Сравнение AGX с AX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argan, Inc. (AGX) и Axos Financial, Inc. (AX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGX или AX.
Основные характеристики
| AGX | AX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 97.72% | 15.75% |
| Дох-ть за 1 год | 107.10% | 47.77% |
| Дох-ть за 3 года | 31.51% | 12.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.33% | 16.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.22% | 13.14% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 1.07 |
| Дневная вол-ть | 46.40% | 44.83% |
| Макс. просадка | -98.66% | -70.49% |
| Текущая просадка | -2.72% | -18.57% |
Фундаментальные показатели
| AGX | AX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.23B | $3.51B |
| EPS | $3.19 | $7.66 |
| Цена/прибыль | 28.56 | 8.05 |
| Общая выручка (12 мес.) | $713.01M | $1.72B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $90.69M | $1.65B |
| EBITDA (12 мес.) | $47.29M | $867.10M |
Корреляция
Корреляция между AGX и AX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGX и AX
С начала года, AGX показывает доходность 97.72%, что значительно выше, чем у AX с доходностью 15.75%. За последние 10 лет акции AGX уступали акциям AX по среднегодовой доходности: 12.22% против 13.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGX c AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и Axos Financial, Inc. (AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGX и AX
Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как AX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 1.32% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 4.48% | 2.49% | 1.98% | 2.22% | 1.42% | 2.16% | 2.08% | 2.72% |
AX Axos Financial, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGX и AX
Максимальная просадка AGX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки AX в -70.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и AX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGX и AX
Argan, Inc. (AGX) имеет более высокую волатильность в 26.71% по сравнению с Axos Financial, Inc. (AX) с волатильностью 10.95%. Это указывает на то, что AGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGX и AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и Axos Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности