Сравнение IDXX с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Apple Inc (AAPL).
Доходность
Сравнение доходности IDXX и AAPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDXX и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | -16.54% | 63.63% | -25.51% | 36.06% | -38.04% | 31.73% | 91.43% | 40.38% | 18.95% | 33.35% |
AAPL Apple Inc | -5.88% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Фундаментальные показатели
IDXX:
$45.55B
AAPL:
$3.79T
IDXX:
$13.12
AAPL:
$7.89
IDXX:
43.05
AAPL:
32.39
IDXX:
9.81
AAPL:
4.26
IDXX:
10.60
AAPL:
8.76
IDXX:
28.38
AAPL:
42.93
IDXX:
$4.30B
AAPL:
$435.62B
IDXX:
$2.66B
AAPL:
$206.16B
IDXX:
$1.47B
AAPL:
$150.07B
Доходность по периодам
С начала года, IDXX показывает доходность -16.54%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции IDXX уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 21.68% против 26.22% соответственно.
IDXX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -11.31%
- С начала года
- -16.54%
- 6 месяцев
- -8.94%
- 1 год
- 34.90%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 21.68%
AAPL
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 16.37%
- 10 лет*
- 26.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDXX vs. AAPL — Ранг доходности на риск
IDXX
AAPL
Сравнение IDXX c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDXX | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.48 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 0.93 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.13 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.68 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 2.10 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDXX | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.48 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.60 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.91 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.43 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между IDXX и AAPL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDXX и AAPL
IDXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.41% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок IDXX и AAPL
Максимальная просадка IDXX за все время составила -81.42%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDXX и AAPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDXX | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.42% | -81.80% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | -22.99% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.00% | -33.36% | -20.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.00% | -38.52% | -15.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.35% | -10.59% | -15.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.98% | -29.71% | +8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.98% | 7.41% | +2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDXX и AAPL
IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что IDXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDXX | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 5.65% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.61% | 15.11% | +8.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.76% | 31.61% | +12.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.10% | 27.46% | +7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.84% | 28.93% | +3.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDXX и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEXX Laboratories, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDXX и AAPL
IDXX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.11M при выручке в 1.09B, что соответствует валовой рентабельности в 60.4%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 69.23B при выручке в 143.76B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
IDXX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 315.61M при выручке в 1.09B, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 50.85B при выручке в 143.76B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
IDXX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.19M при выручке в 1.09B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 42.10B при выручке в 143.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.