Сравнение IDXX с ZTS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Zoetis Inc. (ZTS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDXX или ZTS.
Основные характеристики
| IDXX | ZTS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.09% | -11.36% |
| Дох-ть за 1 год | 10.44% | -2.21% |
| Дох-ть за 3 года | 1.17% | 1.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.86% | 12.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 23.94% | 20.01% |
| Коэф-т Шарпа | 0.39 | -0.07 |
| Дневная вол-ть | 29.45% | 27.37% |
| Макс. просадка | -81.46% | -46.52% |
| Current Drawdown | -23.00% | -28.01% |
Фундаментальные показатели
| IDXX | ZTS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $42.10B | $77.13B |
| Прибыль на акцию | $10.30 | $5.19 |
| Цена/прибыль | 49.50 | 32.57 |
| PEG коэффициент | 4.75 | 2.58 |
| Выручка (12 мес.) | $3.72B | $8.73B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.00B | $5.63B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.23B | $3.57B |
Корреляция
Корреляция между IDXX и ZTS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IDXX и ZTS
С начала года, IDXX показывает доходность -2.09%, что значительно выше, чем у ZTS с доходностью -11.36%. За последние 10 лет акции IDXX превзошли акции ZTS по среднегодовой доходности: 23.94% против 20.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDXX c ZTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Zoetis Inc. (ZTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDXX и ZTS
IDXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZTS Zoetis Inc. | 0.93% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% | 0.67% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок IDXX и ZTS
Максимальная просадка IDXX за все время составила -81.46%, что больше максимальной просадки ZTS в -46.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDXX и ZTS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDXX и ZTS
IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с Zoetis Inc. (ZTS) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что IDXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDXX и ZTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEXX Laboratories, Inc. и Zoetis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности