Сравнение MS с PNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley (MS) и The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC).
Доходность
Сравнение доходности MS и PNC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MS и PNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | -5.88% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
PNC The PNC Financial Services Group, Inc. | 1.01% | 12.24% | 29.39% | 2.71% | -18.59% | 38.18% | -2.78% | 40.91% | -16.98% | 25.95% |
Фундаментальные показатели
MS:
$264.71B
PNC:
$82.44B
MS:
$10.58
PNC:
$17.53
MS:
15.70
PNC:
11.94
MS:
1.48
PNC:
1.61
MS:
2.28
PNC:
2.64
MS:
2.60
PNC:
1.36
MS:
$116.11B
PNC:
$31.34B
MS:
$66.75B
PNC:
$22.46B
MS:
$26.56B
PNC:
$8.58B
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у PNC с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции PNC по среднегодовой доходности: 24.06% против 13.00% соответственно.
MS
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 47.42%
- 3 года*
- 27.84%
- 5 лет*
- 20.04%
- 10 лет*
- 24.06%
PNC
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 24.18%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 13.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MS vs. PNC — Ранг доходности на риск
MS
PNC
Сравнение MS c PNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MS | PNC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.95 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.37 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.36 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 3.17 | +4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MS | PNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.95 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.26 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.44 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.29 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между MS и PNC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и PNC
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности PNC в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 2.36% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
PNC The PNC Financial Services Group, Inc. | 3.20% | 3.16% | 3.27% | 3.94% | 3.64% | 2.39% | 3.09% | 2.63% | 2.91% | 1.80% | 1.81% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок MS и PNC
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки PNC в -76.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и PNC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MS | PNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -76.65% | -11.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.83% | -17.21% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -47.98% | +15.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -49.58% | -1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.63% | -13.71% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.88% | -15.72% | -18.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | 7.38% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MS и PNC
Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MS | PNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 5.83% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.67% | 16.81% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.55% | 25.64% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.58% | 27.17% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.51% | 29.69% | +1.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MS и PNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и The PNC Financial Services Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MS и PNC
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 17.87B при выручке в 29.99B, что соответствует валовой рентабельности в 59.6%.
PNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.07B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 5.76B при выручке в 29.99B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
PNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 4.40B при выручке в 29.99B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
PNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 33.3%.