Сравнение HOOW с XBTY
HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) and XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, HOOW returned 28.92% vs -39.34% for XBTY. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HOOW и XBTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOW показывает доходность -14.70%, что значительно выше, чем у XBTY с доходностью -21.52%.
HOOW
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- 47.20%
- С начала года
- -14.70%
- 6 месяцев
- -20.92%
- 1 год
- 28.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBTY
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -21.52%
- 6 месяцев
- -19.82%
- 1 год
- -39.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOW и XBTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -14.70% | 52.60% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -21.52% | -23.32% |
Correlation
The correlation between HOOW and XBTY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between HOOW and XBTY has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOW vs. XBTY — Ранг доходности на риск
HOOW
XBTY
Сравнение HOOW c XBTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOW | XBTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.75 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | -0.84 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | -1.26 | +2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOW и XBTY
Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки XBTY в -47.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и XBTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOW | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -47.01% | -18.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.74% | -47.01% | -18.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.07% | -46.83% | +4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.96% | -24.05% | -5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.05% | 31.32% | +6.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOW и XBTY
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) имеет более высокую волатильность в 28.68% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что HOOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOW | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.68% | 4.95% | +23.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.22% | 15.69% | +46.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.38% | 27.60% | +56.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.14% | 27.41% | +56.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.14% | 27.41% | +56.73% |
Сравнение комиссий HOOW и XBTY
И HOOW, и XBTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOW и XBTY
Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 136.33%, что меньше доходности XBTY в 226.15%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 136.33% | 67.92% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 226.15% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
HOOW and XBTY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOW has higher volatility (28.68%) compared to XBTY (4.95%). In terms of maximum drawdown, HOOW dropped -65.74% vs XBTY's -47.01%.
On 1-year performance, HOOW leads with 28.92% vs -39.34% for XBTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOW has performed better with a 28.92% return vs -39.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOW and XBTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
XBTY has the higher dividend yield at 226.15%, compared with 136.33% for HOOW.
HOOW is categorized as Leveraged Equities, while XBTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and GraniteShares.
HOOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOW и XBTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор