Сравнение GFI с GOLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold Fields Limited (GFI) и Barrick Gold Corporation (GOLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GFI или GOLD.
Основные характеристики
| GFI | GOLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.92% | 17.26% |
| Дох-ть за 1 год | 17.68% | 30.65% |
| Дох-ть за 3 года | 21.39% | 5.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 29.63% | 6.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.78% | 4.19% |
| Коэф-т Шарпа | 0.35 | 0.96 |
| Дневная вол-ть | 49.64% | 33.60% |
| Макс. просадка | -89.38% | -88.52% |
| Текущая просадка | -20.93% | -52.45% |
Фундаментальные показатели
| GFI | GOLD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.72B | $36.58B |
| EPS | $0.71 | $0.86 |
| Цена/прибыль | 20.01 | 24.23 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.18 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.36B | $11.91B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.11B | $3.88B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.91B | $3.97B |
Корреляция
Корреляция между GFI и GOLD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GFI и GOLD
С начала года, GFI показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью 17.26%. За последние 10 лет акции GFI превзошли акции GOLD по среднегодовой доходности: 14.78% против 4.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GFI c GOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFI и GOLD
Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности GOLD в 1.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | 2.75% | 2.85% | 3.29% | 3.29% | 1.68% | 0.82% | 1.57% | 1.78% | 1.58% | 0.70% | 0.85% | 2.55% |
GOLD Barrick Gold Corporation | 1.92% | 2.21% | 3.76% | 4.05% | 1.34% | 0.69% | 1.38% | 0.82% | 0.49% | 1.87% | 1.84% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок GFI и GOLD
Максимальная просадка GFI за все время составила -89.38%, примерно равная максимальной просадке GOLD в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и GOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GFI и GOLD
Gold Fields Limited (GFI) имеет более высокую волатильность в 13.05% по сравнению с Barrick Gold Corporation (GOLD) с волатильностью 8.68%. Это указывает на то, что GFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFI и GOLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и Barrick Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности