Сравнение IAUI с BNDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI).
IAUI и BNDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IAUI и BNDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAUI и BNDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 6.76% | 20.56% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 0.61% | 5.29% |
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у BNDI с доходностью 0.61%.
IAUI
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -9.46%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAUI и BNDI
IAUI берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии BNDI в 0.58%.
Доходность на риск
IAUI vs. BNDI — Ранг доходности на риск
IAUI
BNDI
Сравнение IAUI c BNDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUI | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 0.64 | +1.10 |
Корреляция
Корреляция между IAUI и BNDI составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и BNDI
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности BNDI в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 9.83% | 6.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.74% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок IAUI и BNDI
Максимальная просадка IAUI за все время составила -16.88%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и BNDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAUI | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -6.98% | -9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -1.51% | -7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -1.75% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и BNDI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAUI | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 4.89% | +15.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.80% | 6.27% | +14.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.80% | 6.27% | +14.53% |