Сравнение ICOI с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
ICOI и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICOI - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ICOI и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICOI и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -21.92% | -7.98% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.47% | 1.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -21.92%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.47%.
ICOI
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -21.92%
- 6 месяцев
- -47.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- -1.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICOI и TCAL
ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
ICOI vs. TCAL — Ранг доходности на риск
ICOI
TCAL
Сравнение ICOI c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOI | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.08 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между ICOI и TCAL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и TCAL
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 373.22%, что больше доходности TCAL в 11.74%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 373.22% | 247.40% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.74% | 8.34% |
Просадки
Сравнение просадок ICOI и TCAL
Максимальная просадка ICOI за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICOI | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -7.24% | -50.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.07% | -5.52% | -49.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.12% | -1.59% | -21.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и TCAL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICOI | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.11% | 11.70% | +40.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.11% | 11.68% | +40.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.11% | 11.68% | +40.43% |