- ISIN
- US78433H5845
- CUSIP
- 78433H584
- Эмитент
- Neos
- Дата выпуска
- 27 сент. 2024 г.
- Категория
- Nontraditional Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $221M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) прибавил 2.2% с начала года. Текущая цена акции HYBI — $49.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) показал доход в 2.24% с начала года и 6.38% за последние 12 месяцев.
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.71%
- С начала года
- 2.24%
- 1 год
- 6.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность HYBI по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -2.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении HYBI закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -2.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.68% | 0.30% | -0.67% | 1.11% | 0.33% | 0.12% | 0.35% | 2.24% | |||||
| 2025 | 1.13% | 0.61% | -2.02% | -0.32% | 1.58% | 1.92% | 0.39% | 1.27% | 0.98% | -0.01% | 0.69% | 0.59% | 6.97% |
| 2024 | -0.05% | -1.14% | 1.66% | -0.98% | -0.53% |
Метрики бенчмарка
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF has an annualized alpha of 0.86%, beta of 0.24, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (22.31%) than losses (20.76%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.24 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.86%
- Бета
- 0.24
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 22.31%
- Участие в снижении
- 20.76%
Комиссия
Комиссия HYBI составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HYBI имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYBI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 2.24 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.50 | 9.71 | +4.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность NEOS Enhanced Income Credit Select ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.43 | $4.27 | $1.13 |
Дивидендный доход | 9.03% | 8.48% | 2.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.34 | $0.34 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $2.34 | |||||
| 2025 | $0.40 | $0.39 | $0.36 | $0.32 | $0.35 | $0.36 | $0.36 | $0.35 | $0.36 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $4.27 |
| 2024 | $0.38 | $0.38 | $0.38 | $1.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF показал максимальную просадку в 4.68%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.
Текущая просадка NEOS Enhanced Income Credit Select ETF составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-4.68%апр. 2025 г. | 1mo 10d | 2mo 16d | 3mo 26dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-1.89%дек. 2024 г. | 9d | 1mo 28d | 2mo 7dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
-1.43%март 2026 г. | 18d | 1mo 2d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-1.21%окт. 2025 г. | 3d | 14d | 17dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-1.19%окт. 2024 г. | 1mo 1d | 7d | 1mo 8dсент. 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| HYBI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.68% | -56.78% | +52.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.43% | -9.10% | +7.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -1.00% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -10.70% | +10.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 2.09% | -1.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HYBI
Добавьте NEOS Enhanced Income Credit Select ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HYBI