Сравнение HOOW с XBTY
HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) and XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HOOW и XBTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOW показывает доходность -34.08%, что значительно ниже, чем у XBTY с доходностью -19.49%.
HOOW
- 1 день
- -7.51%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- -34.08%
- 6 месяцев
- -46.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBTY
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -19.49%
- 6 месяцев
- -20.52%
- 1 год
- -36.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOW и XBTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -34.08% | 46.56% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -19.49% | -22.69% |
Correlation
The correlation between HOOW and XBTY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOW vs. XBTY — Ранг доходности на риск
HOOW
XBTY
Сравнение HOOW c XBTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOW | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -1.26 | +1.22 |
Просадки
Сравнение просадок HOOW и XBTY
Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки XBTY в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и XBTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOW | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -45.46% | -20.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -45.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.23% | -45.46% | -9.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.13% | -23.04% | -6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOW и XBTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOW | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.86% | 28.34% | +55.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.86% | 27.95% | +55.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.86% | 27.95% | +55.91% |
Сравнение комиссий HOOW и XBTY
И HOOW, и XBTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOW и XBTY
Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 163.90%, что меньше доходности XBTY в 240.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 163.90% | 67.92% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 240.87% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
HOOW and XBTY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOW and XBTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
XBTY has the higher dividend yield at 240.87%, compared with 163.90% for HOOW.
HOOW is categorized as Leveraged Equities, while XBTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and GraniteShares.
Подберите оптимальное распределение для HOOW и XBTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор