PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGX с POWL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AGX и POWL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AGX с POWL

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argan, Inc. (AGX) и Powell Industries, Inc. (POWL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGX или POWL.

Доходность

Сравнение доходности AGX и POWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argan, Inc. (AGX) и Powell Industries, Inc. (POWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGX:

3.06

POWL:

-0.06

Коэф-т Сортино

AGX:

3.46

POWL:

0.48

Коэф-т Омега

AGX:

1.48

POWL:

1.06

Коэф-т Кальмара

AGX:

4.80

POWL:

-0.12

Коэф-т Мартина

AGX:

13.55

POWL:

-0.20

Индекс Язвы

AGX:

15.50%

POWL:

32.64%

Дневная вол-ть

AGX:

66.25%

POWL:

81.03%

Макс. просадка

AGX:

-94.35%

POWL:

-73.09%

Текущая просадка

AGX:

0.00%

POWL:

-50.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGX:

$2.77B

POWL:

$2.11B

EPS

AGX:

$6.16

POWL:

$14.23

Коэффициент P/E

AGX:

33.00

POWL:

12.28

Коэффициент PEG

AGX:

0.00

POWL:

0.91

Коэффициент P/S

AGX:

3.17

POWL:

1.95

Коэффициент P/B

AGX:

7.64

POWL:

3.86

Общая выручка (12 мес.)

AGX:

$716.50M

POWL:

$1.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGX:

$123.05M

POWL:

$305.13M

EBITDA (12 мес.)

AGX:

$82.24M

POWL:

$214.87M

Доходность по периодам

С начала года, AGX показывает доходность 49.05%, что значительно выше, чем у POWL с доходностью -20.96%. За последние 10 лет акции AGX превзошли акции POWL по среднегодовой доходности: 21.74% против 20.31% соответственно.

AGX

С начала года

49.05%

1 месяц

36.73%

6 месяцев

28.77%

1 год

191.65%

3 года

76.04%

5 лет

43.38%

10 лет

21.74%

POWL

С начала года

-20.96%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

-39.57%

1 год

-12.74%

3 года

92.93%

5 лет

49.69%

10 лет

20.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Argan, Inc.

Powell Industries, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGX и POWL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGX
Ранг риск-скорректированной доходности AGX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
POWL
Ранг риск-скорректированной доходности POWL, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POWL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGX c POWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGX на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа POWL равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGX и POWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGX и POWL

Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности POWL в 0.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGX
Argan, Inc.		0.70%0.93%2.24%2.71%1.94%2.81%2.49%1.98%2.22%1.42%2.16%2.08%
POWL
Powell Industries, Inc.		0.61%0.48%1.19%2.96%3.53%3.53%2.12%4.16%3.63%2.67%4.00%2.06%

Просадки

Сравнение просадок AGX и POWL

Максимальная просадка AGX за все время составила -94.35%, что больше максимальной просадки POWL в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и POWL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AGX и POWL

Текущая волатильность для Argan, Inc. (AGX) составляет 6.07%, в то время как у Powell Industries, Inc. (POWL) волатильность равна 15.67%. Это указывает на то, что AGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGX и POWL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и Powell Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
232.47M
278.63M
(AGX) Общая выручка
(POWL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AGX и POWL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Argan, Inc. и Powell Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
20.5%
29.9%
(AGX) Валовая рентабельность
(POWL) Валовая рентабельность
AGX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.61M при выручке в 232.47M, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.

POWL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 83.43M при выручке в 278.63M, что соответствует валовой рентабельности в 29.9%.

AGX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.67M при выручке в 232.47M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.

POWL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.92M при выручке в 278.63M, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.

AGX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.37M при выручке в 232.47M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

POWL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.33M при выручке в 278.63M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.