Сравнение HOOW с TSYY
HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, HOOW returned 28.92% vs -12.16% for TSYY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. HOOW charges 0.99%/yr vs 1.15%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности HOOW и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOW показывает доходность -14.70%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -17.08%.
HOOW
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- 47.20%
- С начала года
- -14.70%
- 6 месяцев
- -20.92%
- 1 год
- 28.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -17.08%
- 6 месяцев
- -24.28%
- 1 год
- -12.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOW и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -14.70% | 52.60% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.08% | 12.40% |
Correlation
The correlation between HOOW and TSYY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOW vs. TSYY — Ранг доходности на риск
HOOW
TSYY
Сравнение HOOW c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOW | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.96 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | -0.43 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | -0.78 | +1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOW и TSYY
Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOW | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -41.52% | -24.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.74% | -28.39% | -37.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.07% | -37.06% | -5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.96% | -26.23% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.05% | 15.61% | +22.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOW и TSYY
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) имеет более высокую волатильность в 28.68% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что HOOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOW | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.68% | 6.15% | +22.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.22% | 19.61% | +42.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.38% | 31.30% | +53.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.14% | 37.17% | +46.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.14% | 37.17% | +46.97% |
Сравнение комиссий HOOW и TSYY
HOOW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSYY в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOW и TSYY
Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 136.33%, что меньше доходности TSYY в 264.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 136.33% | 67.92% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 264.21% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
HOOW and TSYY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOW has higher volatility (28.68%) compared to TSYY (6.15%). In terms of maximum drawdown, HOOW dropped -65.74% vs TSYY's -41.52%.
On 1-year performance, HOOW leads with 28.92% vs -12.16% for TSYY. On fees, HOOW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOW has performed better with a 28.92% return vs -12.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 264.21%, compared with 136.33% for HOOW.
HOOW is categorized as Leveraged Equities, while TSYY is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for HOOW and 1.15% for TSYY.
HOOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOW и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор