Сравнение IBKR с MKTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и MarketAxess Holdings Inc. (MKTX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBKR или MKTX.
Корреляция
Корреляция между IBKR и MKTX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBKR и MKTX
Загрузка...
Основные характеристики
IBKR:
1.53
MKTX:
0.24
IBKR:
2.07
MKTX:
0.67
IBKR:
1.31
MKTX:
1.09
IBKR:
1.70
MKTX:
0.14
IBKR:
5.11
MKTX:
0.53
IBKR:
12.88%
MKTX:
17.65%
IBKR:
43.11%
MKTX:
29.95%
IBKR:
-63.66%
MKTX:
-80.60%
IBKR:
-16.15%
MKTX:
-61.44%
Фундаментальные показатели
IBKR:
$83.35B
MKTX:
$8.18B
IBKR:
$7.26
MKTX:
$5.75
IBKR:
27.17
MKTX:
37.93
IBKR:
3.84
MKTX:
3.16
IBKR:
15.43
MKTX:
9.95
IBKR:
4.49
MKTX:
6.43
IBKR:
$6.39B
MKTX:
$814.94M
IBKR:
$6.22B
MKTX:
$564.50M
IBKR:
$5.36B
MKTX:
$424.31M
Доходность по периодам
С начала года, IBKR показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у MKTX с доходностью -3.14%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции MKTX по среднегодовой доходности: 19.85% против 10.50% соответственно.
IBKR
11.78%
15.11%
10.17%
65.28%
40.69%
19.85%
MKTX
-3.14%
-1.68%
-19.94%
7.23%
-14.74%
10.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IBKR и MKTX
IBKR
MKTX
Сравнение IBKR c MKTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и MarketAxess Holdings Inc. (MKTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и MKTX
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности MKTX в 1.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.51% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% | 1.37% |
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | 1.37% | 1.31% | 0.98% | 1.00% | 0.64% | 0.42% | 0.54% | 0.80% | 0.65% | 0.71% | 0.72% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок IBKR и MKTX
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки MKTX в -80.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и MKTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и MKTX
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 14.73% по сравнению с MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBKR и MKTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и MarketAxess Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBKR и MKTX
IBKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Interactive Brokers Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.43B при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
MKTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 143.04M при выручке в 208.58M, что соответствует валовой рентабельности в 68.6%.
IBKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Interactive Brokers Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.06B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 44.6%.
MKTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 88.38M при выручке в 208.58M, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
IBKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Interactive Brokers Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 213.00M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
MKTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.07M при выручке в 208.58M, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.