Сравнение HEI-A с LMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI-A) и Lockheed Martin Corporation (LMT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEI-A или LMT.
Корреляция
Корреляция между HEI-A и LMT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HEI-A и LMT
Основные характеристики
HEI-A:
0.94
LMT:
-0.04
HEI-A:
1.44
LMT:
0.08
HEI-A:
1.20
LMT:
1.01
HEI-A:
1.41
LMT:
-0.03
HEI-A:
3.80
LMT:
-0.07
HEI-A:
6.66%
LMT:
14.11%
HEI-A:
26.87%
LMT:
21.94%
HEI-A:
-49.70%
LMT:
-70.23%
HEI-A:
-11.57%
LMT:
-28.72%
Фундаментальные показатели
HEI-A:
$29.29B
LMT:
$101.37B
HEI-A:
$4.06
LMT:
$22.33
HEI-A:
46.94
LMT:
19.35
HEI-A:
2.71
LMT:
1.65
HEI-A:
$3.99B
LMT:
$53.85B
HEI-A:
$1.59B
LMT:
$5.02B
HEI-A:
$958.85M
LMT:
$6.37B
Доходность по периодам
С начала года, HEI-A показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у LMT с доходностью -10.41%.
HEI-A
2.47%
-10.72%
-6.14%
25.30%
25.81%
N/A
LMT
-10.41%
-6.14%
-27.61%
-2.32%
7.15%
10.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HEI-A и LMT
HEI-A
LMT
Сравнение HEI-A c LMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI-A и LMT
Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности LMT в 2.99%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | 0.12% | 0.11% | 0.14% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.10% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.99% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок HEI-A и LMT
Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки LMT в -70.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и LMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEI-A и LMT
HEICO Corporation (HEI-A) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 9.46%. Это указывает на то, что HEI-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI-A и LMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности