Сравнение HOOW с HOOY
HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) and HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while HOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HOOW и HOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOW показывает доходность -34.08%, что значительно ниже, чем у HOOY с доходностью -20.00%.
HOOW
- 1 день
- -7.51%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- -34.08%
- 6 месяцев
- -46.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOY
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- 7.42%
- С начала года
- -20.00%
- 6 месяцев
- -29.79%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOW и HOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -34.08% | 46.56% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -20.00% | 26.79% |
Correlation
The correlation between HOOW and HOOY is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOW vs. HOOY — Ранг доходности на риск
HOOW
HOOY
Сравнение HOOW c HOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOW | HOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.55 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок HOOW и HOOY
Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки HOOY в -51.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и HOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOW | HOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -51.54% | -14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -51.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.23% | -40.38% | -14.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.13% | -20.18% | -8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOW и HOOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOW | HOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.86% | 55.33% | +28.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.86% | 54.48% | +29.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.86% | 54.48% | +29.38% |
Сравнение комиссий HOOW и HOOY
И HOOW, и HOOY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOW и HOOY
Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 163.90%, что больше доходности HOOY в 160.00%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 163.90% | 67.92% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 160.00% | 82.87% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, HOOW and HOOY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOW and HOOY have the same expense ratio: 0.99% per year.
HOOW has the higher dividend yield at 163.90%, compared with 160.00% for HOOY.
HOOW is categorized as Leveraged Equities, while HOOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для HOOW и HOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор