PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOOW с COIW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOOW с COIW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) and COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while COIW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HOOW и COIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOOW показывает доходность -28.56%, что значительно выше, чем у COIW с доходностью -33.93%.

HOOW

1 день
8.37%
1 месяц
16.39%
С начала года
-28.56%
6 месяцев
-43.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COIW

1 день
0.92%
1 месяц
-20.57%
С начала года
-33.93%
6 месяцев
-47.79%
1 год
-46.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOOW и COIW

2026 (YTD)2025
HOOW
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF		-28.56%46.56%
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF		-33.93%-31.57%

Correlation

The correlation between HOOW and COIW is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.75

Сравнение распределения секторов HOOW и COIW

Секторы
HOOW
COIW

Финансовые услуги

3.3%
6.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

HOOW
3.3%
COIW
6.0%

Сырьевые материалы

HOOW

-

COIW

-

Коммуникационные услуги

HOOW

-

COIW

-

Потребительский циклический сектор

HOOW

-

COIW

-

Потребительский защитный сектор

HOOW

-

COIW

-

Энергетика

HOOW

-

COIW

-

Здравоохранение

HOOW

-

COIW

-

Промышленность

HOOW

-

COIW

-

Недвижимость

HOOW

-

COIW

-

Технологии

HOOW

-

COIW

-

Коммунальные услуги

HOOW

-

COIW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill HOOD WeeklyPay ETF

COIN WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с HOOW:
HOOW с HOOYHOOW с HOODHOOW с PLTWHOOW с BLOXHOOW с TSYYHOOW с QQQIHOOW с XBTY
Часто сравнивают с COIW:
COIW с CONYCOIW с COINCOIW с TSLWCOIW с COYYCOIW с COII.LCOIW с ULTYCOIW с NVYY

Доходность на риск

HOOW vs. COIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOW
COIW
Ранг доходности на риск COIW: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIW: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIW: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIW: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIW: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOW c COIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HOOW vs. COIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOOWCOIWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.46

+0.51

Просадки

Сравнение просадок HOOW и COIW

Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, что меньше максимальной просадки COIW в -74.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и COIW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOOWCOIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.74%

-74.55%

+8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-74.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.48%

-70.08%

+18.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.22%

-37.82%

+8.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

46.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HOOW и COIW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOOWCOIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

22.47%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

61.92%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.11%

84.69%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.11%

90.93%

-6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.11%

90.93%

-6.82%

Сравнение комиссий HOOW и COIW

И HOOW, и COIW имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOW и COIW

Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 151.24%, что меньше доходности COIW в 224.62%

ПозицияTTM2025
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF		224.62%120.37%
HOOW
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF		151.24%67.92%

Часто задаваемые вопросы

HOOW and COIW have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HOOW and COIW have the same expense ratio: 0.99% per year.

COIW has the higher dividend yield at 224.62%, compared with 151.24% for HOOW.

HOOW is categorized as Leveraged Equities, while COIW is Derivative Income.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOOW и COIW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор