Сравнение HEI-A с LMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI-A) и Lockheed Martin Corporation (LMT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEI-A или LMT.
Корреляция
Корреляция между HEI-A и LMT составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HEI-A и LMT
Основные характеристики
HEI-A:
0.65
LMT:
0.26
HEI-A:
0.95
LMT:
0.47
HEI-A:
1.13
LMT:
1.07
HEI-A:
0.80
LMT:
0.17
HEI-A:
2.26
LMT:
0.48
HEI-A:
6.36%
LMT:
10.64%
HEI-A:
22.32%
LMT:
19.90%
HEI-A:
-49.70%
LMT:
-70.23%
HEI-A:
-17.89%
LMT:
-29.84%
Фундаментальные показатели
HEI-A:
$26.91B
LMT:
$100.87B
HEI-A:
$3.66
LMT:
$22.30
HEI-A:
48.33
LMT:
19.22
HEI-A:
2.85
LMT:
1.58
HEI-A:
$2.96B
LMT:
$71.04B
HEI-A:
$1.18B
LMT:
$7.02B
HEI-A:
$732.05M
LMT:
$8.82B
Доходность по периодам
С начала года, HEI-A показывает доходность -4.88%, что значительно выше, чем у LMT с доходностью -11.81%.
HEI-A
-4.88%
-5.92%
-5.70%
12.67%
11.88%
N/A
LMT
-11.81%
-12.60%
-22.15%
3.70%
2.85%
10.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HEI-A и LMT
HEI-A
LMT
Сравнение HEI-A c LMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI-A и LMT
Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности LMT в 2.98%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | 0.12% | 0.11% | 0.14% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.10% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.98% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок HEI-A и LMT
Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки LMT в -70.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и LMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEI-A и LMT
Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI-A) составляет 5.39%, в то время как у Lockheed Martin Corporation (LMT) волатильность равна 11.30%. Это указывает на то, что HEI-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI-A и LMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности