- CUSIP
- 091748608
- Эмитент
- Bitwise
- Дата выпуска
- 1 апр. 2025 г.
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $19M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ICOI
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) снизился на 20.7% с начала года. Текущая цена акции ICOI — $11.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) показал доход в -20.65% с начала года и -52.64% за последние 12 месяцев.
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -26.21%
- С начала года
- -20.65%
- 1 год
- -52.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ICOI по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.04%, а средняя месячная доходность — -1.19%.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +17.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -20.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ICOI закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший день был 1 авг. 2025 г. с доходностью -15.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.92% | -6.50% | -7.30% | 5.04% | 5.63% | -16.27% | 9.38% | -20.65% | |||||
| 2025 | 13.47% | 7.06% | 17.52% | 5.13% | -15.80% | 9.03% | -2.67% | -20.40% | -12.43% | -6.51% |
Метрики бенчмарка
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF has an annualized alpha of -39.40%, beta of 1.65, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 03, 2025.
- This ETF participated in 278.91% of S&P 500 Index downside but only 6.19% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -39.40%
- Бета
- 1.65
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 6.19%
- Участие в снижении
- 278.91%
Комиссия
Комиссия ICOI составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ICOI имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.29 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.24 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 9.71 | -10.99 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bitwise COIN Option Income Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 285.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $30.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $30.29 | $39.76 |
Дивидендный доход | 285.48% | 247.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.50 | $0.61 | $0.52 | $0.25 | $0.26 | $0.17 | $0.00 | $2.31 | |||||
| 2025 | $6.17 | $5.61 | $9.24 | $5.16 | $4.79 | $3.94 | $2.59 | $2.25 | $39.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF показал максимальную просадку в 59.32%, зарегистрированную 25 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Bitwise COIN Option Income Strategy ETF составляет 54.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-59.32%июнь 2026 г. | 11mo 9d | — | 12mo 1dиюль 2025 г. - сейчас | — |
-10.29%апр. 2025 г. | 4d | 1d | 5dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.16%июнь 2025 г. | 20d | 8d | 28dмай 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-4.93%май 2025 г. | 0s | 1d | 1dмай 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-4.33%июнь 2025 г. | 0s | 2d | 2dиюнь 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| ICOI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -56.78% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.32% | -9.10% | -50.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.34% | -1.00% | -53.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.88% | -10.70% | -19.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.06% | 2.09% | +38.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ICOI
Добавьте Bitwise COIN Option Income Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ICOI