Сравнение HWKN с KNSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hawkins, Inc. (HWKN) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HWKN или KNSL.
Доходность
Сравнение доходности HWKN и KNSL
Доходность по периодам
С начала года, HWKN показывает доходность 83.13%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью 46.43%.
HWKN
83.13%
4.30%
46.64%
107.33%
47.14%
22.63%
KNSL
46.43%
6.78%
26.60%
35.26%
39.14%
N/A
Фундаментальные показатели
| HWKN | KNSL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.66B | $10.93B |
| EPS | $3.92 | $17.51 |
| Цена/прибыль | 32.44 | 26.81 |
| PEG коэффициент | 4.82 | 1.66 |
| Общая выручка (12 мес.) | $934.42M | $1.53B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $212.64M | $1.53B |
| EBITDA (12 мес.) | $149.37M | $390.31M |
Основные характеристики
| HWKN | KNSL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 0.86 |
| Коэф-т Сортино | 3.55 | 1.39 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 5.19 | 1.02 |
| Коэф-т Мартина | 17.53 | 1.92 |
| Индекс Язвы | 6.17% | 18.30% |
| Дневная вол-ть | 39.53% | 41.13% |
| Макс. просадка | -44.76% | -38.24% |
| Текущая просадка | -4.48% | -10.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HWKN и KNSL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HWKN c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hawkins, Inc. (HWKN) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWKN и KNSL
Дивидендная доходность HWKN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности KNSL в 0.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWKN Hawkins, Inc. | 0.53% | 0.88% | 1.45% | 1.28% | 1.78% | 2.01% | 2.17% | 2.44% | 1.52% | 2.18% | 1.71% | 1.88% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.12% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HWKN и KNSL
Максимальная просадка HWKN за все время составила -44.76%, что больше максимальной просадки KNSL в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWKN и KNSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HWKN и KNSL
Hawkins, Inc. (HWKN) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что HWKN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWKN и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hawkins, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности