Сравнение IBKR с MS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Morgan Stanley (MS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBKR или MS.
Корреляция
Корреляция между IBKR и MS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBKR и MS
Основные характеристики
IBKR:
4.30
MS:
2.61
IBKR:
5.12
MS:
3.46
IBKR:
1.68
MS:
1.50
IBKR:
7.46
MS:
3.94
IBKR:
28.67
MS:
16.45
IBKR:
3.99%
MS:
4.21%
IBKR:
26.64%
MS:
26.58%
IBKR:
-63.66%
MS:
-88.12%
IBKR:
-1.35%
MS:
0.00%
Фундаментальные показатели
IBKR:
$79.50B
MS:
$221.56B
IBKR:
$6.48
MS:
$8.07
IBKR:
29.33
MS:
17.08
IBKR:
13.30
MS:
3.86
IBKR:
$3.80B
MS:
$43.27B
IBKR:
$4.31B
MS:
$19.98B
IBKR:
$5.89B
MS:
$15.42B
Доходность по периодам
С начала года, IBKR показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 9.66%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции MS по среднегодовой доходности: 22.03% против 17.97% соответственно.
IBKR
7.60%
9.38%
58.07%
115.34%
31.43%
22.03%
MS
9.66%
13.90%
37.34%
70.31%
23.08%
17.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IBKR и MS
IBKR
MS
Сравнение IBKR c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и MS
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности MS в 2.57%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.45% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% | 1.37% |
MS Morgan Stanley | 2.57% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок IBKR и MS
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и MS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и MS
Текущая волатильность для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) составляет 7.57%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что IBKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBKR и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности