Сравнение AGX с POWL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argan, Inc. (AGX) и Powell Industries, Inc. (POWL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGX или POWL.
Доходность
Сравнение доходности AGX и POWL
Доходность по периодам
С начала года, AGX показывает доходность 245.31%, что значительно выше, чем у POWL с доходностью 229.85%. За последние 10 лет акции AGX уступали акциям POWL по среднегодовой доходности: 19.35% против 24.46% соответственно.
AGX
245.31%
31.61%
126.49%
251.70%
37.87%
19.35%
POWL
229.85%
13.70%
44.38%
249.12%
53.04%
24.46%
Фундаментальные показатели
| AGX | POWL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.08B | $3.14B |
| EPS | $3.19 | $12.28 |
| Цена/прибыль | 48.30 | 21.32 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $549.25M | $737.29M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $71.71M | $192.65M |
| EBITDA (12 мес.) | $38.65M | $127.73M |
Основные характеристики
| AGX | POWL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.91 | 2.75 |
| Коэф-т Сортино | 5.53 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.83 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 7.33 | 6.77 |
| Коэф-т Мартина | 53.56 | 13.98 |
| Индекс Язвы | 4.70% | 17.82% |
| Дневная вол-ть | 51.23% | 90.60% |
| Макс. просадка | -94.35% | -73.09% |
| Текущая просадка | 0.00% | -17.66% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AGX и POWL составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGX c POWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGX и POWL
Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности POWL в 0.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.80% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 4.50% | 2.49% | 1.98% | 2.22% | 1.42% | 2.16% | 2.08% | 2.72% |
POWL Powell Industries, Inc. | 0.37% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% | 2.06% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок AGX и POWL
Максимальная просадка AGX за все время составила -94.35%, что больше максимальной просадки POWL в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и POWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGX и POWL
Текущая волатильность для Argan, Inc. (AGX) составляет 18.47%, в то время как у Powell Industries, Inc. (POWL) волатильность равна 34.19%. Это указывает на то, что AGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGX и POWL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и Powell Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности