Сравнение HUBS с INTU
HUBS (HubSpot, Inc.) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, HUBS returned 15.73%/yr vs 12.28%/yr for INTU. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности HUBS и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBS показывает доходность -37.65%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -50.03%. За последние 10 лет акции HUBS превзошли акции INTU по среднегодовой доходности: 15.73% против 12.28% соответственно.
HUBS
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 29.08%
- 6 месяцев
- 2.57%
- С начала года
- -37.65%
- 1 год
- -49.16%
- 3 года*
- -19.73%
- 5 лет*
- -17.61%
- 10 лет*
- 15.73%
- Всё время*
- 18.71%
INTU
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 21.04%
- 6 месяцев
- -25.86%
- С начала года
- -50.03%
- 1 год
- -56.89%
- 3 года*
- -12.25%
- 5 лет*
- -8.64%
- 10 лет*
- 12.28%
- Всё время*
- 16.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | $420.64M | $359.31M | $402.50M |
INTU Intuit Inc. | $1.28B | $1.23B | $1.64B |
Сравнение доходности по годам HUBS и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | -37.65% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
INTU Intuit Inc. | -50.03% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between HUBS and INTU is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.56 |
The correlation between HUBS and INTU shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HUBS:
$12.82B
INTU:
$89.70B
HUBS:
$2.82
INTU:
$16.41
HUBS:
88.77
INTU:
19.98
HUBS:
0.10
INTU:
1.20
HUBS:
3.78
INTU:
4.38
HUBS:
7.64
INTU:
4.39
HUBS:
$3.45B
INTU:
$20.93B
HUBS:
$2.87B
INTU:
$16.97B
HUBS:
$277.17M
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBS vs. INTU — Ранг доходности на риск
HUBS
INTU
Сравнение HUBS c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUBS | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.76 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.85 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -1.42 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUBS и INTU
Максимальная просадка HUBS за все время составила -80.02%, что больше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBS | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.02% | -75.29% | -4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.44% | -67.05% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.23% | -68.19% | -11.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.02% | -68.19% | -11.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.02% | -68.19% | -11.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.64% | -58.93% | -11.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.85% | -24.31% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.62% | 40.09% | +3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBS и INTU
HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 22.58% по сравнению с Intuit Inc. (INTU) с волатильностью 13.98%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBS | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.58% | 13.98% | +8.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.63% | 42.37% | +14.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.41% | 47.32% | +20.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.83% | 38.31% | +17.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.19% | 34.36% | +16.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBS и INTU
HUBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTU Intuit Inc. | 1.46% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBS и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUBS и INTU
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.86M при выручке в 911.74M, что соответствует валовой рентабельности в 82.4%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.32M при выручке в 911.74M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.34M при выручке в 911.74M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
HUBS and INTU have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (22.58%) compared to INTU (13.98%). In terms of maximum drawdown, HUBS dropped -80.02% vs INTU's -75.29%.
HUBS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUBS и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор