Сравнение HEI-A с CMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI-A) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG).
Доходность
Сравнение доходности HEI-A и CMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEI-A и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | -15.83% | 35.80% | 30.81% | 19.03% | -6.60% | 9.94% | 30.98% | 42.21% | 24.78% | 45.72% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -11.81% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
Фундаментальные показатели
HEI-A:
$29.95B
CMG:
$43.07B
HEI-A:
$5.06
CMG:
$1.15
HEI-A:
41.99
CMG:
28.40
HEI-A:
1.89
CMG:
1.06
HEI-A:
6.46
CMG:
3.66
HEI-A:
5.94
CMG:
15.22
HEI-A:
$4.63B
CMG:
$11.93B
HEI-A:
$1.41B
CMG:
$4.39B
HEI-A:
$1.21B
CMG:
$2.36B
Доходность по периодам
С начала года, HEI-A показывает доходность -15.83%, что значительно ниже, чем у CMG с доходностью -11.81%. За последние 10 лет акции HEI-A превзошли акции CMG по среднегодовой доходности: 24.51% против 13.38% соответственно.
HEI-A
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -13.80%
- С начала года
- -15.83%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- 0.06%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 24.51%
CMG
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- -11.81%
- 6 месяцев
- -16.27%
- 1 год
- -36.85%
- 3 года*
- -1.52%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 13.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEI-A vs. CMG — Ранг доходности на риск
HEI-A
CMG
Сравнение HEI-A c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEI-A | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | -0.93 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | -1.21 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.83 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.72 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | -1.18 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEI-A | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | -0.93 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.08 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.38 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.51 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между HEI-A и CMG составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI-A и CMG
Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | 0.11% | 0.09% | 0.11% | 0.14% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.08% | 0.18% | 0.10% | 0.25% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEI-A и CMG
Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и CMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEI-A | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.70% | -74.61% | +24.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.80% | -48.82% | +23.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -56.51% | +30.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.70% | -56.51% | +6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.09% | -52.40% | +29.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -21.07% | +13.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 29.59% | -21.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEI-A и CMG
Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI-A) составляет 8.33%, в то время как у Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что HEI-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEI-A | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 11.57% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.32% | 31.27% | -12.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.22% | 40.07% | -10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 33.25% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.08% | 35.59% | -5.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI-A и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEI-A и CMG
HEI-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.06B при выручке в 2.98B, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.
HEI-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.90M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 420.32M при выручке в 2.98B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
HEI-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 190.19M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 330.93M при выручке в 2.98B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.