PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYBI с HNDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYBI с HNDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL).

HYBI и HNDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. HNDL - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность NASDAQ 7 HANDL™ Index. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HYBI и HNDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYBI и HNDL

2026 (YTD)20252024
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		0.31%6.97%-0.48%
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		1.31%10.76%-2.43%

Доходность по периодам

С начала года, HYBI показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у HNDL с доходностью 1.31%.

HYBI

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.46%
1 год
7.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HNDL

1 день
0.37%
1 месяц
-3.40%
С начала года
1.31%
6 месяцев
1.45%
1 год
11.56%
3 года*
10.19%
5 лет*
4.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF

Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с BNDIHYBI с HIGHHYBI с AGGHHYBI с HYGHHYBI с SCYBHYBI с FSCOHYBI с ^GSPC
Часто сравнивают с HNDL:
HNDL с JEPIHNDL с CEFSHNDL с HYGVHNDL с QYLDHNDL с HYLDHNDL с SCHDHNDL с MDIV

Сравнение комиссий HYBI и HNDL

HYBI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии HNDL в 0.97%.

HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Доходность на риск

HYBI vs. HNDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HNDL
Ранг доходности на риск HNDL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYBI c HNDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYBIHNDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.97

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.44

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.28

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.04

6.74

+5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYBI vs. HNDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYBI на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа HNDL равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYBI и HNDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYBIHNDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.97

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.48

+0.40

Корреляция

Корреляция между HYBI и HNDL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYBI и HNDL

Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности HNDL в 6.98%

TTM20252024202320222021202020192018
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		8.37%8.48%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		6.98%6.86%7.02%6.78%7.87%6.86%6.21%5.27%6.42%

Просадки

Сравнение просадок HYBI и HNDL

Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки HNDL в -23.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и HNDL.

Загрузка...

Показатели просадок

HYBIHNDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.68%

-23.72%

+19.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-9.00%

+5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-3.40%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-4.96%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

1.71%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HYBI и HNDL

Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) составляет 1.14%, в то время как у Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что HYBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYBIHNDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

3.53%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

5.59%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

12.02%

-6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

11.49%

-6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

10.80%

-5.70%