Сравнение HUBS с INTU
HUBS (HubSpot, Inc.) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, HUBS returned 14.93%/yr vs 10.40%/yr for INTU. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HUBS и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBS показывает доходность -54.96%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -60.22%. За последние 10 лет акции HUBS превзошли акции INTU по среднегодовой доходности: 14.93% против 10.40% соответственно.
HUBS
- 1 день
- 4.29%
- 1 месяц
- -10.52%
- С начала года
- -54.96%
- 6 месяцев
- -54.54%
- 1 год
- -67.57%
- 3 года*
- -29.34%
- 5 лет*
- -20.86%
- 10 лет*
- 14.93%
INTU
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -18.04%
- С начала года
- -60.22%
- 6 месяцев
- -60.95%
- 1 год
- -65.17%
- 3 года*
- -16.06%
- 5 лет*
- -11.02%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение доходности по годам HUBS и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | -54.96% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
INTU Intuit Inc. | -60.22% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between HUBS and INTU is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.56 |
The correlation between HUBS and INTU has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HUBS:
$9.50B
INTU:
$72.38B
HUBS:
$1.91
INTU:
$16.37
HUBS:
94.86
INTU:
16.02
HUBS:
0.11
INTU:
0.96
HUBS:
2.88
INTU:
3.51
HUBS:
4.76
INTU:
3.51
HUBS:
$3.30B
INTU:
$20.93B
HUBS:
$2.76B
INTU:
$16.97B
HUBS:
$196.96M
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBS vs. INTU — Ранг доходности на риск
HUBS
INTU
Сравнение HUBS c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUBS | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.67 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.96 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -1.83 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUBS и INTU
Максимальная просадка HUBS за все время составила -79.72%, что больше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBS | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.72% | -75.29% | -4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.19% | -67.86% | -1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.92% | -67.86% | -11.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.72% | -67.86% | -11.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.72% | -67.86% | -11.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.79% | -67.30% | -11.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.34% | -24.18% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.83% | 35.69% | +6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBS и INTU
HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 25.99% по сравнению с Intuit Inc. (INTU) с волатильностью 17.03%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBS | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.99% | 17.03% | +8.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.95% | 42.62% | +12.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.15% | 44.68% | +18.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.02% | 37.65% | +17.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.94% | 34.02% | +16.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBS и INTU
HUBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTU Intuit Inc. | 1.77% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBS и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUBS и INTU
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
HUBS and INTU have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (25.99%) compared to INTU (17.03%). In terms of maximum drawdown, HUBS dropped -79.72% vs INTU's -75.29%.
HUBS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.07 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUBS и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор