Сравнение HEI-A с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI-A) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEI-A или MSFT.
Корреляция
Корреляция между HEI-A и MSFT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HEI-A и MSFT
Основные характеристики
HEI-A:
0.94
MSFT:
-0.63
HEI-A:
1.44
MSFT:
-0.71
HEI-A:
1.20
MSFT:
0.91
HEI-A:
1.41
MSFT:
-0.61
HEI-A:
3.80
MSFT:
-1.44
HEI-A:
6.66%
MSFT:
9.59%
HEI-A:
26.87%
MSFT:
22.01%
HEI-A:
-49.70%
MSFT:
-69.39%
HEI-A:
-11.57%
MSFT:
-22.59%
Фундаментальные показатели
HEI-A:
$29.29B
MSFT:
$2.68T
HEI-A:
$4.06
MSFT:
$12.41
HEI-A:
46.94
MSFT:
29.00
HEI-A:
2.71
MSFT:
1.71
HEI-A:
$3.99B
MSFT:
$199.94B
HEI-A:
$1.59B
MSFT:
$138.36B
HEI-A:
$958.85M
MSFT:
$109.35B
Доходность по периодам
С начала года, HEI-A показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.46%.
HEI-A
2.47%
-10.72%
-6.14%
25.30%
25.81%
N/A
MSFT
-14.46%
-10.27%
-13.17%
-13.23%
19.62%
26.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HEI-A и MSFT
HEI-A
MSFT
Сравнение HEI-A c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI-A и MSFT
Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности MSFT в 0.88%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | 0.12% | 0.11% | 0.14% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.10% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок HEI-A и MSFT
Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEI-A и MSFT
HEICO Corporation (HEI-A) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что HEI-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI-A и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности