Сравнение HWKN с KNSL
HWKN (Hawkins, Inc.) and KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) are both stocks. HWKN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while KNSL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, HWKN returned 21.80%/yr vs 35.18%/yr for KNSL. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности HWKN и KNSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWKN показывает доходность -4.53%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью -5.01%. За последние 10 лет акции HWKN уступали акциям KNSL по среднегодовой доходности: 21.80% против 35.18% соответственно.
HWKN
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.98%
- 6 месяцев
- 4.91%
- С начала года
- -4.53%
- 1 год
- -19.50%
- 3 года*
- 41.03%
- 5 лет*
- 31.68%
- 10 лет*
- 21.80%
- Всё время*
- 15.08%
KNSL
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 6.84%
- 6 месяцев
- -9.14%
- С начала года
- -5.01%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- -0.03%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 35.18%
- Всё время*
- 35.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
HWKN Hawkins, Inc. | $28.48M | $24.12M | $24.83M |
| $137.85M | $112.86M | $105.86M |
Сравнение доходности по годам HWKN и KNSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWKN Hawkins, Inc. | -4.53% | 16.45% | 75.46% | 84.66% | -0.81% | 53.05% | 16.44% | 14.35% | 19.23% | -33.43% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -5.01% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 83.67% | 24.09% | 33.20% |
Correlation
The correlation between HWKN and KNSL is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г. | 0.29 |
The correlation between HWKN and KNSL shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HWKN:
$2.82B
KNSL:
$8.45B
HWKN:
$3.87
KNSL:
$24.65
HWKN:
34.99
KNSL:
15.05
HWKN:
2.71
KNSL:
0.40
HWKN:
2.55
KNSL:
4.29
HWKN:
5.15
KNSL:
4.15
HWKN:
$1.11B
KNSL:
$2.00B
HWKN:
$246.70M
KNSL:
$681.47M
HWKN:
$159.50M
KNSL:
$507.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWKN vs. KNSL — Ранг доходности на риск
HWKN
KNSL
Сравнение HWKN c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hawkins, Inc. (HWKN) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWKN | KNSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.95 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.42 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.71 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWKN и KNSL
Максимальная просадка HWKN за все время составила -44.76%, примерно равная максимальной просадке KNSL в -46.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWKN и KNSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWKN | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.76% | -46.83% | +2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.79% | -39.30% | +4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.79% | -46.83% | +12.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.79% | -46.83% | +12.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.76% | -46.83% | +2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.40% | -32.03% | +5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.74% | -12.31% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.86% | 22.98% | -4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWKN и KNSL
Текущая волатильность для Hawkins, Inc. (HWKN) составляет 11.00%, в то время как у Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) волатильность равна 14.02%. Это указывает на то, что HWKN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWKN | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.00% | 14.02% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.72% | 27.30% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.76% | 35.42% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.52% | 38.81% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 38.35% | -0.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWKN и KNSL
Дивидендная доходность HWKN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности KNSL в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWKN Hawkins, Inc. | 0.56% | 0.52% | 0.55% | 0.88% | 1.45% | 1.28% | 1.78% | 2.01% | 2.17% | 2.44% | 1.52% | 2.18% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.23% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWKN и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hawkins, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HWKN и KNSL
HWKN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 74.01M при выручке в 315.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 548.52M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HWKN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.67M при выручке в 315.68M, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 548.52M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HWKN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.25M при выручке в 315.68M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 175.87M при выручке в 548.52M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.
Часто задаваемые вопросы
HWKN and KNSL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNSL has higher volatility (14.02%) compared to HWKN (11.00%). In terms of maximum drawdown, HWKN dropped -44.76% vs KNSL's -46.83%.
KNSL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWKN и KNSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор