PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IE с GFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IE с GFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ivanhoe Electric Inc (IE) и Gold Fields Limited (GFI).

Доходность

Сравнение доходности IE и GFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ivanhoe Electric Inc (IE) и Gold Fields Limited (GFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IE и GFI

2026 (YTD)2025202420232022
IE
Ivanhoe Electric Inc		-23.59%111.66%-25.10%-17.04%12.50%
GFI
Gold Fields Limited		13.45%240.42%-6.27%44.90%12.06%

Фундаментальные показатели

EPS

IE:

$0.00

GFI:

$5.39

Коэффициент P/S

IE:

333.12

GFI:

3.08

Общая выручка (12 мес.)

IE:

$3.24M

GFI:

$13.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

IE:

$2.12M

GFI:

$7.34B

EBITDA (12 мес.)

IE:

-$37.40M

GFI:

$8.04B

Доходность по периодам

С начала года, IE показывает доходность -23.59%, что значительно ниже, чем у GFI с доходностью 13.45%.

IE

1 день
3.30%
1 месяц
-27.54%
С начала года
-23.59%
6 месяцев
0.00%
1 год
115.72%
3 года*
0.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

GFI

1 день
6.01%
1 месяц
-14.48%
С начала года
13.45%
6 месяцев
18.67%
1 год
119.94%
3 года*
58.55%
5 лет*
41.26%
10 лет*
31.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ivanhoe Electric Inc

Gold Fields Limited

Часто сравнивают с IE:
IE с EROIE с SESIE с OCULIE с CGAUIE с NEMIE с NEXAIE с MP
Часто сравнивают с GFI:
GFI с FSAGXGFI с KGCGFI с AEMGFI с AUGFI с GOLDGFI с FNV.TOGFI с DGP

Доходность на риск

IE vs. GFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IE
Ранг доходности на риск IE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GFI
Ранг доходности на риск GFI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IE c GFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ivanhoe Electric Inc (IE) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEGFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.98

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.31

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

3.66

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

11.55

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IE vs. GFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IE на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFI равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IE и GFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEGFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.98

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.15

-0.11

Корреляция

Корреляция между IE и GFI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IE и GFI

IE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IE
Ivanhoe Electric Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GFI
Gold Fields Limited		3.83%1.77%2.94%2.87%3.40%3.24%1.72%0.81%1.61%1.41%1.35%0.60%

Просадки

Сравнение просадок IE и GFI

Максимальная просадка IE за все время составила -71.12%, что меньше максимальной просадки GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE и GFI.

Загрузка...

Показатели просадок

IEGFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-88.05%

+16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.93%

-34.63%

-11.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.70%

-19.47%

-19.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.81%

-44.43%

+12.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.43%

10.97%

+6.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IE и GFI

Ivanhoe Electric Inc (IE) имеет более высокую волатильность в 21.61% по сравнению с Gold Fields Limited (GFI) с волатильностью 19.95%. Это указывает на то, что IE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEGFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.61%

19.95%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.26%

48.31%

+7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.09%

61.00%

+18.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.29%

51.62%

+17.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.29%

55.33%

+13.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IE и GFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ivanhoe Electric Inc и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
896.00K
5.29B
(IE) Общая выручка
(GFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию