Сравнение HEI-A с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI-A) и Microsoft Corporation (MSFT).
Доходность
Сравнение доходности HEI-A и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEI-A и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | -15.83% | 35.80% | 30.81% | 19.03% | -6.60% | 9.94% | 30.98% | 42.21% | 24.78% | 45.72% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Фундаментальные показатели
HEI-A:
$29.95B
MSFT:
$2.76T
HEI-A:
$5.06
MSFT:
$15.98
HEI-A:
41.99
MSFT:
23.11
HEI-A:
1.89
MSFT:
1.62
HEI-A:
6.46
MSFT:
9.02
HEI-A:
5.94
MSFT:
7.05
HEI-A:
$4.63B
MSFT:
$305.45B
HEI-A:
$1.41B
MSFT:
$209.50B
HEI-A:
$1.21B
MSFT:
$191.39B
Доходность по периодам
С начала года, HEI-A показывает доходность -15.83%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции HEI-A превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 24.51% против 22.41% соответственно.
HEI-A
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -13.80%
- С начала года
- -15.83%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- 0.06%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 24.51%
MSFT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 22.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEI-A vs. MSFT — Ранг доходности на риск
HEI-A
MSFT
Сравнение HEI-A c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEI-A | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | -0.10 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 0.04 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.01 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.03 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | -0.07 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEI-A | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | -0.10 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.37 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.84 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.73 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между HEI-A и MSFT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI-A и MSFT
Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности MSFT в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | 0.11% | 0.09% | 0.11% | 0.14% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.08% | 0.18% | 0.10% | 0.25% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок HEI-A и MSFT
Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEI-A | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.70% | -69.38% | +19.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.80% | -33.91% | +8.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -37.15% | +11.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.70% | -37.15% | -12.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.09% | -31.58% | +8.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -21.77% | +14.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 12.61% | -4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEI-A и MSFT
HEICO Corporation (HEI-A) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что HEI-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEI-A | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 6.23% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.32% | 19.13% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.22% | 26.44% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 26.16% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.08% | 26.88% | +3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI-A и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEI-A и MSFT
HEI-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 55.30B при выручке в 81.27B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.
HEI-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.90M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.28B при выручке в 81.27B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
HEI-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 190.19M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.46B при выручке в 81.27B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.