Сравнение HYBI с IAUI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI).
HYBI и IAUI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. IAUI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HYBI и IAUI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYBI и IAUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 0.31% | 5.67% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 6.76% | 20.56% |
Доходность по периодам
С начала года, HYBI показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у IAUI с доходностью 6.76%.
HYBI
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 7.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUI
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -9.46%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYBI и IAUI
HYBI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии IAUI в 0.78%.
Доходность на риск
HYBI vs. IAUI — Ранг доходности на риск
HYBI
IAUI
Сравнение HYBI c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBI | IAUI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBI | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.74 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между HYBI и IAUI составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBI и IAUI
Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что меньше доходности IAUI в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 8.37% | 8.48% | 2.21% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 9.83% | 6.88% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYBI и IAUI
Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки IAUI в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и IAUI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYBI | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.68% | -16.88% | +12.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -9.46% | +8.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -1.89% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBI и IAUI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYBI | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.56% | 20.80% | -15.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.10% | 20.80% | -15.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 20.80% | -15.70% |