Сравнение HEI-A с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI-A) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEI-A или MSFT.
Корреляция
Корреляция между HEI-A и MSFT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HEI-A и MSFT
Основные характеристики
HEI-A:
1.20
MSFT:
0.00
HEI-A:
1.60
MSFT:
0.15
HEI-A:
1.22
MSFT:
1.02
HEI-A:
1.50
MSFT:
0.01
HEI-A:
4.46
MSFT:
0.01
HEI-A:
6.00%
MSFT:
7.48%
HEI-A:
22.29%
MSFT:
21.22%
HEI-A:
-49.70%
MSFT:
-69.39%
HEI-A:
-13.27%
MSFT:
-11.67%
Фундаментальные показатели
HEI-A:
$28.44B
MSFT:
$3.06T
HEI-A:
$3.66
MSFT:
$12.43
HEI-A:
51.05
MSFT:
33.10
HEI-A:
2.99
MSFT:
2.14
HEI-A:
$2.96B
MSFT:
$261.80B
HEI-A:
$1.18B
MSFT:
$181.72B
HEI-A:
$732.05M
MSFT:
$142.93B
Доходность по периодам
С начала года, HEI-A показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -2.39%.
HEI-A
0.48%
5.02%
1.86%
26.21%
13.12%
N/A
MSFT
-2.39%
-1.79%
-0.24%
-0.18%
18.63%
27.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HEI-A и MSFT
HEI-A
MSFT
Сравнение HEI-A c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI-A и MSFT
Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности MSFT в 0.75%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | 0.12% | 0.11% | 0.14% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.10% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок HEI-A и MSFT
Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEI-A и MSFT
Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI-A) составляет 5.76%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что HEI-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI-A и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности