Сравнение HEI-A с CW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI-A) и Curtiss-Wright Corporation (CW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEI-A или CW.
Корреляция
Корреляция между HEI-A и CW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HEI-A и CW
Основные характеристики
HEI-A:
0.94
CW:
0.33
HEI-A:
1.44
CW:
0.62
HEI-A:
1.20
CW:
1.09
HEI-A:
1.41
CW:
0.38
HEI-A:
3.80
CW:
1.27
HEI-A:
6.66%
CW:
8.16%
HEI-A:
26.87%
CW:
31.05%
HEI-A:
-49.70%
CW:
-59.19%
HEI-A:
-11.57%
CW:
-27.21%
Фундаментальные показатели
HEI-A:
$29.29B
CW:
$10.67B
HEI-A:
$4.06
CW:
$10.56
HEI-A:
46.94
CW:
26.82
HEI-A:
2.71
CW:
2.71
HEI-A:
$3.99B
CW:
$2.41B
HEI-A:
$1.59B
CW:
$899.79M
HEI-A:
$958.85M
CW:
$538.04M
Доходность по периодам
С начала года, HEI-A показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у CW с доходностью -20.15%.
HEI-A
2.47%
-10.72%
-6.14%
25.30%
25.81%
N/A
CW
-20.15%
-12.51%
-15.99%
11.10%
28.29%
14.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HEI-A и CW
HEI-A
CW
Сравнение HEI-A c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI-A и CW
Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности CW в 0.30%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | 0.12% | 0.11% | 0.14% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.10% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.30% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок HEI-A и CW
Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и CW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEI-A и CW
Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI-A) составляет 10.13%, в то время как у Curtiss-Wright Corporation (CW) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что HEI-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI-A и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности