Сравнение AGX с AX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argan, Inc. (AGX) и Axos Financial, Inc. (AX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGX или AX.
Доходность
Сравнение доходности AGX и AX
Доходность по периодам
С начала года, AGX показывает доходность 245.31%, что значительно выше, чем у AX с доходностью 55.05%. За последние 10 лет акции AGX превзошли акции AX по среднегодовой доходности: 19.35% против 15.91% соответственно.
AGX
245.31%
31.61%
126.49%
251.70%
37.87%
19.35%
AX
55.05%
28.98%
48.29%
117.24%
23.84%
15.91%
Фундаментальные показатели
| AGX | AX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.08B | $4.69B |
| EPS | $3.19 | $8.21 |
| Цена/прибыль | 48.30 | 10.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $549.25M | $1.67B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $71.71M | $1.77B |
| EBITDA (12 мес.) | $38.65M | $408.90M |
Основные характеристики
| AGX | AX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.91 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 5.53 | 3.97 |
| Коэф-т Омега | 1.83 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 7.33 | 3.02 |
| Коэф-т Мартина | 53.56 | 10.64 |
| Индекс Язвы | 4.70% | 11.02% |
| Дневная вол-ть | 51.23% | 43.94% |
| Макс. просадка | -94.35% | -70.49% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AGX и AX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGX c AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и Axos Financial, Inc. (AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGX и AX
Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как AX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.80% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 4.50% | 2.49% | 1.98% | 2.22% | 1.42% | 2.16% | 2.08% | 2.72% |
AX Axos Financial, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGX и AX
Максимальная просадка AGX за все время составила -94.35%, что больше максимальной просадки AX в -70.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и AX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGX и AX
Текущая волатильность для Argan, Inc. (AGX) составляет 18.47%, в то время как у Axos Financial, Inc. (AX) волатильность равна 21.05%. Это указывает на то, что AGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGX и AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и Axos Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности