PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GFI с KGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GFI с KGC

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold Fields Limited (GFI) и Kinross Gold Corporation (KGC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GFI или KGC.

Корреляция

Корреляция между GFI и KGC составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GFI и KGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Fields Limited (GFI) и Kinross Gold Corporation (KGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GFI:

0.74

KGC:

1.81

Коэф-т Сортино

GFI:

1.39

KGC:

2.40

Коэф-т Омега

GFI:

1.18

KGC:

1.32

Коэф-т Кальмара

GFI:

1.44

KGC:

1.18

Коэф-т Мартина

GFI:

3.17

KGC:

13.54

Индекс Язвы

GFI:

13.75%

KGC:

6.32%

Дневная вол-ть

GFI:

47.99%

KGC:

43.67%

Макс. просадка

GFI:

-86.05%

KGC:

-96.04%

Текущая просадка

GFI:

-10.86%

KGC:

-45.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GFI:

$19.05B

KGC:

$17.18B

EPS

GFI:

$1.38

KGC:

$0.98

Коэффициент P/E

GFI:

15.42

KGC:

14.24

Коэффициент PEG

GFI:

0.00

KGC:

-3.90

Коэффициент P/S

GFI:

3.66

KGC:

3.09

Коэффициент P/B

GFI:

3.55

KGC:

2.34

Общая выручка (12 мес.)

GFI:

$5.20B

KGC:

$5.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

GFI:

$2.58B

KGC:

$2.53B

EBITDA (12 мес.)

GFI:

$2.71B

KGC:

$3.06B

Доходность по периодам

С начала года, GFI показывает доходность 69.75%, что значительно выше, чем у KGC с доходностью 55.44%. За последние 10 лет акции GFI превзошли акции KGC по среднегодовой доходности: 23.11% против 20.74% соответственно.

GFI

С начала года

69.75%

1 месяц

-8.34%

6 месяцев

49.48%

1 год

35.00%

3 года

28.69%

5 лет

25.89%

10 лет

23.11%

KGC

С начала года

55.44%

1 месяц

-2.91%

6 месяцев

44.52%

1 год

78.35%

3 года

50.59%

5 лет

17.28%

10 лет

20.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Fields Limited

Kinross Gold Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GFI и KGC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GFI
Ранг риск-скорректированной доходности GFI, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
KGC
Ранг риск-скорректированной доходности KGC, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KGC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GFI c KGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и Kinross Gold Corporation (KGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GFI на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа KGC равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFI и KGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFI и KGC

Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности KGC в 0.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GFI
Gold Fields Limited		2.47%2.94%2.86%3.40%3.24%1.73%0.80%1.62%1.77%1.69%0.72%0.86%
KGC
Kinross Gold Corporation		0.84%1.29%1.98%2.93%2.07%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GFI и KGC

Максимальная просадка GFI за все время составила -86.05%, что меньше максимальной просадки KGC в -96.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и KGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GFI и KGC

Gold Fields Limited (GFI) имеет более высокую волатильность в 18.54% по сравнению с Kinross Gold Corporation (KGC) с волатильностью 15.14%. Это указывает на то, что GFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFI и KGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
3.08B
1.50B
(GFI) Общая выручка
(KGC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GFI и KGC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gold Fields Limited и Kinross Gold Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
60.1%
44.2%
(GFI) Валовая рентабельность
(KGC) Валовая рентабельность
GFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 3.08B, что соответствует валовой рентабельности в 60.1%.

KGC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 662.40M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.

GFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 1.77B при выручке в 3.08B, что соответствует операционной рентабельности 57.5%.

KGC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 570.40M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.

GFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 856.00M при выручке в 3.08B, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.

KGC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.