Сравнение IDXX с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDXX или COST.
Основные характеристики
| IDXX | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.09% | 20.93% |
| Дох-ть за 1 год | 10.44% | 64.52% |
| Дох-ть за 3 года | 1.17% | 29.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.86% | 28.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 23.94% | 23.99% |
| Коэф-т Шарпа | 0.39 | 3.58 |
| Дневная вол-ть | 29.45% | 18.29% |
| Макс. просадка | -81.46% | -70.95% |
| Current Drawdown | -23.00% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| IDXX | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $42.10B | $349.12B |
| Прибыль на акцию | $10.30 | $15.27 |
| Цена/прибыль | 49.50 | 51.55 |
| PEG коэффициент | 4.75 | 5.15 |
| Выручка (12 мес.) | $3.72B | $248.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.00B | $30.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.23B | $11.07B |
Корреляция
Корреляция между IDXX и COST составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IDXX и COST
С начала года, IDXX показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 20.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDXX имеют среднегодовую доходность 23.94%, а акции COST немного впереди с 23.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDXX c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDXX и COST
IDXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.42% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок IDXX и COST
Максимальная просадка IDXX за все время составила -81.46%, что больше максимальной просадки COST в -70.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDXX и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDXX и COST
IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что IDXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDXX и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEXX Laboratories, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности