HEICO Corporation (HEI-A)
Информация о компании
Основные показатели
$32.38B
$4.05
52.02
3.00
$3.04B
$1.19B
$754.01M
$170.25 - $223.31
$208.25
0.53%
1.51
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
HEICO Corporation (HEI-A) показал доход в 13.71% с начала года и 21.47% за последние 12 месяцев.
HEI-A
13.71%
8.42%
-1.85%
21.47%
24.95%
22.51%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
-1.34%
5.80%
-2.79%
9.39%
13.76%
14.45%
10.68%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HEI-A, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.34% | 11.99% | -1.03% | -4.76% | 5.24% | 13.71% | |||||||
| 2024 | -0.61% | 9.98% | -1.06% | 7.74% | 5.91% | 1.06% | 7.16% | 5.25% | 1.83% | -5.77% | 9.96% | -11.86% | 30.81% |
| 2023 | 11.63% | -2.64% | 4.42% | -1.23% | -9.22% | 15.47% | -0.18% | -3.51% | -4.59% | -1.62% | 8.09% | 3.66% | 19.03% |
| 2022 | -14.59% | 12.05% | 3.18% | -8.03% | 0.39% | -9.92% | 21.16% | -3.99% | -6.49% | 11.06% | -0.41% | -5.47% | -6.60% |
| 2021 | -9.12% | 8.89% | -1.87% | 11.16% | 4.89% | -6.18% | -2.33% | -5.81% | 3.67% | 6.12% | -1.18% | 3.48% | 9.94% |
| 2020 | 7.48% | -8.13% | -27.66% | 13.19% | 16.07% | -3.13% | -5.77% | 16.76% | -0.81% | 5.46% | 18.45% | 5.70% | 30.98% |
| 2019 | 11.28% | 14.22% | 5.09% | 6.39% | 9.87% | 5.27% | 1.95% | 4.72% | -11.82% | -2.10% | 5.43% | -10.86% | 42.37% |
| 2018 | 30.30% | 10.10% | -2.14% | 1.69% | 5.41% | 0.18% | 6.34% | 15.06% | 1.34% | -11.71% | 1.29% | -6.69% | 55.98% |
| 2017 | -2.36% | 7.01% | 5.71% | 2.17% | 2.20% | -0.83% | 14.50% | 2.25% | 4.89% | -0.13% | -0.26% | 4.15% | 45.72% |
| 2016 | -2.52% | -5.82% | 8.92% | 7.52% | 7.80% | -2.61% | 7.49% | -1.37% | 6.38% | -0.84% | 12.00% | 1.17% | 43.05% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HEI-A составляет 77, что ставит его в топ 23% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HEICO Corporation (HEI-A) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность HEICO Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.21 | $0.20 | $0.18 | $0.17 | $0.16 | $0.14 | $0.10 | $0.04 | $0.07 |
Дивидендный доход | 0.10% | 0.11% | 0.14% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.10% | 0.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HEICO Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | |||||||
| 2024 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2023 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
| 2022 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
| 2021 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
| 2020 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 |
| 2019 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2018 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2016 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.07 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У HEICO Corporation дивидендная доходность составляет 0.10%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У HEICO Corporation коэффициент выплат составляет 5.45%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что HEICO Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
HEICO Corporation показал максимальную просадку в 49.70%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.
Текущая просадка HEICO Corporation составляет 4.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.7% | 30 авг. 2019 г. | 138 | 18 мар. 2020 г. | 164 | 9 нояб. 2020 г. | 302 |
| -25.9% | 10 нояб. 2021 г. | 155 | 23 июн. 2022 г. | 163 | 15 февр. 2023 г. | 318 |
| -24.91% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 105 |
| -18.84% | 9 июн. 2021 г. | 66 | 10 сент. 2021 г. | 42 | 9 нояб. 2021 г. | 108 |
| -17.89% | 25 нояб. 2024 г. | 56 | 18 февр. 2025 г. | 25 | 25 мар. 2025 г. | 81 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей HEICO Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании HEICO Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 4.3% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается HEICO Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HEI-A в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у HEI-A коэффициент P/E составляет 52.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HEI-A по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у HEI-A коэффициент PEG составляет 3.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HEI-A по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у HEI-A коэффициент P/S составляет 8.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HEI-A по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у HEI-A коэффициент P/B составляет 7.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |