Сравнение HEI-A с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI-A) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности HEI-A и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEI-A и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | -15.83% | 35.80% | 30.81% | 19.03% | -6.60% | 9.94% | 30.98% | 42.21% | 24.78% | 45.72% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
HEI-A:
$5.06
COST:
$25.63
HEI-A:
41.99
COST:
38.88
HEI-A:
1.89
COST:
3.04
HEI-A:
6.46
COST:
1.16
HEI-A:
$4.63B
COST:
$286.27B
HEI-A:
$1.41B
COST:
$19.33B
HEI-A:
$1.21B
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, HEI-A показывает доходность -15.83%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции HEI-A превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 24.51% против 22.28% соответственно.
HEI-A
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -13.80%
- С начала года
- -15.83%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- 0.06%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 24.51%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEI-A vs. COST — Ранг доходности на риск
HEI-A
COST
Сравнение HEI-A c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEI-A | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 0.25 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 0.50 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.06 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.31 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 0.61 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEI-A | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 0.25 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.08 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 1.02 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.59 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между HEI-A и COST составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI-A и COST
Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности COST в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | 0.11% | 0.09% | 0.11% | 0.14% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.08% | 0.18% | 0.10% | 0.25% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок HEI-A и COST
Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEI-A | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.70% | -53.39% | +3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.80% | -19.35% | -6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -31.40% | +5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.70% | -31.40% | -18.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.09% | -6.95% | -16.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -13.40% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 9.67% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEI-A и COST
HEICO Corporation (HEI-A) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что HEI-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEI-A | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 4.38% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.32% | 13.33% | +4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.22% | 20.08% | +9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 22.51% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.08% | 21.90% | +8.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI-A и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEI-A и COST
HEI-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
HEI-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.90M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
HEI-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 190.19M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.