Сравнение IDXX с ZTS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Zoetis Inc. (ZTS).
Доходность
Сравнение доходности IDXX и ZTS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDXX и ZTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | -15.81% | 63.63% | -25.51% | 36.06% | -38.04% | 31.73% | 91.43% | 40.38% | 18.95% | 33.35% |
ZTS Zoetis Inc. | -5.86% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | 19.45% | 35.55% |
Фундаментальные показатели
IDXX:
$45.95B
ZTS:
$51.73B
IDXX:
$13.12
ZTS:
$6.04
IDXX:
43.43
ZTS:
19.52
IDXX:
9.90
ZTS:
2.19
IDXX:
10.69
ZTS:
5.51
IDXX:
28.62
ZTS:
15.53
IDXX:
$4.30B
ZTS:
$9.47B
IDXX:
$2.66B
ZTS:
$6.67B
IDXX:
$1.47B
ZTS:
$4.09B
Доходность по периодам
С начала года, IDXX показывает доходность -15.81%, что значительно ниже, чем у ZTS с доходностью -5.86%. За последние 10 лет акции IDXX превзошли акции ZTS по среднегодовой доходности: 21.73% против 10.82% соответственно.
IDXX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -10.38%
- С начала года
- -15.81%
- 6 месяцев
- -10.14%
- 1 год
- 33.62%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 21.73%
ZTS
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -5.86%
- 6 месяцев
- -18.86%
- 1 год
- -26.82%
- 3 года*
- -10.05%
- 5 лет*
- -4.76%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDXX vs. ZTS — Ранг доходности на риск
IDXX
ZTS
Сравнение IDXX c ZTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Zoetis Inc. (ZTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDXX | ZTS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | -0.93 | +1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | -1.17 | +2.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.84 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | -0.80 | +2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | -1.36 | +4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDXX | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | -0.93 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.18 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.42 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.45 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между IDXX и ZTS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDXX и ZTS
IDXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZTS Zoetis Inc. | 1.72% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок IDXX и ZTS
Максимальная просадка IDXX за все время составила -81.42%, что больше максимальной просадки ZTS в -52.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDXX и ZTS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDXX | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.42% | -52.06% | -29.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | -32.70% | +5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.00% | -52.06% | -1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.00% | -52.06% | -1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.71% | -50.12% | +24.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.98% | -14.20% | -6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.11% | 19.13% | -9.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDXX и ZTS
IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Zoetis Inc. (ZTS) имеют волатильность 8.33% и 8.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDXX | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 8.67% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.45% | 22.33% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.76% | 29.00% | +14.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.09% | 26.56% | +8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.84% | 25.93% | +6.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDXX и ZTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEXX Laboratories, Inc. и Zoetis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDXX и ZTS
IDXX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.11M при выручке в 1.09B, что соответствует валовой рентабельности в 60.4%.
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 2.39B, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.
IDXX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 315.61M при выручке в 1.09B, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 826.00M при выручке в 2.39B, что соответствует операционной рентабельности 34.6%.
IDXX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.19M при выручке в 1.09B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 603.00M при выручке в 2.39B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.