Сравнение IDXX с ZTS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Zoetis Inc. (ZTS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDXX или ZTS.
Доходность
Сравнение доходности IDXX и ZTS
Доходность по периодам
С начала года, IDXX показывает доходность -24.36%, что значительно ниже, чем у ZTS с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции IDXX превзошли акции ZTS по среднегодовой доходности: 19.03% против 15.82% соответственно.
IDXX
-24.36%
-8.28%
-20.80%
-9.46%
10.05%
19.03%
ZTS
-9.73%
-8.51%
1.64%
1.93%
8.93%
15.82%
Фундаментальные показатели
| IDXX | ZTS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $34.47B | $79.47B |
| EPS | $10.35 | $5.32 |
| Цена/прибыль | 40.67 | 33.11 |
| PEG коэффициент | 4.43 | 2.45 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.84B | $9.15B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.33B | $6.30B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.25B | $3.75B |
Основные характеристики
| IDXX | ZTS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.36 | 0.04 |
| Коэф-т Сортино | -0.35 | 0.23 |
| Коэф-т Омега | 0.96 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | -0.24 | 0.02 |
| Коэф-т Мартина | -0.74 | 0.09 |
| Индекс Язвы | 13.56% | 10.70% |
| Дневная вол-ть | 27.80% | 25.23% |
| Макс. просадка | -81.46% | -46.52% |
| Текущая просадка | -40.51% | -26.68% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IDXX и ZTS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDXX c ZTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Zoetis Inc. (ZTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDXX и ZTS
IDXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZTS Zoetis Inc. | 0.98% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% | 0.67% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок IDXX и ZTS
Максимальная просадка IDXX за все время составила -81.46%, что больше максимальной просадки ZTS в -46.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDXX и ZTS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDXX и ZTS
IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с Zoetis Inc. (ZTS) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что IDXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDXX и ZTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEXX Laboratories, Inc. и Zoetis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности