Сравнение AGX с HON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argan, Inc. (AGX) и Honeywell International Inc (HON).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGX или HON.
Основные характеристики
| AGX | HON | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 65.38% | 2.98% |
| Дох-ть за 1 год | 102.34% | 4.17% |
| Дох-ть за 3 года | 23.20% | -0.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.19% | 6.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.58% | 11.19% |
| Коэф-т Шарпа | 2.81 | 0.27 |
| Дневная вол-ть | 36.58% | 16.10% |
| Макс. просадка | -98.66% | -70.09% |
| Текущая просадка | -18.63% | -3.20% |
Фундаментальные показатели
| AGX | HON | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.02B | $139.13B |
| EPS | $2.81 | $8.63 |
| Цена/прибыль | 27.12 | 24.76 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.01 |
| Общая выручка (12 мес.) | $627.34M | $27.75B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $83.59M | $10.82B |
| EBITDA (12 мес.) | $41.10M | $7.09B |
Корреляция
Корреляция между AGX и HON составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGX и HON
С начала года, AGX показывает доходность 65.38%, что значительно выше, чем у HON с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции AGX уступали акциям HON по среднегодовой доходности: 10.58% против 11.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGX c HON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGX и HON
Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности HON в 2.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 1.57% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 4.48% | 2.49% | 1.98% | 2.22% | 1.42% | 2.16% | 2.08% | 2.72% |
HON Honeywell International Inc | 2.00% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.08% | 1.87% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AGX и HON
Максимальная просадка AGX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки HON в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и HON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGX и HON
Argan, Inc. (AGX) имеет более высокую волатильность в 10.79% по сравнению с Honeywell International Inc (HON) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что AGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGX и HON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности