Сравнение AGX с LMB
AGX (Argan, Inc.) and LMB (Limbach Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AGX returned 38.65%/yr vs 23.83%/yr for LMB. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGX и LMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGX показывает доходность 120.50%, что значительно выше, чем у LMB с доходностью 8.32%. За последние 10 лет акции AGX превзошли акции LMB по среднегодовой доходности: 38.65% против 23.83% соответственно.
AGX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 120.50%
- 6 месяцев
- 93.85%
- 1 год
- 218.37%
- 3 года*
- 159.87%
- 5 лет*
- 73.31%
- 10 лет*
- 38.65%
LMB
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -26.10%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- -36.31%
- 3 года*
- 57.17%
- 5 лет*
- 55.35%
- 10 лет*
- 23.83%
Сравнение доходности по годам AGX и LMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 120.50% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 8.32% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -27.01% | 226.19% | 2.72% | -73.39% | -1.91% |
Correlation
The correlation between AGX and LMB is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2016 г. | 0.22 |
The correlation between AGX and LMB shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGX:
$9.79B
LMB:
$1.02B
AGX:
$11.38
LMB:
$2.75
AGX:
60.56
LMB:
30.70
AGX:
1.10
LMB:
0.43
AGX:
9.37
LMB:
1.56
AGX:
20.67
LMB:
5.18
AGX:
$1.04B
LMB:
$652.56M
AGX:
$217.93M
LMB:
$163.77M
AGX:
$163.99M
LMB:
$58.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGX vs. LMB — Ранг доходности на риск
AGX
LMB
Сравнение AGX c LMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGX | LMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.94 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.81 | -0.65 | +9.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.24 | -0.95 | +24.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGX | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | -0.56 | +3.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.46 | 0.89 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.38 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.37 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок AGX и LMB
Максимальная просадка AGX за все время составила -94.37%, что больше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и LMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGX | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.37% | -84.10% | -10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -55.92% | +30.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.75% | -55.92% | +12.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -55.92% | +12.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.61% | -84.10% | +29.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -43.60% | +36.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.36% | -31.61% | -16.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.44% | 38.32% | -28.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGX и LMB
Текущая волатильность для Argan, Inc. (AGX) составляет 14.69%, в то время как у Limbach Holdings, Inc. (LMB) волатильность равна 43.39%. Это указывает на то, что AGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGX | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.69% | 43.39% | -28.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.53% | 56.32% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.47% | 65.60% | +8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.62% | 62.61% | -11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.00% | 63.20% | -17.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGX и LMB
Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как LMB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.27% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGX и LMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGX и LMB
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.17M при выручке в 138.86M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13M при выручке в 138.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 138.86M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
AGX and LMB have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMB has higher volatility (43.39%) compared to AGX (14.69%). In terms of maximum drawdown, AGX dropped -94.37% vs LMB's -84.10%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGX и LMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор