Сравнение HOOW с BLOX
HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both exchange-traded funds - HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. Over the past year, HOOW returned -6.96% vs -17.11% for BLOX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOOW charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности HOOW и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOW показывает доходность -12.18%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью -6.85%.
HOOW
- 1 день
- -9.53%
- 1 месяц
- 10.78%
- 6 месяцев
- -9.72%
- С начала года
- -12.18%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -6.85%
- 1 год
- -17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOW и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -12.18% | 52.60% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -6.85% | 9.24% |
Correlation
The correlation between HOOW and BLOX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between HOOW and BLOX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOW vs. BLOX — Ранг доходности на риск
HOOW
BLOX
Сравнение HOOW c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOW | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.99 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.36 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | -0.70 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOW и BLOX
Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOW | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -47.09% | -18.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.74% | -47.09% | -18.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.36% | -35.61% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.49% | -19.28% | -11.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.31% | 24.59% | +14.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOW и BLOX
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) имеет более высокую волатильность в 24.01% по сравнению с Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) с волатильностью 12.97%. Это указывает на то, что HOOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOW | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.01% | 12.97% | +11.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.40% | 41.16% | +23.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.21% | 54.85% | +29.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.98% | 53.75% | +30.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.98% | 53.75% | +30.23% |
Сравнение комиссий HOOW и BLOX
HOOW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOW и BLOX
Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 133.11%, что больше доходности BLOX в 50.90%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 50.90% | 22.69% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 133.11% | 67.92% |
Часто задаваемые вопросы
HOOW and BLOX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOW has higher volatility (24.01%) compared to BLOX (12.97%). In terms of maximum drawdown, HOOW dropped -65.74% vs BLOX's -47.09%.
On 1-year performance, HOOW leads with -6.96% vs -17.11% for BLOX. On fees, HOOW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BLOX has been the lower-risk option at 12.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOW has performed better with a -6.96% return vs -17.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
HOOW has the higher dividend yield at 133.11%, compared with 50.90% for BLOX.
HOOW is categorized as Leveraged Equities, while BLOX is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and Nicholas. Their fees differ too: 0.99% for HOOW and 1.03% for BLOX.
HOOW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOW и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор