Сравнение GFI с AEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold Fields Limited (GFI) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM).
Доходность
Сравнение доходности GFI и AEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFI и AEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | 13.45% | 240.42% | -6.27% | 44.90% | -2.61% | 23.33% | 43.02% | 89.47% | -16.75% | 45.29% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 24.14% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 54.18% | -11.51% | 10.92% |
Фундаментальные показатели
GFI:
$43.05B
AEM:
$105.61B
GFI:
$5.39
AEM:
$8.83
GFI:
8.93
AEM:
23.79
GFI:
0.14
AEM:
0.37
GFI:
3.08
AEM:
8.91
GFI:
5.10
AEM:
4.27
GFI:
$13.98B
AEM:
$11.87B
GFI:
$7.34B
AEM:
$6.80B
GFI:
$8.04B
AEM:
$8.35B
Доходность по периодам
С начала года, GFI показывает доходность 13.45%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью 24.14%. За последние 10 лет акции GFI превзошли акции AEM по среднегодовой доходности: 31.70% против 21.40% соответственно.
GFI
- 1 день
- 6.01%
- 1 месяц
- -14.48%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 18.67%
- 1 год
- 119.94%
- 3 года*
- 58.55%
- 5 лет*
- 41.26%
- 10 лет*
- 31.70%
AEM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -16.70%
- С начала года
- 24.14%
- 6 месяцев
- 23.94%
- 1 год
- 96.09%
- 3 года*
- 63.68%
- 5 лет*
- 31.78%
- 10 лет*
- 21.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFI vs. AEM — Ранг доходности на риск
GFI
AEM
Сравнение GFI c AEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFI | AEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 2.19 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.45 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 3.31 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.55 | 11.38 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFI | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.19 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.88 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.18 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между GFI и AEM составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFI и AEM
Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности AEM в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | 3.83% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 0.79% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок GFI и AEM
Максимальная просадка GFI за все время составила -88.05%, примерно равная максимальной просадке AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и AEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFI | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.05% | -90.49% | +2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.63% | -28.97% | -5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.22% | -46.76% | -9.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.09% | -53.86% | -9.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.47% | -16.70% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.43% | -46.76% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.97% | 8.42% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFI и AEM
Gold Fields Limited (GFI) имеет более высокую волатильность в 19.95% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM) с волатильностью 15.66%. Это указывает на то, что GFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFI | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.95% | 15.66% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.31% | 35.75% | +12.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.00% | 44.10% | +16.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.62% | 36.39% | +15.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.33% | 37.46% | +17.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFI и AEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFI и AEM
GFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.20B при выручке в 3.56B, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
GFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 1.99B при выручке в 3.56B, что соответствует операционной рентабельности 55.9%.
GFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.52B при выручке в 3.56B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.