PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Gold Fields Limited (GFI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Gold Fields Limited (GFI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US38059T1060

CUSIP

38059T106

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Gold

Дата IPO

24 авг. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$21.70B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.38

Коэффициент P/E

16.09

Общая выручка (12 мес.)

$5.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.58B

EBITDA (12 мес.)

$2.71B

Годовой диапазон

$12.74 - $25.52

Целевая цена

$23.00

Процент коротких позиций

0.75%

Коэффициент коротких позиций

1.39

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GFI с FSAGX GFI с FNV.TO GFI с AEM GFI с AU GFI с IAUF GFI с GOLD GFI с KGC GFI с AUMN GFI с AUMN.TO GFI с DGP
Популярные сравнения:
GFI с FSAGX GFI с FNV.TO GFI с AEM GFI с AU GFI с IAUF GFI с GOLD GFI с KGC GFI с AUMN GFI с AUMN.TO GFI с DGP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gold Fields Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
146.77%
270.75%
GFI (Gold Fields Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Gold Fields Limited показал доход в 73.07% с начала года и 36.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Gold Fields Limited составила 20.69%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.

GFI

С начала года

73.07%

1 месяц

8.57%

6 месяцев

27.84%

1 год

36.35%

5 лет

26.50%

10 лет

20.69%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GFI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202528.26%6.14%25.26%1.49%73.07%
20242.35%-11.89%23.63%1.76%-2.60%-5.40%15.17%-19.93%13.08%7.36%-12.08%-8.90%-6.26%
202310.53%-20.54%49.82%16.82%-2.83%-8.53%11.86%-18.36%-12.80%19.89%17.43%-5.43%44.86%
2022-3.55%32.26%11.44%-13.13%-30.45%-2.36%0.88%-12.06%2.19%-2.60%41.50%-7.17%-2.74%
20210.65%-12.22%18.59%-1.16%29.10%-26.51%10.34%-3.46%-12.89%14.29%22.20%-3.09%23.40%
2020-3.03%-7.35%-19.09%54.52%5.18%21.76%39.26%-0.46%-5.00%-11.07%-20.31%6.43%42.89%
201916.48%0.73%-9.37%0.54%18.93%21.30%-6.65%17.62%-16.58%25.61%-13.43%23.36%89.49%
2018-0.46%-8.41%3.65%-4.97%-6.55%-0.00%4.76%-33.42%-2.26%9.91%10.15%20.14%-16.79%
201716.61%-11.96%15.91%-7.93%10.15%-2.79%14.65%11.78%-2.70%-7.89%6.55%1.65%45.93%
201622.74%25.59%-7.43%19.29%-25.11%39.20%26.73%-19.00%-2.99%-14.43%-26.03%-1.95%9.69%
201530.24%-21.19%-13.43%13.96%-25.38%-5.28%-14.55%17.03%-17.56%-4.89%0.00%9.49%-38.55%
20148.75%6.03%0.57%14.64%-16.31%5.09%5.91%22.84%-19.09%-18.21%28.53%10.49%42.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GFI составляет 78, что ставит его в топ 22% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GFI, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gold Fields Limited (GFI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа GFI, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GFI: 0.83
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино GFI, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GFI: 1.28
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега GFI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GFI: 1.17
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара GFI, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GFI: 1.28
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина GFI, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GFI: 2.62
^GSPC: 2.07

Gold Fields Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
0.49
GFI (Gold Fields Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Gold Fields Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.54$0.39$0.41$0.35$0.36$0.16$0.05$0.06$0.08$0.05$0.02$0.04

Дивидендный доход

2.43%2.94%2.86%3.40%3.24%1.73%0.80%1.62%1.77%1.69%0.72%0.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gold Fields Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.38$0.00$0.38
2024$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.39
2023$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.41
2022$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.35
2021$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.36
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.16
2019$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.05
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.06
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.08
2016$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.05
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2014$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.04

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
GFI: 2.4%
У Gold Fields Limited дивидендная доходность составляет 2.43%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
GFI: 28.1%
У Gold Fields Limited коэффициент выплат составляет 28.13%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Gold Fields Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.12%
-10.73%
GFI (Gold Fields Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Gold Fields Limited показал максимальную просадку в 86.05%, зарегистрированную 17 нояб. 2015 г.. Полное восстановление заняло 1213 торговых сессий.

Текущая просадка Gold Fields Limited составляет 9.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.05%11 апр. 2011 г.116017 нояб. 2015 г.121314 сент. 2020 г.2373
-73.75%12 нояб. 2007 г.24227 окт. 2008 г.53714 дек. 2010 г.779
-56.28%11 мар. 2022 г.13623 сент. 2022 г.1512 мая 2023 г.287
-44.52%15 сент. 2020 г.26329 сент. 2021 г.10428 февр. 2022 г.367
-39.38%5 мая 2023 г.1032 окт. 2023 г.1285 апр. 2024 г.231

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Gold Fields Limited составляет 20.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.82%
14.23%
GFI (Gold Fields Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Gold Fields Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Gold Fields Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Gold. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
GFI: 16.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GFI в сравнении с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у GFI коэффициент P/E составляет 16.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
GFI: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GFI по сравнению с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у GFI коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
GFI: 4.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GFI по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у GFI коэффициент P/S составляет 4.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
GFI: 3.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GFI по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у GFI коэффициент P/B составляет 3.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию