Сравнение AGX с LMB
AGX (Argan, Inc.) and LMB (Limbach Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AGX returned 31.27%/yr vs 23.29%/yr for LMB. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGX и LMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGX показывает доходность 75.11%, что значительно выше, чем у LMB с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции AGX превзошли акции LMB по среднегодовой доходности: 31.27% против 23.29% соответственно.
AGX
- 1 день
- -10.13%
- 1 месяц
- -20.70%
- 6 месяцев
- 66.43%
- С начала года
- 75.11%
- 1 год
- 158.23%
- 3 года*
- 143.33%
- 5 лет*
- 67.04%
- 10 лет*
- 31.27%
LMB
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.81%
- 6 месяцев
- -11.25%
- С начала года
- -1.19%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- 40.90%
- 5 лет*
- 54.07%
- 10 лет*
- 23.29%
Сравнение доходности по годам AGX и LMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 75.11% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | -1.19% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -27.01% | 226.19% | 2.72% | -73.39% | -1.91% |
Correlation
The correlation between AGX and LMB is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2016 г. | 0.22 |
The correlation between AGX and LMB shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGX:
$7.68B
LMB:
$916.97M
AGX:
$11.38
LMB:
$2.75
AGX:
48.09
LMB:
28.00
AGX:
0.88
LMB:
0.39
AGX:
7.44
LMB:
1.43
AGX:
16.42
LMB:
4.73
AGX:
$1.04B
LMB:
$652.56M
AGX:
$217.93M
LMB:
$163.77M
AGX:
$163.99M
LMB:
$58.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGX vs. LMB — Ранг доходности на риск
AGX
LMB
Сравнение AGX c LMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGX | LMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.90 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.06 | -0.88 | +5.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.65 | -1.23 | +17.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGX и LMB
Максимальная просадка AGX за все время составила -94.37%, что больше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и LMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGX | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.37% | -84.10% | -10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.44% | -52.85% | +21.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.75% | -55.92% | +12.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -55.92% | +12.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.61% | -84.10% | +29.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.44% | -48.56% | +17.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.23% | -31.76% | -16.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.55% | 39.12% | -29.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGX и LMB
Argan, Inc. (AGX) имеет более высокую волатильность в 23.48% по сравнению с Limbach Holdings, Inc. (LMB) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что AGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGX | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.48% | 10.19% | +13.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.82% | 56.37% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.92% | 65.86% | +11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.03% | 62.83% | -10.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.42% | 63.25% | -16.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGX и LMB
Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как LMB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.34% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGX и LMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGX и LMB
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.17M при выручке в 138.86M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13M при выручке в 138.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 138.86M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
AGX and LMB have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGX has higher volatility (23.48%) compared to LMB (10.19%). In terms of maximum drawdown, AGX dropped -94.37% vs LMB's -84.10%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGX и LMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор