Сравнение AGX с AX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argan, Inc. (AGX) и Axos Financial, Inc. (AX).
Доходность
Сравнение доходности AGX и AX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGX и AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 82.59% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -9.81% |
AX Axos Financial, Inc. | -0.22% | 23.35% | 27.93% | 42.86% | -31.64% | 48.97% | 23.94% | 20.25% | -27.25% |
Фундаментальные показатели
AGX:
$9.74
AX:
$11.83
AGX:
58.66
AX:
7.27
AGX:
1.07
AX:
0.33
AGX:
8.56
AX:
1.70
AGX:
$944.61M
AX:
$1.95B
AGX:
$193.68M
AX:
$894.26M
AGX:
$134.70M
AX:
$470.83M
Доходность по периодам
С начала года, AGX показывает доходность 82.59%, что значительно выше, чем у AX с доходностью -0.22%.
AGX
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 28.30%
- С начала года
- 82.59%
- 6 месяцев
- 104.98%
- 1 год
- 328.39%
- 3 года*
- 145.57%
- 5 лет*
- 63.08%
- 10 лет*
- 35.68%
AX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 33.56%
- 3 года*
- 32.54%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGX vs. AX — Ранг доходности на риск
AGX
AX
Сравнение AGX c AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и Axos Financial, Inc. (AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGX | AX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.36 | 0.99 | +3.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.14 | 1.46 | +2.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.20 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.58 | 1.75 | +11.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.81 | 4.04 | +32.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGX | AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36 | 0.99 | +3.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 0.31 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.29 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между AGX и AX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGX и AX
Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как AX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.31% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
AX Axos Financial, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGX и AX
Максимальная просадка AGX за все время составила -94.37%, что больше максимальной просадки AX в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и AX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGX | AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.37% | -59.57% | -34.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -19.04% | -5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -46.31% | +2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.89% | +14.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.62% | -20.79% | -27.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 8.24% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGX и AX
Argan, Inc. (AGX) имеет более высокую волатильность в 39.53% по сравнению с Axos Financial, Inc. (AX) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что AGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGX | AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.53% | 6.35% | +33.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.94% | 24.29% | +35.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.99% | 34.04% | +41.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.15% | 40.56% | +9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.71% | 44.39% | +1.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGX и AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и Axos Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGX и AX
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 65.60M при выручке в 262.05M, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.
AX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axos Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 513.85M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 47.67M при выручке в 262.05M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
AX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axos Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 513.85M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.21M при выручке в 262.05M, что соответствует чистой рентабельности 18.8%.
AX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axos Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 128.40M при выручке в 513.85M, что соответствует чистой рентабельности 25.0%.