- ISIN
- US77926X6351
- CUSIP
- 77926X635
- WKN
- A41PNR
- Эмитент
- Roundhill
- Дата выпуска
- 18 июн. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities, Derivative Income
- С плечом
- 1.2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $164M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HOOW
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) снизился на 12.2% с начала года. Текущая цена акции HOOW — $30.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) показал доход в -12.18% с начала года и -6.96% за последние 12 месяцев.
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF
- 1 день
- -9.53%
- 1 месяц
- 10.78%
- 6 месяцев
- -9.72%
- С начала года
- -12.18%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность HOOW по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.25%, а средняя месячная доходность — +4.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +44.7%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -28.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HOOW закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +19.0%, в то время как худший день был 29 апр. 2026 г. с доходностью -16.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14.56% | -28.44% | -10.44% | 4.93% | 34.49% | 6.67% | 6.55% | -12.18% | |||||
| 2025 | 28.53% | 11.62% | 0.41% | 44.70% | 2.34% | -15.89% | -14.96% | 52.60% |
Метрики бенчмарка
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF has an annualized alpha of -19.82%, beta of 3.78, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 18, 2025.
- This ETF participated in 412.54% of S&P 500 Index downside but only 393.61% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -19.82%
- Бета
- 3.78
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 393.61%
- Участие в снижении
- 412.54%
Комиссия
Комиссия HOOW составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HOOW имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.29 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.24 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 9.71 | -9.88 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Roundhill HOOD WeeklyPay ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 133.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $39.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $39.28 | $32.26 |
Дивидендный доход | 133.11% | 67.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2.09 | $1.20 | $1.65 | $1.33 | $1.00 | $1.98 | $0.84 | $10.09 | |||||
| 2025 | $0.92 | $4.55 | $5.94 | $6.45 | $6.35 | $4.13 | $3.93 | $32.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF показал максимальную просадку в 65.74%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Roundhill HOOD WeeklyPay ETF составляет 40.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-65.74%март 2026 г. | 5mo 21d | — | 9mo 10dокт. 2025 г. - сейчас | — |
-15.12%сент. 2025 г. | 14d | 6d | 20dавг. 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
-11.09%авг. 2025 г. | 11d | 6d | 17dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-8.01%июль 2025 г. | 5d | 2d | 7dиюль 2025 г. - июль 2025 г. | — |
-6.25%авг. 2025 г. | 2d | 5d | 7dавг. 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| HOOW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -56.78% | -8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.74% | -9.10% | -56.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.36% | -1.00% | -39.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.49% | -10.70% | -19.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.31% | 2.09% | +37.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HOOW
Добавьте Roundhill HOOD WeeklyPay ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HOOW