: 2.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AGX по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у AGX коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
AGX: 5.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AGX по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у AGX коэффициент P/B составляет 5.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию