Сравнение IAUI с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
IAUI и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IAUI и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAUI и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 4.93% | 20.56% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -13.58% | -53.03% |
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -13.58%.
IAUI
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -10.02%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 15.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -13.58%
- 6 месяцев
- -54.23%
- 1 год
- -48.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAUI и MSTY
IAUI берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Доходность на риск
IAUI vs. MSTY — Ранг доходности на риск
IAUI
MSTY
Сравнение IAUI c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.29 | +1.33 |
Корреляция
Корреляция между IAUI и MSTY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и MSTY
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что меньше доходности MSTY в 298.73%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 10.00% | 6.88% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 298.73% | 294.61% | 104.56% |
Просадки
Сравнение просадок IAUI и MSTY
Максимальная просадка IAUI за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAUI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -71.79% | +54.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -71.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -66.02% | +55.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -23.37% | +21.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и MSTY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAUI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 48.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.78% | 63.88% | -43.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 72.67% | -51.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 72.67% | -51.89% |