PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEI-A с HEI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HEI-A с HEI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI-A) и HEICO Corporation (HEI).

Доходность

Сравнение доходности HEI-A и HEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HEICO Corporation (HEI-A) и HEICO Corporation (HEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEI-A и HEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEI-A
HEICO Corporation		-15.83%35.80%30.81%19.03%-6.60%9.94%30.98%42.21%24.78%45.72%
HEI
HEICO Corporation		-14.84%36.22%33.05%16.56%6.67%9.06%16.16%47.54%28.51%53.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HEI-A:

$29.95B

HEI:

$38.85B

EPS

HEI-A:

$5.06

HEI:

$5.06

Коэффициент P/E

HEI-A:

41.99

HEI:

54.47

Коэффициент PEG

HEI-A:

1.89

HEI:

2.45

Коэффициент P/S

HEI-A:

6.46

HEI:

8.38

Коэффициент P/B

HEI-A:

5.94

HEI:

7.70

Общая выручка (12 мес.)

HEI-A:

$4.63B

HEI:

$4.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

HEI-A:

$1.41B

HEI:

$1.41B

EBITDA (12 мес.)

HEI-A:

$1.21B

HEI:

$1.21B

Доходность по периодам

С начала года, HEI-A показывает доходность -15.83%, что значительно ниже, чем у HEI с доходностью -14.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEI-A имеют среднегодовую доходность 24.51%, а акции HEI немного впереди с 24.76%.

HEI-A

1 день
0.61%
1 месяц
-13.80%
С начала года
-15.83%
6 месяцев
-15.83%
1 год
0.06%
3 года*
16.18%
5 лет*
13.01%
10 лет*
24.51%

HEI

1 день
0.47%
1 месяц
-16.33%
С начала года
-14.84%
6 месяцев
-13.83%
1 год
2.02%
3 года*
17.33%
5 лет*
16.70%
10 лет*
24.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HEICO Corporation

HEICO Corporation

Часто сравнивают с HEI-A:
HEI-A с HWMHEI-A с SPYHEI-A с LMTHEI-A с COSTHEI-A с CWHEI-A с CMGHEI-A с MSFT
Часто сравнивают с HEI:
HEI с TDGHEI с CWHEI с AXONHEI с HIIHEI с KLACHEI с LDOSHEI с CAE.TO

Доходность на риск

HEI-A vs. HEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEI-A
Ранг доходности на риск HEI-A: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI-A: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI-A: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI-A: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI-A: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI-A: 4242
Ранг коэф-та Мартина
HEI
Ранг доходности на риск HEI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEI-A c HEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEI-AHEIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

0.07

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

0.30

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.04

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

0.12

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

0.39

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEI-A vs. HEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEI-A на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа HEI равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEI-A и HEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEI-AHEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

0.07

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.63

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.83

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.50

+0.29

Корреляция

Корреляция между HEI-A и HEI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEI-A и HEI

Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что больше доходности HEI в 0.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEI-A
HEICO Corporation		0.11%0.09%0.11%0.14%0.15%0.13%0.14%0.08%0.18%0.10%0.25%0.00%
HEI
HEICO Corporation		0.09%0.07%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%

Просадки

Сравнение просадок HEI-A и HEI

Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки HEI в -75.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и HEI.

Загрузка...

Показатели просадок

HEI-AHEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.70%

-75.50%

+25.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

-25.98%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-25.98%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.70%

-57.73%

+8.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.09%

-23.06%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-19.97%

+12.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.17%

8.07%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HEI-A и HEI

Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI-A) составляет 8.33%, в то время как у HEICO Corporation (HEI) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что HEI-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEI-AHEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

10.02%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

21.09%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.22%

30.34%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

26.56%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.08%

30.09%

-0.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEI-A и HEI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
1.18B
1.18B
(HEI-A) Общая выручка
(HEI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HEI-A и HEI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HEICO Corporation и HEICO Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
HEI-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HEI-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.90M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.

HEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.90M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.

HEI-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 190.19M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

HEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 190.19M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.