Сравнение HOOW с PLTW
HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while PLTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, HOOW returned -22.67% vs -18.30% for PLTW. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HOOW и PLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOW показывает доходность -25.60%, что значительно ниже, чем у PLTW с доходностью -17.94%.
HOOW
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -24.89%
- 6 месяцев
- 13.10%
- С начала года
- -25.60%
- 1 год
- -22.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.88%
PLTW
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 21.84%
- 6 месяцев
- 10.43%
- С начала года
- -17.94%
- 1 год
- -18.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.72M | $5.09M | $5.28M | |
| $3.85M | $3.27M | $3.81M |
Сравнение доходности по годам HOOW и PLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -25.60% | 52.60% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -17.94% | 28.76% |
Correlation
The correlation between HOOW and PLTW is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between HOOW and PLTW has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HOOW и PLTW
Секторы
HOOW
PLTW
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
HOOW
PLTW
-
Сырьевые материалы
HOOW
-
PLTW
-
Коммуникационные услуги
HOOW
-
PLTW
-
Потребительский циклический сектор
HOOW
-
PLTW
-
Потребительский защитный сектор
HOOW
-
PLTW
-
Энергетика
HOOW
-
PLTW
-
Здравоохранение
HOOW
-
PLTW
-
Промышленность
HOOW
-
PLTW
-
Недвижимость
HOOW
-
PLTW
-
Технологии
HOOW
-
PLTW
Коммунальные услуги
HOOW
-
PLTW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOW vs. PLTW — Ранг доходности на риск
HOOW
PLTW
Сравнение HOOW c PLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOW | PLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.01 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.32 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -0.58 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOW и PLTW
Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки PLTW в -57.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и PLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOW | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -57.27% | -8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.74% | -57.27% | -8.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.47% | -32.88% | -16.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.35% | -25.30% | -6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.88% | 31.76% | +9.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOW и PLTW
Текущая волатильность для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) составляет 20.92%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 34.60%. Это указывает на то, что HOOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOW | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.92% | 34.60% | -13.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.51% | 57.23% | +7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.70% | 71.89% | +12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.52% | 78.99% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.52% | 78.99% | +4.53% |
Сравнение комиссий HOOW и PLTW
И HOOW, и PLTW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOW и PLTW
Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 153.58%, что больше доходности PLTW в 101.90%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 153.58% | 67.92% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 101.90% | 72.40% |
Часто задаваемые вопросы
HOOW and PLTW have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTW has higher volatility (34.60%) compared to HOOW (20.92%). In terms of maximum drawdown, HOOW dropped -65.74% vs PLTW's -57.27%.
On 1-year performance, PLTW leads with -18.30% vs -22.67% for HOOW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, HOOW has been the lower-risk option at 20.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTW has performed better with a -18.30% return vs -22.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOW and PLTW have the same expense ratio: 0.99% per year.
HOOW has the higher dividend yield at 153.58%, compared with 101.90% for PLTW.
HOOW is categorized as Leveraged Equities, while PLTW is Derivative Income.
PLTW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOW и PLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор