Сравнение HWKN с KNSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hawkins, Inc. (HWKN) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HWKN или KNSL.
Основные характеристики
| HWKN | KNSL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.79% | 17.67% |
| Дох-ть за 1 год | 94.92% | 20.14% |
| Дох-ть за 3 года | 33.32% | 33.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 34.95% | 37.95% |
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 0.54 |
| Дневная вол-ть | 36.05% | 42.08% |
| Макс. просадка | -59.95% | -38.24% |
| Current Drawdown | -0.81% | -28.10% |
Фундаментальные показатели
| HWKN | KNSL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.60B | $8.90B |
| Прибыль на акцию | $3.48 | $15.07 |
| Цена/прибыль | 22.01 | 25.37 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.77 |
| Выручка (12 мес.) | $924.29M | $1.33B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $146.52M | $155.87M |
| EBITDA (12 мес.) | $130.20M | $445.06M |
Корреляция
Корреляция между HWKN и KNSL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HWKN и KNSL
С начала года, HWKN показывает доходность 11.79%, что значительно ниже, чем у KNSL с доходностью 17.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HWKN c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hawkins, Inc. (HWKN) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWKN и KNSL
Дивидендная доходность HWKN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности KNSL в 0.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWKN Hawkins, Inc. | 0.80% | 0.88% | 1.45% | 1.27% | 1.78% | 2.01% | 2.17% | 2.44% | 1.52% | 2.18% | 1.71% | 1.88% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.14% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HWKN и KNSL
Максимальная просадка HWKN за все время составила -59.95%, что больше максимальной просадки KNSL в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWKN и KNSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HWKN и KNSL
Текущая волатильность для Hawkins, Inc. (HWKN) составляет 8.26%, в то время как у Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) волатильность равна 21.32%. Это указывает на то, что HWKN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWKN и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hawkins, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности