PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDXX с IQV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности IDXX и IQV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и IQVIA Holdings Inc. (IQV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDXX и IQV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDXX
IDEXX Laboratories, Inc.
-16.54%63.63%-25.51%36.06%-38.04%31.73%91.43%40.38%18.95%33.35%
IQV
IQVIA Holdings Inc.
-23.52%14.71%-15.07%12.93%-27.38%57.47%15.96%33.00%18.66%28.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IDXX:

$45.55B

IQV:

$29.64B

EPS

IDXX:

$13.12

IQV:

$7.89

Коэффициент P/E

IDXX:

43.05

IQV:

21.84

Коэффициент PEG

IDXX:

9.81

IQV:

1.78

Коэффициент P/S

IDXX:

10.60

IQV:

1.82

Коэффициент P/B

IDXX:

28.38

IQV:

4.56

Общая выручка (12 мес.)

IDXX:

$4.30B

IQV:

$16.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

IDXX:

$2.66B

IQV:

$4.29B

EBITDA (12 мес.)

IDXX:

$1.47B

IQV:

$3.46B

Доходность по периодам

С начала года, IDXX показывает доходность -16.54%, что значительно выше, чем у IQV с доходностью -23.52%. За последние 10 лет акции IDXX превзошли акции IQV по среднегодовой доходности: 21.68% против 9.83% соответственно.


IDXX

1 день
0.49%
1 месяц
-11.31%
С начала года
-16.54%
6 месяцев
-8.94%
1 год
34.90%
3 года*
4.13%
5 лет*
3.03%
10 лет*
21.68%

IQV

1 день
1.09%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-23.52%
6 месяцев
-15.40%
1 год
0.68%
3 года*
-4.65%
5 лет*
-2.74%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


IDEXX Laboratories, Inc.

IQVIA Holdings Inc.

Доходность на риск

IDXX vs. IQV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDXX
Ранг доходности на риск IDXX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDXX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDXX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDXX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDXX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDXX: 6969
Ранг коэф-та Мартина

IQV
Ранг доходности на риск IQV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQV: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQV: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDXX c IQV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и IQVIA Holdings Inc. (IQV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDXXIQVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.02

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

0.33

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.04

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

-0.07

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

-0.15

+3.61

IDXX vs. IQV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDXX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа IQV равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDXX и IQV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IDXXIQVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.02

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.08

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.32

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.39

+0.12

Корреляция

Корреляция между IDXX и IQV составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IDXX и IQV

Ни IDXX, ни IQV не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IDXX и IQV

Максимальная просадка IDXX за все время составила -81.42%, что больше максимальной просадки IQV в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDXX и IQV.


Загрузка...

Показатели просадок


IDXXIQVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.42%

-51.52%

-29.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.34%

-33.72%

+6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.00%

-51.52%

-2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.00%

-51.52%

-2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.35%

-39.00%

+12.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.98%

-12.41%

-8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.98%

14.47%

-4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IDXX и IQV

Текущая волатильность для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) составляет 8.63%, в то время как у IQVIA Holdings Inc. (IQV) волатильность равна 9.97%. Это указывает на то, что IDXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IDXXIQVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.63%

9.97%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.61%

27.96%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.76%

43.29%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.10%

32.52%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.84%

31.24%

+1.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDXX и IQV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEXX Laboratories, Inc. и IQVIA Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.09B
4.36B
(IDXX) Общая выручка
(IQV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IDXX и IQV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IDEXX Laboratories, Inc. и IQVIA Holdings Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
60.4%
6.7%
Активы портфеля
IDXX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.11M при выручке в 1.09B, что соответствует валовой рентабельности в 60.4%.

IQV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IQVIA Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 292.00M при выручке в 4.36B, что соответствует валовой рентабельности в 6.7%.

IDXX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 315.61M при выручке в 1.09B, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.

IQV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IQVIA Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 732.00M при выручке в 4.36B, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.

IDXX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.19M при выручке в 1.09B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

IQV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IQVIA Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 514.00M при выручке в 4.36B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.