Сравнение IDXX с DXCM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и DexCom, Inc. (DXCM).
Доходность
Сравнение доходности IDXX и DXCM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDXX и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | -15.81% | 63.63% | -25.51% | 36.06% | -38.04% | 31.73% | 91.43% | 40.38% | 18.95% | 33.35% |
DXCM DexCom, Inc. | -6.25% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
Фундаментальные показатели
IDXX:
$45.95B
DXCM:
$24.82B
IDXX:
$13.12
DXCM:
$2.07
IDXX:
43.43
DXCM:
30.12
IDXX:
9.90
DXCM:
0.71
IDXX:
10.69
DXCM:
5.40
IDXX:
28.62
DXCM:
9.04
IDXX:
$4.30B
DXCM:
$4.66B
IDXX:
$2.66B
DXCM:
$2.80B
IDXX:
$1.47B
DXCM:
$1.34B
Доходность по периодам
С начала года, IDXX показывает доходность -15.81%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью -6.25%. За последние 10 лет акции IDXX превзошли акции DXCM по среднегодовой доходности: 21.73% против 13.45% соответственно.
IDXX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -10.38%
- С начала года
- -15.81%
- 6 месяцев
- -10.14%
- 1 год
- 33.62%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 21.73%
DXCM
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -14.86%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- -8.69%
- 3 года*
- -18.57%
- 5 лет*
- -7.40%
- 10 лет*
- 13.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDXX vs. DXCM — Ранг доходности на риск
IDXX
DXCM
Сравнение IDXX c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDXX | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | -0.20 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 0.01 | +1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.00 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | -0.20 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | -0.39 | +3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDXX | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | -0.20 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.16 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.28 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.29 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между IDXX и DXCM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDXX и DXCM
Ни IDXX, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IDXX и DXCM
Максимальная просадка IDXX за все время составила -81.42%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDXX и DXCM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDXX | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.42% | -94.61% | +13.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | -38.75% | +11.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.00% | -66.32% | +12.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.00% | -66.32% | +12.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.71% | -61.78% | +36.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.98% | -35.80% | +14.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.11% | 19.46% | -9.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDXX и DXCM
Текущая волатильность для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) составляет 8.33%, в то время как у DexCom, Inc. (DXCM) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что IDXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDXX | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 9.22% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.45% | 27.55% | -4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.76% | 43.65% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.09% | 46.74% | -11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.84% | 48.29% | -15.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDXX и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEXX Laboratories, Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDXX и DXCM
IDXX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.11M при выручке в 1.09B, что соответствует валовой рентабельности в 60.4%.
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 792.70M при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.
IDXX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 315.61M при выручке в 1.09B, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 323.00M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.
IDXX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.19M при выручке в 1.09B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 267.30M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.