Сравнение HYBI с HIGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH).
HYBI и HIGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. HIGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HYBI и HIGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYBI и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 0.39% | 6.97% | -0.48% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -2.77% | 4.35% | -0.16% |
Доходность по периодам
С начала года, HYBI показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -2.77%.
HYBI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -4.52%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYBI и HIGH
HYBI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.51%.
Доходность на риск
HYBI vs. HIGH — Ранг доходности на риск
HYBI
HIGH
Сравнение HYBI c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBI | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.22 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 0.57 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.08 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 0.45 | +1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.72 | 0.75 | +10.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBI | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.22 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.33 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между HYBI и HIGH составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBI и HIGH
Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности HIGH в 8.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 8.36% | 8.48% | 2.21% | 0.00% | 0.00% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 8.14% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок HYBI и HIGH
Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и HIGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYBI | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.68% | -9.50% | +4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -9.50% | +7.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -9.35% | +8.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -2.09% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 5.77% | -5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBI и HIGH
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что HYBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYBI | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 0.53% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 5.31% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.55% | 16.30% | -10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.10% | 9.74% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 9.74% | -4.64% |