Сравнение AGX с HON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argan, Inc. (AGX) и Honeywell International Inc (HON).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGX или HON.
Доходность
Сравнение доходности AGX и HON
Доходность по периодам
С начала года, AGX показывает доходность 235.41%, что значительно выше, чем у HON с доходностью 10.11%. За последние 10 лет акции AGX превзошли акции HON по среднегодовой доходности: 19.04% против 10.67% соответственно.
AGX
235.41%
23.48%
126.42%
241.61%
37.10%
19.04%
HON
10.11%
2.18%
14.57%
20.08%
7.25%
10.67%
Фундаментальные показатели
| AGX | HON | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.08B | $148.39B |
| EPS | $3.19 | $8.59 |
| Цена/прибыль | 48.30 | 26.39 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.89 |
| Общая выручка (12 мес.) | $549.25M | $37.84B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $71.71M | $14.76B |
| EBITDA (12 мес.) | $38.65M | $9.41B |
Основные характеристики
| AGX | HON | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.74 | 1.20 |
| Коэф-т Сортино | 5.43 | 1.69 |
| Коэф-т Омега | 1.81 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 7.07 | 1.46 |
| Коэф-т Мартина | 51.62 | 4.12 |
| Индекс Язвы | 4.70% | 5.04% |
| Дневная вол-ть | 51.17% | 17.29% |
| Макс. просадка | -94.35% | -71.79% |
| Текущая просадка | -2.38% | -2.87% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AGX и HON составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGX c HON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGX и HON
Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности HON в 1.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.83% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 4.50% | 2.49% | 1.98% | 2.22% | 1.42% | 2.16% | 2.08% | 2.72% |
HON Honeywell International Inc | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGX и HON
Максимальная просадка AGX за все время составила -94.35%, что больше максимальной просадки HON в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и HON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGX и HON
Argan, Inc. (AGX) имеет более высокую волатильность в 18.38% по сравнению с Honeywell International Inc (HON) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что AGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGX и HON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности