PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWKN с KNSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HWKN с KNSL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HWKN (Hawkins, Inc.) and KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) are both stocks. HWKN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while KNSL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, HWKN returned 39.40%/yr vs 13.94%/yr for KNSL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HWKN и KNSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hawkins, Inc. (HWKN) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWKN показывает доходность 16.80%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью -21.02%.

HWKN

1 день
0.11%
1 месяц
5.77%
С начала года
16.80%
6 месяцев
13.14%
1 год
19.84%
3 года*
53.00%
5 лет*
39.40%
10 лет*
24.98%

KNSL

1 день
-0.63%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-21.02%
6 месяцев
-22.12%
1 год
-33.64%
3 года*
-4.91%
5 лет*
13.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWKN и KNSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWKN
Hawkins, Inc.		16.80%16.45%75.46%84.66%-0.81%53.05%16.44%14.35%19.23%-33.43%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		-21.02%-15.78%39.06%28.27%10.17%19.16%97.28%83.67%24.09%33.20%

Correlation

The correlation between HWKN and KNSL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г.

0.30

The correlation between HWKN and KNSL shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

HWKN:

$3.91

KNSL:

$30.23

Коэффициент P/E

HWKN:

42.30

KNSL:

10.20

Коэффициент PEG

HWKN:

3.28

KNSL:

0.27

Коэффициент P/S

HWKN:

3.18

KNSL:

2.80

Общая выручка (12 мес.)

HWKN:

$1.08B

KNSL:

$1.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

HWKN:

$245.06M

KNSL:

$707.86M

EBITDA (12 мес.)

HWKN:

$162.38M

KNSL:

$535.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hawkins, Inc.

Kinsale Capital Group, Inc.

Часто сравнивают с HWKN:
HWKN с FIXHWKN с UFPTHWKN с JILLHWKN с ^GSPCHWKN с AMPHHWKN с AGMHWKN с VOO
Часто сравнивают с KNSL:
KNSL с FICOKNSL с FIXKNSL с VALKNSL с NXSTKNSL с ELFKNSL с USLMKNSL с ACA

Доходность на риск

HWKN vs. KNSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWKN
Ранг доходности на риск HWKN: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWKN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWKN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWKN: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWKN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWKN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
KNSL
Ранг доходности на риск KNSL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNSL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWKN c KNSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hawkins, Inc. (HWKN) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HWKNKNSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
-1.04

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
-1.45

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.83

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

-0.83

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.17

-1.49

+2.66

HWKN vs. KNSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWKN на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа KNSL равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWKN и KNSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HWKN и KNSL

Максимальная просадка HWKN за все время составила -44.76%, примерно равная максимальной просадке KNSL в -46.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWKN и KNSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWKNKNSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.76%

-46.83%

+2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.79%

-40.63%

+5.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.79%

-46.83%

+12.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.79%

-46.83%

+12.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.96%

-43.49%

+33.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.71%

-12.03%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.99%

22.62%

-5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HWKN и KNSL

Текущая волатильность для Hawkins, Inc. (HWKN) составляет 6.34%, в то время как у Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что HWKN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWKNKNSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

9.57%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.24%

23.45%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.57%

32.54%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.39%

38.53%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.48%

38.18%

-0.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWKN и KNSL

Дивидендная доходность HWKN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности KNSL в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWKN
Hawkins, Inc.		0.46%0.52%0.55%0.88%1.45%1.28%1.78%2.01%2.17%2.44%1.52%2.18%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.27%0.17%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HWKN и KNSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hawkins, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
265.91M
466.71M
(HWKN) Общая выручка
(KNSL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HWKN и KNSL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hawkins, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
20.4%
0
Активы портфеля
HWKN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.24M при выручке в 265.91M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.

KNSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HWKN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.46M при выручке в 265.91M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

KNSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

HWKN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.46M при выручке в 265.91M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.

KNSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.

Часто задаваемые вопросы

HWKN and KNSL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNSL has higher volatility (9.57%) compared to HWKN (6.34%). In terms of maximum drawdown, HWKN dropped -44.76% vs KNSL's -46.83%.

HWKN currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWKN и KNSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор