PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEI-A с LMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HEI-A с LMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI-A) и Lockheed Martin Corporation (LMT).

Доходность

Сравнение доходности HEI-A и LMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HEICO Corporation (HEI-A) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEI-A и LMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEI-A
HEICO Corporation		-15.83%35.80%30.81%19.03%-6.60%9.94%30.98%42.21%24.78%45.72%
LMT
Lockheed Martin Corporation		28.37%2.47%10.02%-4.31%40.48%3.15%-6.49%52.55%-16.35%31.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HEI-A:

$29.95B

LMT:

$143.23B

EPS

HEI-A:

$5.06

LMT:

$21.53

Коэффициент P/E

HEI-A:

41.99

LMT:

28.68

Коэффициент P/S

HEI-A:

6.46

LMT:

1.92

Коэффициент P/B

HEI-A:

5.94

LMT:

21.31

Общая выручка (12 мес.)

HEI-A:

$4.63B

LMT:

$75.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

HEI-A:

$1.41B

LMT:

$7.62B

EBITDA (12 мес.)

HEI-A:

$1.21B

LMT:

$8.77B

Доходность по периодам

С начала года, HEI-A показывает доходность -15.83%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 28.37%. За последние 10 лет акции HEI-A превзошли акции LMT по среднегодовой доходности: 24.51% против 13.69% соответственно.

HEI-A

1 день
0.61%
1 месяц
-13.80%
С начала года
-15.83%
6 месяцев
-15.83%
1 год
0.06%
3 года*
16.18%
5 лет*
13.01%
10 лет*
24.51%

LMT

1 день
2.19%
1 месяц
-8.73%
С начала года
28.37%
6 месяцев
25.37%
1 год
41.43%
3 года*
12.30%
5 лет*
13.76%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HEICO Corporation

Lockheed Martin Corporation

Часто сравнивают с HEI-A:
HEI-A с HEIHEI-A с HWMHEI-A с SPYHEI-A с COSTHEI-A с CWHEI-A с CMGHEI-A с MSFT
Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR

Доходность на риск

HEI-A vs. LMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEI-A
Ранг доходности на риск HEI-A: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI-A: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI-A: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI-A: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI-A: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI-A: 4242
Ранг коэф-та Мартина
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEI-A c LMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEI-ALMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

1.55

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

1.99

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.29

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

2.70

-2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

6.94

-6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEI-A vs. LMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEI-A на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа LMT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEI-A и LMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEI-ALMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

1.55

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.61

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.58

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.39

+0.40

Корреляция

Корреляция между HEI-A и LMT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEI-A и LMT

Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности LMT в 2.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEI-A
HEICO Corporation		0.11%0.09%0.11%0.14%0.15%0.13%0.14%0.08%0.18%0.10%0.25%0.00%
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.19%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%

Просадки

Сравнение просадок HEI-A и LMT

Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и LMT.

Загрузка...

Показатели просадок

HEI-ALMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.70%

-79.29%

+29.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

-15.56%

-10.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-31.79%

+5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.70%

-36.67%

-13.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.09%

-8.73%

-14.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-26.86%

+19.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.17%

6.06%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HEI-A и LMT

HEICO Corporation (HEI-A) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что HEI-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEI-ALMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

6.88%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

18.69%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.22%

26.80%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

22.59%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.08%

23.53%

+6.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEI-A и LMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
1.18B
20.33B
(HEI-A) Общая выручка
(LMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HEI-A и LMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HEICO Corporation и Lockheed Martin Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%202220232024202520260
11.4%
Активы портфеля
HEI-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 20.33B, что соответствует валовой рентабельности в 11.4%.

HEI-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.90M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.

LMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 20.33B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

HEI-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 190.19M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

LMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 20.33B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.