- ISIN
- US78433H5845
- CUSIP
- 78433H584
- Эмитент
- Neos
- Дата выпуска
- 27 сент. 2024 г.
- Категория
- Nontraditional Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $225M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции HYBI — $49.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) показал доход в 1.56% с начала года и 7.35% за последние 12 месяцев.
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HYBI по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -2.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении HYBI закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -2.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.68% | 0.30% | -0.67% | 1.11% | 0.33% | -0.19% | 1.56% | ||||||
| 2025 | 1.13% | 0.61% | -2.02% | -0.32% | 1.58% | 1.92% | 0.39% | 1.27% | 0.98% | -0.01% | 0.69% | 0.59% | 6.97% |
| 2024 | -1.14% | 1.66% | -0.98% | -0.48% |
Метрики бенчмарка
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF has an annualized alpha of 0.56%, beta of 0.24, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2024.
- This ETF participated in 23.33% of S&P 500 Index downside but only 21.65% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.24 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.56%
- Бета
- 0.24
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 21.65%
- Участие в снижении
- 23.33%
Комиссия
Комиссия HYBI составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HYBI имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HYBI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | 2.93 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.91 | 13.52 | +3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность NEOS Enhanced Income Credit Select ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.14 | $4.27 | $1.13 |
Дивидендный доход | 8.37% | 8.48% | 2.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.34 | $0.34 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.00 | $1.68 | ||||||
| 2025 | $0.40 | $0.39 | $0.36 | $0.32 | $0.35 | $0.36 | $0.36 | $0.35 | $0.36 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $4.27 |
| 2024 | $0.38 | $0.38 | $0.38 | $1.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF показал максимальную просадку в 4.68%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.
Текущая просадка NEOS Enhanced Income Credit Select ETF составляет 0.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -4.68%апр. 2025 г. | 1mo 10d | 2mo 16d | 3mo 26dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.89%дек. 2024 г. | 9d | 1mo 28d | 2mo 7dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.43%март 2026 г. | 18d | 1mo 2d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.21%окт. 2025 г. | 3d | 14d | 17dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.14%окт. 2024 г. | 1mo | 7d | 1mo 7dокт. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Показатели просадок
| HYBI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.68% | -56.78% | +52.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.43% | -9.10% | +7.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.74% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -10.72% | +10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 1.97% | -1.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HYBI
Добавьте NEOS Enhanced Income Credit Select ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HYBI