Сравнение HEI-A с HEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI-A) и HEICO Corporation (HEI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEI-A или HEI.
Корреляция
Корреляция между HEI-A и HEI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HEI-A и HEI
Основные характеристики
HEI-A:
0.94
HEI:
1.04
HEI-A:
1.44
HEI:
1.60
HEI-A:
1.20
HEI:
1.22
HEI-A:
1.41
HEI:
1.35
HEI-A:
3.80
HEI:
3.70
HEI-A:
6.66%
HEI:
7.77%
HEI-A:
26.87%
HEI:
27.61%
HEI-A:
-49.70%
HEI:
-73.01%
HEI-A:
-11.57%
HEI:
-13.33%
Фундаментальные показатели
HEI-A:
$29.29B
HEI:
$29.29B
HEI-A:
$4.06
HEI:
$4.06
HEI-A:
46.94
HEI:
59.54
HEI-A:
2.71
HEI:
3.44
HEI-A:
$3.99B
HEI:
$3.99B
HEI-A:
$1.59B
HEI:
$1.59B
HEI-A:
$958.85M
HEI:
$958.85M
Доходность по периодам
С начала года, HEI-A показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у HEI с доходностью 1.72%.
HEI-A
2.47%
-10.72%
-6.14%
25.30%
25.81%
N/A
HEI
1.72%
-10.00%
-7.50%
28.77%
29.08%
23.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HEI-A и HEI
HEI-A
HEI
Сравнение HEI-A c HEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI-A и HEI
Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что больше доходности HEI в 0.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | 0.12% | 0.11% | 0.14% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.10% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
HEI HEICO Corporation | 0.09% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок HEI-A и HEI
Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки HEI в -73.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и HEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEI-A и HEI
HEICO Corporation (HEI-A) и HEICO Corporation (HEI) имеют волатильность 10.13% и 9.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI-A и HEI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности