Сравнение HOOW с HOOD
HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while HOOD (Robinhood Markets, Inc.) is a stock. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности HOOW и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOW показывает доходность -34.08%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью -26.75%.
HOOW
- 1 день
- -7.51%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- -34.08%
- 6 месяцев
- -46.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOD
- 1 день
- -6.02%
- 1 месяц
- 8.23%
- С начала года
- -26.75%
- 6 месяцев
- -38.01%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 107.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOW и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -34.08% | 46.56% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -26.75% | 44.35% |
Correlation
The correlation between HOOW and HOOD is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOW vs. HOOD — Ранг доходности на риск
HOOW
HOOD
Сравнение HOOW c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOW | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.27 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок HOOW и HOOD
Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOW | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -90.21% | +24.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.23% | -45.66% | -9.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.13% | -60.99% | +31.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOW и HOOD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOW | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.86% | 68.61% | +15.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.86% | 73.99% | +9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.86% | 73.99% | +9.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOW и HOOD
Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 163.90%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 163.90% | 67.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, HOOW and HOOD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для HOOW и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор