PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HEI-A с LMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HEI-A и LMT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение HEI-A с LMT

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI-A) и Lockheed Martin Corporation (LMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEI-A или LMT.

Доходность

Сравнение доходности HEI-A и LMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HEICO Corporation (HEI-A) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEI-A:

0.76

LMT:

0.13

Коэф-т Сортино

HEI-A:

1.24

LMT:

0.31

Коэф-т Омега

HEI-A:

1.16

LMT:

1.05

Коэф-т Кальмара

HEI-A:

1.19

LMT:

0.09

Коэф-т Мартина

HEI-A:

3.01

LMT:

0.17

Индекс Язвы

HEI-A:

7.06%

LMT:

16.43%

Дневная вол-ть

HEI-A:

28.28%

LMT:

23.51%

Макс. просадка

HEI-A:

-49.70%

LMT:

-70.23%

Текущая просадка

HEI-A:

-4.88%

LMT:

-22.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HEI-A:

$32.50B

LMT:

$109.86B

EPS

HEI-A:

$4.06

LMT:

$23.19

Коэффициент P/E

HEI-A:

52.08

LMT:

20.22

Коэффициент PEG

HEI-A:

3.01

LMT:

1.71

Коэффициент P/S

HEI-A:

8.14

LMT:

1.53

Коэффициент P/B

HEI-A:

7.84

LMT:

16.49

Общая выручка (12 мес.)

HEI-A:

$3.04B

LMT:

$71.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

HEI-A:

$1.19B

LMT:

$7.35B

EBITDA (12 мес.)

HEI-A:

$754.01M

LMT:

$9.08B

Доходность по периодам

С начала года, HEI-A показывает доходность 13.71%, что значительно выше, чем у LMT с доходностью -2.80%.

HEI-A

С начала года

13.71%

1 месяц

6.34%

6 месяцев

-1.85%

1 год

20.82%

3 года

24.95%

5 лет

22.51%

10 лет

N/A

LMT

С начала года

-2.80%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

-12.34%

1 год

2.96%

3 года

4.65%

5 лет

7.78%

10 лет

12.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HEICO Corporation

Lockheed Martin Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEI-A и LMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HEI-A
Ранг риск-скорректированной доходности HEI-A, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEI-A, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI-A, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI-A, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI-A, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI-A, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
LMT
Ранг риск-скорректированной доходности LMT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEI-A c LMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HEI-A на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа LMT равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEI-A и LMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEI-A и LMT

Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности LMT в 2.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEI-A
HEICO Corporation		0.10%0.11%0.14%0.15%0.13%0.14%0.16%0.17%0.10%0.25%0.00%0.00%
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.75%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%

Просадки

Сравнение просадок HEI-A и LMT

Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки LMT в -70.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и LMT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HEI-A и LMT

HEICO Corporation (HEI-A) и Lockheed Martin Corporation (LMT) имеют волатильность 6.02% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEI-A и LMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.03B
17.96B
(HEI-A) Общая выручка
(LMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HEI-A и LMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HEICO Corporation и Lockheed Martin Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
39.4%
12.9%
(HEI-A) Валовая рентабельность
(LMT) Валовая рентабельность
HEI-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в 405.66M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

LMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 17.96B, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.

HEI-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 226.81M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

LMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.37B при выручке в 17.96B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

HEI-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 167.96M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.

LMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 17.96B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.