Сравнение IAUI с CSHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).
IAUI и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IAUI и CSHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAUI и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 4.93% | 20.56% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у CSHI с доходностью 1.30%.
IAUI
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -10.02%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 15.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAUI и CSHI
IAUI берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии CSHI в 0.38%.
Доходность на риск
IAUI vs. CSHI — Ранг доходности на риск
IAUI
CSHI
Сравнение IAUI c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUI | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 4.10 | -2.48 |
Корреляция
Корреляция между IAUI и CSHI составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и CSHI
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности CSHI в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 10.00% | 6.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок IAUI и CSHI
Максимальная просадка IAUI за все время составила -16.88%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и CSHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAUI | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -1.69% | -15.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | 0.00% | -11.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -0.03% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и CSHI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAUI | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.78% | 2.01% | +18.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 1.35% | +19.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 1.35% | +19.43% |