Сравнение BNDI с HYBI
BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) and HYBI (NEOS Enhanced Income Credit Select ETF) are both exchange-traded funds - BNDI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neos, while HYBI is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, BNDI returned 4.38% vs 5.69% for HYBI. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BNDI charges 0.58%/yr vs 0.68%/yr for HYBI.
Доходность
Сравнение доходности BNDI и HYBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDI показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у HYBI с доходностью 2.35%.
BNDI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.76%
HYBI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 2.35%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.33M | $1.30M | $1.46M | |
| $1.51M | $1.30M | $1.61M |
Сравнение доходности по годам BNDI и HYBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 1.42% | 7.95% | -3.01% |
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 2.35% | 6.97% | -0.53% |
Correlation
The correlation between BNDI and HYBI is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between BNDI and HYBI has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDI vs. HYBI — Ранг доходности на риск
BNDI
HYBI
Сравнение BNDI c HYBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDI | HYBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 4.00 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 12.48 | -7.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDI и HYBI
Максимальная просадка BNDI за все время составила -7.25%, что больше максимальной просадки HYBI в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и HYBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDI | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.25% | -4.68% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -1.43% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.12% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -0.59% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.46% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDI и HYBI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что BNDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDI | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 0.94% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.38% | 2.41% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 3.37% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.12% | 4.83% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 4.83% | +1.29% |
Сравнение комиссий BNDI и HYBI
BNDI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии HYBI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDI и HYBI
Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности HYBI в 8.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.87% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 8.28% | 8.48% | 2.21% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BNDI and HYBI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNDI has higher volatility (1.01%) compared to HYBI (0.94%). In terms of maximum drawdown, BNDI dropped -7.25% vs HYBI's -4.68%.
On 1-year performance, HYBI leads with 5.69% vs 4.38% for BNDI. On fees, BNDI is cheaper at 0.58% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYBI has performed better with a 5.69% return vs 4.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNDI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.68% for HYBI.
HYBI has the higher dividend yield at 8.28%, compared with 5.87% for BNDI.
BNDI is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while HYBI is Nontraditional Bonds. Their fees differ too: 0.58% for BNDI and 0.68% for HYBI.
HYBI currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNDI и HYBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор