Сравнение HEI-A с CW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI-A) и Curtiss-Wright Corporation (CW).
Доходность
Сравнение доходности HEI-A и CW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEI-A и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | -16.36% | 35.80% | 30.81% | 19.03% | -6.60% | 9.94% | 30.98% | 42.21% | 24.78% | 45.72% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 26.09% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
Фундаментальные показатели
HEI-A:
$29.76B
CW:
$25.83B
HEI-A:
$5.06
CW:
$12.88
HEI-A:
41.73
CW:
53.97
HEI-A:
1.88
CW:
2.94
HEI-A:
6.42
CW:
7.47
HEI-A:
5.90
CW:
10.20
HEI-A:
$4.63B
CW:
$3.50B
HEI-A:
$1.41B
CW:
$1.30B
HEI-A:
$1.21B
CW:
$749.24M
Доходность по периодам
С начала года, HEI-A показывает доходность -16.36%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 26.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEI-A имеют среднегодовую доходность 24.66%, а акции CW немного впереди с 25.56%.
HEI-A
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -13.69%
- С начала года
- -16.36%
- 6 месяцев
- -15.72%
- 1 год
- -0.69%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- 24.66%
CW
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 26.09%
- 6 месяцев
- 29.56%
- 1 год
- 113.68%
- 3 года*
- 57.80%
- 5 лет*
- 42.63%
- 10 лет*
- 25.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEI-A vs. CW — Ранг доходности на риск
HEI-A
CW
Сравнение HEI-A c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEI-A | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 3.28 | -3.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 3.61 | -3.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.51 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 8.86 | -8.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 25.74 | -25.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEI-A | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 3.28 | -3.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 1.55 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.85 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.59 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между HEI-A и CW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI-A и CW
Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности CW в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | 0.11% | 0.09% | 0.11% | 0.14% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.08% | 0.18% | 0.10% | 0.25% | 0.00% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.14% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок HEI-A и CW
Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и CW.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEI-A | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.70% | -59.19% | +9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.80% | -12.97% | -12.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -27.21% | +1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.70% | -48.73% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.57% | -4.32% | -19.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -13.95% | +6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.31% | 4.50% | +3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEI-A и CW
Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI-A) составляет 8.33%, в то время как у Curtiss-Wright Corporation (CW) волатильность равна 14.76%. Это указывает на то, что HEI-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEI-A | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 14.76% | -6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.32% | 26.51% | -8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.22% | 34.82% | -5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.87% | 27.60% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.08% | 30.14% | -0.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI-A и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEI-A и CW
HEI-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 355.44M при выручке в 946.98M, что соответствует валовой рентабельности в 37.5%.
HEI-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.90M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 186.26M при выручке в 946.98M, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
HEI-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 190.19M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 137.00M при выручке в 946.98M, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.