Сравнение AGX с HON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argan, Inc. (AGX) и Honeywell International Inc (HON).
Доходность
Сравнение доходности AGX и HON
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGX и HON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 82.59% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
HON Honeywell International Inc | 17.55% | -6.37% | 10.02% | 0.02% | 4.90% | -0.29% | 22.97% | 36.70% | -8.27% | 35.10% |
Фундаментальные показатели
AGX:
$8.10B
HON:
$145.73B
AGX:
$9.74
HON:
$8.04
AGX:
58.66
HON:
28.39
AGX:
1.07
HON:
50.60
AGX:
8.56
HON:
3.62
AGX:
17.53
HON:
6.64
AGX:
$944.61M
HON:
$40.34B
AGX:
$193.68M
HON:
$14.90B
AGX:
$134.70M
HON:
$9.12B
Доходность по периодам
С начала года, AGX показывает доходность 82.59%, что значительно выше, чем у HON с доходностью 17.55%. За последние 10 лет акции AGX превзошли акции HON по среднегодовой доходности: 35.68% против 10.62% соответственно.
AGX
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 28.30%
- С начала года
- 82.59%
- 6 месяцев
- 104.98%
- 1 год
- 328.39%
- 3 года*
- 145.57%
- 5 лет*
- 63.08%
- 10 лет*
- 35.68%
HON
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 17.55%
- 6 месяцев
- 16.46%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- 10.55%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGX vs. HON — Ранг доходности на риск
AGX
HON
Сравнение AGX c HON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGX | HON | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.36 | 0.63 | +3.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.14 | 1.07 | +3.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.14 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.58 | 1.05 | +12.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.81 | 1.92 | +34.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGX | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36 | 0.63 | +3.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 0.20 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.46 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.28 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между AGX и HON составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGX и HON
Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности HON в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.31% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
HON Honeywell International Inc | 1.98% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок AGX и HON
Максимальная просадка AGX за все время составила -94.37%, что больше максимальной просадки HON в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и HON.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGX | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.37% | -70.09% | -24.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -16.03% | -8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -27.13% | -16.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.61% | -43.01% | -11.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.00% | +8.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.62% | -20.31% | -28.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 8.73% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGX и HON
Argan, Inc. (AGX) имеет более высокую волатильность в 39.53% по сравнению с Honeywell International Inc (HON) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что AGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGX | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.53% | 6.54% | +32.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.94% | 16.35% | +43.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.99% | 25.40% | +50.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.15% | 21.39% | +28.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.71% | 23.26% | +22.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGX и HON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGX и HON
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 65.60M при выручке в 262.05M, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.
HON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 9.76B, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 47.67M при выручке в 262.05M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
HON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 996.00M при выручке в 9.76B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.21M при выручке в 262.05M, что соответствует чистой рентабельности 18.8%.
HON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 295.00M при выручке в 9.76B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.