PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IDXX с IQV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IDXX с IQV

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и IQVIA Holdings Inc. (IQV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDXX или IQV.

Корреляция

Корреляция между IDXX и IQV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IDXX и IQV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и IQVIA Holdings Inc. (IQV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
987.08%
264.47%
IDXX
IQV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDXX:

-0.13

IQV:

-1.05

Коэф-т Сортино

IDXX:

0.05

IQV:

-1.47

Коэф-т Омега

IDXX:

1.01

IQV:

0.82

Коэф-т Кальмара

IDXX:

-0.09

IQV:

-0.68

Коэф-т Мартина

IDXX:

-0.24

IQV:

-1.78

Индекс Язвы

IDXX:

17.64%

IQV:

18.93%

Дневная вол-ть

IDXX:

32.54%

IQV:

32.35%

Макс. просадка

IDXX:

-81.46%

IQV:

-50.03%

Текущая просадка

IDXX:

-33.14%

IQV:

-45.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IDXX:

$35.06B

IQV:

$27.06B

EPS

IDXX:

$10.66

IQV:

$7.49

Коэффициент P/E

IDXX:

40.59

IQV:

20.49

Коэффициент PEG

IDXX:

3.71

IQV:

0.83

Коэффициент P/S

IDXX:

9.00

IQV:

1.73

Коэффициент P/B

IDXX:

22.20

IQV:

4.51

Общая выручка (12 мес.)

IDXX:

$3.93B

IQV:

$11.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

IDXX:

$2.41B

IQV:

$3.81B

EBITDA (12 мес.)

IDXX:

$1.26B

IQV:

$2.64B

Доходность по периодам

С начала года, IDXX показывает доходность 14.14%, что значительно выше, чем у IQV с доходностью -21.90%. За последние 10 лет акции IDXX превзошли акции IQV по среднегодовой доходности: 22.27% против 9.06% соответственно.

IDXX

С начала года

14.14%

1 месяц

10.71%

6 месяцев

13.09%

1 год

-0.82%

5 лет

11.78%

10 лет

22.27%

IQV

С начала года

-21.90%

1 месяц

-11.98%

6 месяцев

-26.62%

1 год

-30.91%

5 лет

2.38%

10 лет

9.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDXX и IQV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IDXX
Ранг риск-скорректированной доходности IDXX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDXX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDXX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDXX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDXX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDXX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
IQV
Ранг риск-скорректированной доходности IQV, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQV, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDXX c IQV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и IQVIA Holdings Inc. (IQV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IDXX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IDXX: -0.13
IQV: -1.05
Коэффициент Сортино IDXX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IDXX: 0.05
IQV: -1.47
Коэффициент Омега IDXX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IDXX: 1.01
IQV: 0.82
Коэффициент Кальмара IDXX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IDXX: -0.09
IQV: -0.68
Коэффициент Мартина IDXX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
IDXX: -0.24
IQV: -1.78

Показатель коэффициента Шарпа IDXX на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа IQV равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDXX и IQV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.13
-1.05
IDXX
IQV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDXX и IQV

Ни IDXX, ни IQV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IDXX и IQV

Максимальная просадка IDXX за все время составила -81.46%, что больше максимальной просадки IQV в -50.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDXX и IQV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-33.14%
-45.69%
IDXX
IQV

Волатильность

Сравнение волатильности IDXX и IQV

IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и IQVIA Holdings Inc. (IQV) имеют волатильность 17.64% и 18.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.64%
18.33%
IDXX
IQV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDXX и IQV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEXX Laboratories, Inc. и IQVIA Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
998.43M
3.96B
(IDXX) Общая выручка
(IQV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IDXX и IQV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IDEXX Laboratories, Inc. и IQVIA Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
62.4%
34.8%
(IDXX) Валовая рентабельность
(IQV) Валовая рентабельность
IDXX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 623.38M при выручке в 998.43M, что соответствует валовой рентабельности в 62.4%.
IQV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IQVIA Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 3.96B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
IDXX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 316.53M при выручке в 998.43M, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
IQV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IQVIA Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 626.00M при выручке в 3.96B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
IDXX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 242.68M при выручке в 998.43M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
IQV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IQVIA Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 437.00M при выручке в 3.96B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.