Сравнение IBKR с MS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Morgan Stanley (MS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBKR или MS.
Корреляция
Корреляция между IBKR и MS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBKR и MS
Основные характеристики
IBKR:
1.59
MS:
1.09
IBKR:
2.08
MS:
1.62
IBKR:
1.30
MS:
1.23
IBKR:
1.79
MS:
1.52
IBKR:
6.43
MS:
4.90
IBKR:
8.80%
MS:
6.48%
IBKR:
35.68%
MS:
29.03%
IBKR:
-63.66%
MS:
-88.12%
IBKR:
-25.90%
MS:
-15.46%
Фундаментальные показатели
IBKR:
$73.67B
MS:
$192.37B
IBKR:
$6.92
MS:
$7.95
IBKR:
25.19
MS:
15.00
IBKR:
10.92
MS:
133.49
IBKR:
$4.02B
MS:
$44.24B
IBKR:
$4.79B
MS:
$28.72B
IBKR:
$3.77B
MS:
$4.92B
Доходность по периодам
С начала года, IBKR показывает доходность -1.21%, что значительно выше, чем у MS с доходностью -4.50%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции MS по среднегодовой доходности: 18.60% против 15.88% соответственно.
IBKR
-1.21%
-13.51%
22.53%
53.26%
33.45%
18.60%
MS
-4.50%
-7.64%
15.78%
32.92%
33.02%
15.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IBKR и MS
IBKR
MS
Сравнение IBKR c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и MS
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности MS в 3.04%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.57% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% | 1.37% |
MS Morgan Stanley | 3.04% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок IBKR и MS
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и MS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и MS
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 19.13% по сравнению с Morgan Stanley (MS) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBKR и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности