PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HEI-A с CW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HEI-A и CW составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение HEI-A с CW

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI-A) и Curtiss-Wright Corporation (CW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEI-A или CW.

Доходность

Сравнение доходности HEI-A и CW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HEICO Corporation (HEI-A) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEI-A:

0.76

CW:

1.59

Коэф-т Сортино

HEI-A:

1.24

CW:

1.97

Коэф-т Омега

HEI-A:

1.16

CW:

1.30

Коэф-т Кальмара

HEI-A:

1.19

CW:

1.86

Коэф-т Мартина

HEI-A:

3.01

CW:

5.41

Индекс Язвы

HEI-A:

7.06%

CW:

9.36%

Дневная вол-ть

HEI-A:

28.28%

CW:

33.27%

Макс. просадка

HEI-A:

-49.70%

CW:

-59.19%

Текущая просадка

HEI-A:

-4.88%

CW:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HEI-A:

$32.50B

CW:

$16.15B

EPS

HEI-A:

$4.06

CW:

$11.23

Коэффициент P/E

HEI-A:

52.08

CW:

38.15

Коэффициент PEG

HEI-A:

3.01

CW:

2.71

Коэффициент P/S

HEI-A:

8.14

CW:

5.02

Коэффициент P/B

HEI-A:

7.84

CW:

6.13

Общая выручка (12 мес.)

HEI-A:

$3.04B

CW:

$3.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

HEI-A:

$1.19B

CW:

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

HEI-A:

$754.01M

CW:

$704.10M

Доходность по периодам

С начала года, HEI-A показывает доходность 13.71%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 20.81%.

HEI-A

С начала года

13.71%

1 месяц

6.34%

6 месяцев

-1.85%

1 год

20.82%

3 года

24.95%

5 лет

22.51%

10 лет

N/A

CW

С начала года

20.81%

1 месяц

27.69%

6 месяцев

15.61%

1 год

53.03%

3 года

44.42%

5 лет

36.50%

10 лет

20.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HEICO Corporation

Curtiss-Wright Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEI-A и CW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HEI-A
Ранг риск-скорректированной доходности HEI-A, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEI-A, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI-A, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI-A, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI-A, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI-A, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
CW
Ранг риск-скорректированной доходности CW, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CW, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEI-A c CW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HEI-A на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа CW равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEI-A и CW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEI-A и CW

Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности CW в 0.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEI-A
HEICO Corporation		0.10%0.11%0.14%0.15%0.13%0.14%0.16%0.17%0.10%0.25%0.00%0.00%
CW
Curtiss-Wright Corporation		0.20%0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%0.74%

Просадки

Сравнение просадок HEI-A и CW

Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и CW.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HEI-A и CW

HEICO Corporation (HEI-A) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Curtiss-Wright Corporation (CW) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что HEI-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEI-A и CW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M1.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.03B
805.65M
(HEI-A) Общая выручка
(CW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HEI-A и CW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HEICO Corporation и Curtiss-Wright Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
34.0%36.0%38.0%40.0%42.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
39.4%
36.3%
(HEI-A) Валовая рентабельность
(CW) Валовая рентабельность
HEI-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в 405.66M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

CW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 292.46M при выручке в 805.65M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.

HEI-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 226.81M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

CW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 129.21M при выручке в 805.65M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

HEI-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 167.96M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.

CW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 101.34M при выручке в 805.65M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.