Сравнение AGX с HON
AGX (Argan, Inc.) and HON (Honeywell International Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AGX in Engineering & Construction, HON in Conglomerates. Over the past 10 years, AGX returned 31.59%/yr vs 9.37%/yr for HON. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGX и HON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGX показывает доходность 76.31%, что значительно выше, чем у HON с доходностью 11.13%. За последние 10 лет акции AGX превзошли акции HON по среднегодовой доходности: 31.59% против 9.37% соответственно.
AGX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -23.39%
- 6 месяцев
- 43.98%
- С начала года
- 76.31%
- 1 год
- 172.00%
- 3 года*
- 143.72%
- 5 лет*
- 67.26%
- 10 лет*
- 31.59%
HON
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -6.15%
- 6 месяцев
- -1.18%
- С начала года
- 11.13%
- 1 год
- -2.41%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение доходности по годам AGX и HON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 76.31% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
HON Honeywell International Inc | 11.13% | -6.37% | 10.02% | 0.02% | 4.90% | -0.29% | 22.97% | 36.70% | -8.27% | 35.10% |
Correlation
The correlation between AGX and HON is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.20 |
The correlation between AGX and HON shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGX:
$7.73B
HON:
$71.29B
AGX:
$11.38
HON:
$6.42
AGX:
48.42
HON:
35.04
AGX:
7.50
HON:
3.91
AGX:
16.53
HON:
6.74
AGX:
$1.04B
HON:
$36.76B
AGX:
$217.93M
HON:
$13.58B
AGX:
$163.99M
HON:
$6.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGX vs. HON — Ранг доходности на риск
AGX
HON
Сравнение AGX c HON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGX | HON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.01 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.51 | -0.15 | +5.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.74 | -0.24 | +17.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGX и HON
Максимальная просадка AGX за все время составила -94.37%, что больше максимальной просадки HON в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и HON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGX | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.37% | -70.09% | -24.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.44% | -16.54% | -14.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.75% | -22.10% | -21.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -27.13% | -16.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.61% | -43.01% | -11.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.97% | -13.02% | -17.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.22% | -20.26% | -27.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.74% | 10.03% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGX и HON
Argan, Inc. (AGX) имеет более высокую волатильность в 23.51% по сравнению с Honeywell International Inc (HON) с волатильностью 10.04%. Это указывает на то, что AGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGX | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.51% | 10.04% | +13.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.82% | 20.75% | +37.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.79% | 25.79% | +51.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.01% | 22.35% | +29.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.41% | 23.80% | +22.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGX и HON
Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности HON в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.34% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
HON Honeywell International Inc | 2.16% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGX и HON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGX и HON
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
HON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.54B при выручке в 9.14B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
HON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 886.00M при выручке в 9.14B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
HON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 821.00M при выручке в 9.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
AGX and HON have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGX has higher volatility (23.51%) compared to HON (10.04%). In terms of maximum drawdown, AGX dropped -94.37% vs HON's -70.09%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGX и HON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор