Сравнение HEI-A с CW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI-A) и Curtiss-Wright Corporation (CW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEI-A или CW.
Корреляция
Корреляция между HEI-A и CW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HEI-A и CW
Основные характеристики
HEI-A:
1.20
CW:
2.04
HEI-A:
1.60
CW:
2.45
HEI-A:
1.22
CW:
1.40
HEI-A:
1.50
CW:
4.20
HEI-A:
4.46
CW:
12.22
HEI-A:
6.00%
CW:
4.53%
HEI-A:
22.29%
CW:
27.13%
HEI-A:
-49.70%
CW:
-59.19%
HEI-A:
-13.27%
CW:
-9.91%
Фундаментальные показатели
HEI-A:
$28.44B
CW:
$13.31B
HEI-A:
$3.66
CW:
$10.59
HEI-A:
51.05
CW:
33.11
HEI-A:
2.99
CW:
2.71
HEI-A:
$2.96B
CW:
$2.30B
HEI-A:
$1.18B
CW:
$836.12M
HEI-A:
$732.05M
CW:
$482.90M
Доходность по периодам
С начала года, HEI-A показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у CW с доходностью -1.18%.
HEI-A
0.48%
5.02%
1.86%
26.21%
13.12%
N/A
CW
-1.18%
0.14%
18.25%
53.81%
19.49%
18.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HEI-A и CW
HEI-A
CW
Сравнение HEI-A c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI-A и CW
Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности CW в 0.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | 0.12% | 0.11% | 0.14% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.10% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.24% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок HEI-A и CW
Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и CW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEI-A и CW
Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI-A) составляет 5.76%, в то время как у Curtiss-Wright Corporation (CW) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что HEI-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI-A и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности