Сравнение HOOW с XBTY
HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) and XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, HOOW returned -22.67% vs -43.98% for XBTY. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HOOW и XBTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOW показывает доходность -25.60%, что значительно ниже, чем у XBTY с доходностью -21.37%.
HOOW
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -24.89%
- 6 месяцев
- 13.10%
- С начала года
- -25.60%
- 1 год
- -22.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.88%
XBTY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.23%
- 6 месяцев
- -12.92%
- С начала года
- -21.37%
- 1 год
- -43.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -32.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.72M | $5.09M | $5.28M | |
| $65.47K | $97.16K | $222.75K |
Сравнение доходности по годам HOOW и XBTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -25.60% | 52.60% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -21.37% | -23.32% |
Correlation
The correlation between HOOW and XBTY is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between HOOW and XBTY has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOW vs. XBTY — Ранг доходности на риск
HOOW
XBTY
Сравнение HOOW c XBTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOW | XBTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.70 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.90 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -1.25 | +0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOW и XBTY
Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки XBTY в -49.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и XBTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOW | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -49.03% | -16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.74% | -49.03% | -16.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.47% | -46.73% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.35% | -26.33% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.88% | 35.36% | +5.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOW и XBTY
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) имеет более высокую волатильность в 20.92% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что HOOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOW | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.92% | 2.28% | +18.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.51% | 13.85% | +50.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.70% | 26.46% | +58.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.52% | 26.32% | +57.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.52% | 26.32% | +57.20% |
Сравнение комиссий HOOW и XBTY
И HOOW, и XBTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOW и XBTY
Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 153.58%, что меньше доходности XBTY в 189.72%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 153.58% | 67.92% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 189.72% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
HOOW and XBTY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOW has higher volatility (20.92%) compared to XBTY (2.28%). In terms of maximum drawdown, HOOW dropped -65.74% vs XBTY's -49.03%.
On 1-year performance, HOOW leads with -22.67% vs -43.98% for XBTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOW has performed better with a -22.67% return vs -43.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOW and XBTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
XBTY has the higher dividend yield at 189.72%, compared with 153.58% for HOOW.
HOOW is categorized as Leveraged Equities, while XBTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and GraniteShares.
HOOW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOW и XBTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор