PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HWM с AME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HWM с AME

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Howmet Aerospace Inc. (HWM) и AMETEK, Inc. (AME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HWM или AME.

Корреляция

Корреляция между HWM и AME составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HWM и AME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Howmet Aerospace Inc. (HWM) и AMETEK, Inc. (AME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HWM:

2.56

AME:

0.38

Коэф-т Сортино

HWM:

3.30

AME:

0.67

Коэф-т Омега

HWM:

1.47

AME:

1.09

Коэф-т Кальмара

HWM:

1.02

AME:

0.40

Коэф-т Мартина

HWM:

19.33

AME:

1.15

Индекс Язвы

HWM:

5.27%

AME:

7.93%

Дневная вол-ть

HWM:

38.61%

AME:

25.28%

Макс. просадка

HWM:

-100.00%

AME:

-53.31%

Текущая просадка

HWM:

-99.98%

AME:

-7.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HWM:

$65.11B

AME:

$41.61B

EPS

HWM:

$3.06

AME:

$6.12

Коэффициент P/E

HWM:

52.71

AME:

29.45

Коэффициент PEG

HWM:

0.80

AME:

2.88

Коэффициент P/S

HWM:

8.63

AME:

6.00

Коэффициент P/B

HWM:

13.74

AME:

4.15

Общая выручка (12 мес.)

HWM:

$7.55B

AME:

$6.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

HWM:

$2.30B

AME:

$2.51B

EBITDA (12 мес.)

HWM:

$1.98B

AME:

$2.10B

Доходность по периодам

С начала года, HWM показывает доходность 49.06%, что значительно выше, чем у AME с доходностью 1.56%.

HWM

С начала года

49.06%

1 месяц

31.45%

6 месяцев

45.55%

1 год

97.85%

5 лет

72.79%

10 лет

N/A

AME

С начала года

1.56%

1 месяц

15.29%

6 месяцев

-5.05%

1 год

9.55%

5 лет

18.92%

10 лет

13.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HWM и AME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HWM
Ранг риск-скорректированной доходности HWM, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
AME
Ранг риск-скорректированной доходности AME, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AME, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AME, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AME, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AME, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AME, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HWM c AME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и AMETEK, Inc. (AME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HWM на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа AME равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWM и AME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWM и AME

Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности AME в 0.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.22%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.30%1.09%0.68%0.37%0.00%0.00%
AME
AMETEK, Inc.		0.63%0.62%0.61%0.63%0.54%0.60%0.56%0.83%0.50%0.74%0.67%0.63%

Просадки

Сравнение просадок HWM и AME

Максимальная просадка HWM за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки AME в -53.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и AME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HWM и AME

Howmet Aerospace Inc. (HWM) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с AMETEK, Inc. (AME) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что HWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HWM и AME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и AMETEK, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
1.94B
1.73B
(HWM) Общая выручка
(AME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HWM и AME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Howmet Aerospace Inc. и AMETEK, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
33.6%
36.1%
(HWM) Валовая рентабельность
(AME) Валовая рентабельность
HWM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 652.00M при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.

AME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AMETEK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 625.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.

HWM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 494.00M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.

AME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AMETEK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 454.83M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

HWM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 344.00M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

AME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AMETEK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 351.76M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.