Сравнение IDXX с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности IDXX и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDXX и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | -15.81% | 63.63% | -25.51% | 36.06% | -38.04% | 31.73% | 91.43% | 40.38% | 18.95% | 33.35% |
COST Costco Wholesale Corporation | 17.86% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
IDXX:
$13.12
COST:
$25.63
IDXX:
43.43
COST:
39.59
IDXX:
9.90
COST:
3.10
IDXX:
10.69
COST:
1.18
IDXX:
$4.30B
COST:
$286.27B
IDXX:
$2.66B
COST:
$19.33B
IDXX:
$1.47B
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, IDXX показывает доходность -15.81%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 17.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDXX имеют среднегодовую доходность 21.73%, а акции COST немного впереди с 22.54%.
IDXX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -10.38%
- С начала года
- -15.81%
- 6 месяцев
- -10.14%
- 1 год
- 33.62%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 21.73%
COST
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 17.86%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 28.60%
- 5 лет*
- 24.74%
- 10 лет*
- 22.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDXX vs. COST — Ранг доходности на риск
IDXX
COST
Сравнение IDXX c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDXX | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.29 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 0.56 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.07 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.36 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 0.72 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDXX | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.29 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 1.10 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 1.03 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IDXX и COST составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDXX и COST
IDXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.51% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок IDXX и COST
Максимальная просадка IDXX за все время составила -81.42%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDXX и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDXX | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.42% | -53.39% | -28.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | -19.35% | -7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.00% | -31.40% | -22.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.00% | -31.40% | -22.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.71% | -5.23% | -20.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.98% | -13.40% | -7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.11% | 9.67% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDXX и COST
IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что IDXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDXX | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 4.77% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.45% | 13.41% | +10.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.76% | 20.14% | +23.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.09% | 22.51% | +12.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.84% | 21.90% | +10.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDXX и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEXX Laboratories, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDXX и COST
IDXX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.11M при выручке в 1.09B, что соответствует валовой рентабельности в 60.4%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
IDXX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 315.61M при выручке в 1.09B, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
IDXX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.19M при выручке в 1.09B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.