Сравнение IDXX с ZTS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Zoetis Inc. (ZTS).
Доходность
Сравнение доходности IDXX и ZTS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDXX и ZTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | -16.54% | 63.63% | -25.51% | 36.06% | -38.04% | 31.73% | 91.43% | 40.38% | 18.95% | 33.35% |
ZTS Zoetis Inc. | -6.38% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | 19.45% | 35.55% |
Фундаментальные показатели
IDXX:
$45.55B
ZTS:
$51.44B
IDXX:
$13.12
ZTS:
$6.04
IDXX:
43.05
ZTS:
19.41
IDXX:
9.81
ZTS:
2.18
IDXX:
10.60
ZTS:
5.48
IDXX:
28.38
ZTS:
15.44
IDXX:
$4.30B
ZTS:
$9.47B
IDXX:
$2.66B
ZTS:
$6.67B
IDXX:
$1.47B
ZTS:
$4.09B
Доходность по периодам
С начала года, IDXX показывает доходность -16.54%, что значительно ниже, чем у ZTS с доходностью -6.38%. За последние 10 лет акции IDXX превзошли акции ZTS по среднегодовой доходности: 21.68% против 10.95% соответственно.
IDXX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -11.31%
- С начала года
- -16.54%
- 6 месяцев
- -8.94%
- 1 год
- 34.90%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 21.68%
ZTS
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -9.05%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -19.56%
- 1 год
- -26.50%
- 3 года*
- -10.00%
- 5 лет*
- -4.87%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDXX vs. ZTS — Ранг доходности на риск
IDXX
ZTS
Сравнение IDXX c ZTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Zoetis Inc. (ZTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDXX | ZTS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | -0.92 | +1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | -1.15 | +2.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.84 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.85 | +2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | -1.46 | +4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDXX | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | -0.92 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.18 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.42 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.45 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между IDXX и ZTS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDXX и ZTS
IDXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZTS Zoetis Inc. | 1.73% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок IDXX и ZTS
Максимальная просадка IDXX за все время составила -81.42%, что больше максимальной просадки ZTS в -52.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDXX и ZTS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDXX | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.42% | -52.06% | -29.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | -32.70% | +5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.00% | -52.06% | -1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.00% | -52.06% | -1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.35% | -50.40% | +24.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.98% | -14.19% | -6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.98% | 19.04% | -9.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDXX и ZTS
IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Zoetis Inc. (ZTS) имеют волатильность 8.63% и 8.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDXX | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 8.63% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.61% | 22.33% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.76% | 29.04% | +14.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.10% | 26.57% | +8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.84% | 25.94% | +6.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDXX и ZTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEXX Laboratories, Inc. и Zoetis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDXX и ZTS
IDXX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.11M при выручке в 1.09B, что соответствует валовой рентабельности в 60.4%.
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 2.39B, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.
IDXX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 315.61M при выручке в 1.09B, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 826.00M при выручке в 2.39B, что соответствует операционной рентабельности 34.6%.
IDXX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.19M при выручке в 1.09B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 603.00M при выручке в 2.39B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.