PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IDXX с ZTS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IDXX и ZTS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение IDXX с ZTS

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Zoetis Inc. (ZTS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDXX или ZTS.

Доходность

Сравнение доходности IDXX и ZTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Zoetis Inc. (ZTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDXX:

0.11

ZTS:

-0.04

Коэф-т Сортино

IDXX:

0.23

ZTS:

0.15

Коэф-т Омега

IDXX:

1.03

ZTS:

1.02

Коэф-т Кальмара

IDXX:

-0.00

ZTS:

-0.02

Коэф-т Мартина

IDXX:

-0.01

ZTS:

-0.05

Индекс Язвы

IDXX:

13.28%

ZTS:

12.12%

Дневная вол-ть

IDXX:

32.01%

ZTS:

25.82%

Макс. просадка

IDXX:

-81.46%

ZTS:

-46.52%

Текущая просадка

IDXX:

-26.95%

ZTS:

-30.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IDXX:

$41.54B

ZTS:

$74.02B

EPS

IDXX:

$10.75

ZTS:

$5.54

Коэффициент P/E

IDXX:

47.84

ZTS:

29.86

Коэффициент PEG

IDXX:

4.25

ZTS:

2.83

Коэффициент P/S

IDXX:

10.56

ZTS:

7.97

Коэффициент P/B

IDXX:

28.57

ZTS:

15.90

Общая выручка (12 мес.)

IDXX:

$3.93B

ZTS:

$9.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

IDXX:

$2.41B

ZTS:

$6.52B

EBITDA (12 мес.)

IDXX:

$1.29B

ZTS:

$3.98B

Доходность по периодам

С начала года, IDXX показывает доходность 24.70%, что значительно выше, чем у ZTS с доходностью 3.25%. За последние 10 лет акции IDXX превзошли акции ZTS по среднегодовой доходности: 22.50% против 13.73% соответственно.

IDXX

С начала года

24.70%

1 месяц

17.98%

6 месяцев

22.24%

1 год

3.45%

3 года

8.95%

5 лет

10.79%

10 лет

22.50%

ZTS

С начала года

3.25%

1 месяц

7.53%

6 месяцев

-4.82%

1 год

-1.04%

3 года

0.00%

5 лет

4.55%

10 лет

13.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IDEXX Laboratories, Inc.

Zoetis Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDXX и ZTS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IDXX
Ранг риск-скорректированной доходности IDXX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDXX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDXX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDXX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDXX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDXX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
ZTS
Ранг риск-скорректированной доходности ZTS, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZTS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDXX c ZTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Zoetis Inc. (ZTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IDXX на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа ZTS равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDXX и ZTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDXX и ZTS

IDXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDXX
IDEXX Laboratories, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZTS
Zoetis Inc.		1.12%1.06%0.76%0.89%0.41%0.48%0.50%0.59%0.58%0.71%0.69%0.67%

Просадки

Сравнение просадок IDXX и ZTS

Максимальная просадка IDXX за все время составила -81.46%, что больше максимальной просадки ZTS в -46.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDXX и ZTS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IDXX и ZTS

IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Zoetis Inc. (ZTS) имеют волатильность 10.53% и 10.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDXX и ZTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEXX Laboratories, Inc. и Zoetis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
998.43M
2.22B
(IDXX) Общая выручка
(ZTS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IDXX и ZTS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IDEXX Laboratories, Inc. и Zoetis Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%20212022202320242025
62.4%
72.0%
(IDXX) Валовая рентабельность
(ZTS) Валовая рентабельность
IDXX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 623.38M при выручке в 998.43M, что соответствует валовой рентабельности в 62.4%.

ZTS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 2.22B, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.

IDXX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 316.53M при выручке в 998.43M, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

ZTS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 846.00M при выручке в 2.22B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.

IDXX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 242.68M при выручке в 998.43M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.

ZTS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 631.00M при выручке в 2.22B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.