Сравнение ICOI с HOOW
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for HOOW.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и HOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -22.33%, что значительно выше, чем у HOOW с доходностью -34.08%.
ICOI
- 1 день
- -5.88%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -32.60%
- 1 год
- -42.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOW
- 1 день
- -7.51%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- -34.08%
- 6 месяцев
- -46.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и HOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.33% | -28.11% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -34.08% | 46.56% |
Correlation
The correlation between ICOI and HOOW is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. HOOW — Ранг доходности на риск
ICOI
HOOW
Сравнение ICOI c HOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOI | HOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOI | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -0.04 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок ICOI и HOOW
Максимальная просадка ICOI за все время составила -58.10%, что меньше максимальной просадки HOOW в -65.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и HOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -65.74% | +7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.30% | -55.23% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.43% | -29.13% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и HOOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.40% | 83.86% | -34.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.41% | 83.86% | -33.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.41% | 83.86% | -33.45% |
Сравнение комиссий ICOI и HOOW
ICOI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии HOOW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и HOOW
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 338.05%, что больше доходности HOOW в 163.90%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 163.90% | 67.92% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 338.05% | 247.40% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and HOOW have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICOI is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICOI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for HOOW.
ICOI has the higher dividend yield at 338.05%, compared with 163.90% for HOOW.
ICOI is categorized as Derivative Income, while HOOW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Bitwise and Roundhill. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.99% for HOOW.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и HOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор