Сравнение AGX с LMB
AGX (Argan, Inc.) and LMB (Limbach Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AGX returned 38.58%/yr vs 23.37%/yr for LMB. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGX и LMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGX показывает доходность 119.52%, что значительно выше, чем у LMB с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции AGX превзошли акции LMB по среднегодовой доходности: 38.58% против 23.37% соответственно.
AGX
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 119.52%
- 6 месяцев
- 95.90%
- 1 год
- 215.63%
- 3 года*
- 159.29%
- 5 лет*
- 73.16%
- 10 лет*
- 38.58%
LMB
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -20.32%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 12.88%
- 1 год
- -39.62%
- 3 года*
- 55.90%
- 5 лет*
- 54.29%
- 10 лет*
- 23.37%
Сравнение доходности по годам AGX и LMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 119.52% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 4.69% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -27.01% | 226.19% | 2.72% | -73.39% | -1.91% |
Correlation
The correlation between AGX and LMB is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2016 г. | 0.22 |
The correlation between AGX and LMB shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGX:
$9.73B
LMB:
$983.51M
AGX:
$9.73
LMB:
$2.75
AGX:
70.53
LMB:
29.67
AGX:
1.28
LMB:
0.41
AGX:
10.29
LMB:
1.51
AGX:
21.06
LMB:
5.01
AGX:
$944.61M
LMB:
$652.56M
AGX:
$193.68M
LMB:
$163.77M
AGX:
$134.70M
LMB:
$58.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGX vs. LMB — Ранг доходности на риск
AGX
LMB
Сравнение AGX c LMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGX | LMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.93 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.70 | -0.71 | +9.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.97 | -1.04 | +24.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGX | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | -0.61 | +3.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.45 | 0.87 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.37 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.37 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок AGX и LMB
Максимальная просадка AGX за все время составила -94.37%, что больше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и LMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGX | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.37% | -84.10% | -10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -55.92% | +30.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.75% | -55.92% | +12.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -55.92% | +12.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.61% | -84.10% | +29.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -45.50% | +38.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.37% | -31.60% | -16.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.43% | 38.22% | -28.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGX и LMB
Текущая волатильность для Argan, Inc. (AGX) составляет 15.08%, в то время как у Limbach Holdings, Inc. (LMB) волатильность равна 44.90%. Это указывает на то, что AGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGX | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.08% | 44.90% | -29.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.58% | 56.24% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.56% | 65.52% | +9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.62% | 62.59% | -11.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.01% | 63.21% | -17.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGX и LMB
Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как LMB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.27% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGX и LMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGX и LMB
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 65.60M при выручке в 262.05M, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.17M при выручке в 138.86M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 47.67M при выручке в 262.05M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13M при выручке в 138.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.21M при выручке в 262.05M, что соответствует чистой рентабельности 18.8%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 138.86M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
AGX and LMB have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMB has higher volatility (44.90%) compared to AGX (15.08%). In terms of maximum drawdown, AGX dropped -94.37% vs LMB's -84.10%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGX и LMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор