Сравнение IAUI с GPIQ
IAUI (NEOS Gold High Income ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. IAUI charges 0.78%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.
Доходность
Сравнение доходности IAUI и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 18.30%.
IAUI
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 8.51%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 37.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAUI и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 1.64% | 20.56% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 18.30% | 16.64% |
Correlation
The correlation between IAUI and GPIQ is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUI vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
IAUI
GPIQ
Сравнение IAUI c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUI | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.78 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок IAUI и GPIQ
Максимальная просадка IAUI за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUI | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -21.06% | +4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -0.19% | -13.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -2.27% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и GPIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUI | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 13.40% | +6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 17.47% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 17.47% | +2.84% |
Сравнение комиссий IAUI и GPIQ
IAUI берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и GPIQ
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.65%, что больше доходности GPIQ в 9.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.32% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 12.65% | 6.88% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAUI and GPIQ have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.
IAUI has the higher dividend yield at 12.65%, compared with 9.32% for GPIQ.
IAUI is categorized as Derivative Income, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Neos and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.78% for IAUI and 0.29% for GPIQ.
Подберите оптимальное распределение для IAUI и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор