Сравнение HOOW с HOOD
HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while HOOD (Robinhood Markets, Inc.) is a stock. Over the past year, HOOW returned -6.96% vs 2.68% for HOOD. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности HOOW и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOW показывает доходность -12.18%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью -6.26%.
HOOW
- 1 день
- -9.53%
- 1 месяц
- 10.78%
- 6 месяцев
- -9.72%
- С начала года
- -12.18%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOD
- 1 день
- -8.24%
- 1 месяц
- 9.63%
- 6 месяцев
- -3.92%
- С начала года
- -6.26%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 103.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOW и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -12.18% | 52.60% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -6.26% | 50.90% |
Correlation
The correlation between HOOW and HOOD is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 1.00 |
The correlation between HOOW and HOOD has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOW vs. HOOD — Ранг доходности на риск
HOOW
HOOD
Сравнение HOOW c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOW | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.07 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.05 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 0.08 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOW и HOOD
Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOW | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -90.21% | +24.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.74% | -57.26% | -8.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.36% | -30.46% | -9.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.49% | -60.31% | +29.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.31% | 32.93% | +6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOW и HOOD
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) имеет более высокую волатильность в 24.01% по сравнению с Robinhood Markets, Inc. (HOOD) с волатильностью 20.36%. Это указывает на то, что HOOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOW | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.01% | 20.36% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.40% | 52.74% | +11.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.21% | 69.64% | +14.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.98% | 73.99% | +9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.98% | 73.99% | +9.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOW и HOOD
Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 133.11%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 133.11% | 67.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, HOOW and HOOD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HOOW has higher volatility (24.01%) compared to HOOD (20.36%). In terms of maximum drawdown, HOOW dropped -65.74% vs HOOD's -90.21%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOW и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор