Сравнение HYBI с CSHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).
HYBI и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HYBI и CSHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYBI и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 0.31% | 6.97% | -0.48% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.33% | 5.05% | 1.43% |
Доходность по периодам
С начала года, HYBI показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 1.33%.
HYBI
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 7.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYBI и CSHI
HYBI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии CSHI в 0.38%.
Доходность на риск
HYBI vs. CSHI — Ранг доходности на риск
HYBI
CSHI
Сравнение HYBI c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBI | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 2.64 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 3.91 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.99 | -0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 3.16 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | 28.27 | -16.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBI | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.64 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 4.10 | -3.22 |
Корреляция
Корреляция между HYBI и CSHI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBI и CSHI
Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности CSHI в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 8.37% | 8.48% | 2.21% | 0.00% | 0.00% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок HYBI и CSHI
Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и CSHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYBI | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.68% | -1.69% | -2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -1.43% | -1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | 0.00% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -0.03% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.19% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBI и CSHI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что HYBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYBI | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 0.39% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 0.67% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.56% | 2.01% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.10% | 1.35% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 1.35% | +3.75% |