Сравнение GFI с AEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold Fields Limited (GFI) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GFI или AEM.
Основные характеристики
| GFI | AEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.33% | 58.94% |
| Дох-ть за 1 год | 26.25% | 87.21% |
| Дох-ть за 3 года | 23.75% | 20.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.20% | 11.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.09% | 16.12% |
| Коэф-т Шарпа | 0.51 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 0.98 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 0.90 | 1.92 |
| Коэф-т Мартина | 1.86 | 13.81 |
| Индекс Язвы | 13.44% | 5.96% |
| Дневная вол-ть | 48.86% | 29.21% |
| Макс. просадка | -86.06% | -90.33% |
| Текущая просадка | -14.12% | -3.74% |
Фундаментальные показатели
| GFI | AEM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.18B | $42.07B |
| EPS | $0.71 | $1.92 |
| Цена/прибыль | 22.31 | 43.32 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 28.15 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.36B | $7.86B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.11B | $3.04B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.91B | $4.27B |
Корреляция
Корреляция между GFI и AEM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GFI и AEM
С начала года, GFI показывает доходность 15.33%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью 58.94%. За последние 10 лет акции GFI превзошли акции AEM по среднегодовой доходности: 19.09% против 16.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GFI c AEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFI и AEM
Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности AEM в 1.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | 2.39% | 2.86% | 3.40% | 3.24% | 1.73% | 0.80% | 1.62% | 1.77% | 1.69% | 0.72% | 0.86% | 2.66% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.87% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 1.35% | 1.10% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% | 1.29% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок GFI и AEM
Максимальная просадка GFI за все время составила -86.06%, примерно равная максимальной просадке AEM в -90.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и AEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GFI и AEM
Gold Fields Limited (GFI) имеет более высокую волатильность в 13.06% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что GFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFI и AEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности