Сравнение IDXX с DXCM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и DexCom, Inc. (DXCM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDXX или DXCM.
Основные характеристики
| IDXX | DXCM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.54% | 6.30% |
| Дох-ть за 1 год | 11.05% | 11.23% |
| Дох-ть за 3 года | 1.09% | 17.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.76% | 34.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 23.86% | 32.19% |
| Коэф-т Шарпа | 0.34 | 0.28 |
| Дневная вол-ть | 29.47% | 40.11% |
| Макс. просадка | -81.46% | -94.61% |
| Current Drawdown | -23.35% | -18.98% |
Фундаментальные показатели
| IDXX | DXCM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $42.10B | $50.53B |
| Прибыль на акцию | $10.30 | $1.54 |
| Цена/прибыль | 49.50 | 82.50 |
| PEG коэффициент | 4.75 | 2.53 |
| Выручка (12 мес.) | $3.72B | $3.80B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.00B | $1.88B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.23B | $848.50M |
Корреляция
Корреляция между IDXX и DXCM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IDXX и DXCM
С начала года, IDXX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции IDXX уступали акциям DXCM по среднегодовой доходности: 23.86% против 32.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDXX c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDXX и DXCM
Ни IDXX, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IDXX и DXCM
Максимальная просадка IDXX за все время составила -81.46%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDXX и DXCM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDXX и DXCM
Текущая волатильность для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) составляет 10.33%, в то время как у DexCom, Inc. (DXCM) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что IDXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDXX и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEXX Laboratories, Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности