PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IDXX с IQV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IDXX и IQV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение IDXX с IQV

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и IQVIA Holdings Inc. (IQV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDXX или IQV.

Доходность

Сравнение доходности IDXX и IQV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и IQVIA Holdings Inc. (IQV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDXX:

0.09

IQV:

-1.09

Коэф-т Сортино

IDXX:

0.32

IQV:

-1.63

Коэф-т Омега

IDXX:

1.04

IQV:

0.80

Коэф-т Кальмара

IDXX:

0.03

IQV:

-0.74

Коэф-т Мартина

IDXX:

0.12

IQV:

-1.72

Индекс Язвы

IDXX:

13.28%

IQV:

22.09%

Дневная вол-ть

IDXX:

31.99%

IQV:

34.09%

Макс. просадка

IDXX:

-81.46%

IQV:

-51.52%

Текущая просадка

IDXX:

-27.26%

IQV:

-50.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IDXX:

$41.29B

IQV:

$24.28B

EPS

IDXX:

$10.83

IQV:

$7.33

Коэффициент P/E

IDXX:

47.40

IQV:

19.14

Коэффициент PEG

IDXX:

4.24

IQV:

0.86

Коэффициент P/S

IDXX:

10.50

IQV:

1.57

Коэффициент P/B

IDXX:

28.51

IQV:

4.06

Общая выручка (12 мес.)

IDXX:

$3.93B

IQV:

$15.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

IDXX:

$2.41B

IQV:

$5.38B

EBITDA (12 мес.)

IDXX:

$1.29B

IQV:

$3.40B

Доходность по периодам

С начала года, IDXX показывает доходность 24.17%, что значительно выше, чем у IQV с доходностью -28.59%. За последние 10 лет акции IDXX превзошли акции IQV по среднегодовой доходности: 22.58% против 7.25% соответственно.

IDXX

С начала года

24.17%

1 месяц

8.79%

6 месяцев

21.72%

1 год

3.30%

3 года

9.44%

5 лет

10.69%

10 лет

22.58%

IQV

С начала года

-28.59%

1 месяц

-8.57%

6 месяцев

-30.13%

1 год

-35.95%

3 года

-13.29%

5 лет

-1.26%

10 лет

7.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IDEXX Laboratories, Inc.

IQVIA Holdings Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDXX и IQV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IDXX
Ранг риск-скорректированной доходности IDXX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDXX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDXX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDXX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDXX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDXX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
IQV
Ранг риск-скорректированной доходности IQV, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQV, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQV, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDXX c IQV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и IQVIA Holdings Inc. (IQV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IDXX на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа IQV равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDXX и IQV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDXX и IQV

Ни IDXX, ни IQV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IDXX и IQV

Максимальная просадка IDXX за все время составила -81.46%, что больше максимальной просадки IQV в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDXX и IQV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IDXX и IQV

Текущая волатильность для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) составляет 10.44%, в то время как у IQVIA Holdings Inc. (IQV) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что IDXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDXX и IQV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEXX Laboratories, Inc. и IQVIA Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
998.43M
3.83B
(IDXX) Общая выручка
(IQV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IDXX и IQV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IDEXX Laboratories, Inc. и IQVIA Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
62.4%
33.9%
(IDXX) Валовая рентабельность
(IQV) Валовая рентабельность
IDXX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 623.38M при выручке в 998.43M, что соответствует валовой рентабельности в 62.4%.

IQV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., IQVIA Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.30B при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.

IDXX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 316.53M при выручке в 998.43M, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

IQV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., IQVIA Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 496.00M при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

IDXX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 242.68M при выручке в 998.43M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.

IQV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., IQVIA Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 249.00M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.