Сравнение AGX с HON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argan, Inc. (AGX) и Honeywell International Inc (HON).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGX или HON.
Основные характеристики
| AGX | HON | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 42.56% | -0.72% |
| Дох-ть за 1 год | 61.92% | 6.21% |
| Дох-ть за 3 года | 13.24% | -0.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.94% | 6.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.02% | 11.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 0.46 |
| Дневная вол-ть | 37.69% | 16.31% |
| Макс. просадка | -98.66% | -70.09% |
| Current Drawdown | -29.86% | -6.68% |
Фундаментальные показатели
| AGX | HON | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $888.09M | $132.14B |
| Прибыль на акцию | $2.39 | $8.62 |
| Цена/прибыль | 27.83 | 23.54 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.01 |
| Выручка (12 мес.) | $573.33M | $36.90B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $83.96M | $11.64B |
| EBITDA (12 мес.) | $38.86M | $8.92B |
Корреляция
Корреляция между AGX и HON составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGX и HON
С начала года, AGX показывает доходность 42.56%, что значительно выше, чем у HON с доходностью -0.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGX имеют среднегодовую доходность 11.02%, а акции HON немного впереди с 11.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGX c HON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGX и HON
Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности HON в 2.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 1.74% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 4.48% | 2.49% | 1.98% | 2.22% | 1.42% | 2.16% | 2.08% | 2.72% |
HON Honeywell International Inc | 2.07% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.17% | 1.71% | 2.01% | 1.98% | 1.78% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок AGX и HON
Максимальная просадка AGX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки HON в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и HON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGX и HON
Argan, Inc. (AGX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Honeywell International Inc (HON) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что AGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGX и HON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности