PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HUBS с INTU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HUBS с INTU

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HubSpot, Inc. (HUBS) и Intuit Inc. (INTU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUBS или INTU.

Корреляция

Корреляция между HUBS и INTU составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HUBS и INTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HubSpot, Inc. (HUBS) и Intuit Inc. (INTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,944.82%
730.26%
HUBS
INTU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUBS:

-0.13

INTU:

-0.01

Коэф-т Сортино

HUBS:

0.11

INTU:

0.22

Коэф-т Омега

HUBS:

1.01

INTU:

1.03

Коэф-т Кальмара

HUBS:

-0.12

INTU:

-0.02

Коэф-т Мартина

HUBS:

-0.31

INTU:

-0.04

Индекс Язвы

HUBS:

17.99%

INTU:

10.45%

Дневная вол-ть

HUBS:

42.74%

INTU:

33.70%

Макс. просадка

HUBS:

-69.95%

INTU:

-75.29%

Текущая просадка

HUBS:

-27.77%

INTU:

-11.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUBS:

$32.10B

INTU:

$174.48B

EPS

HUBS:

$0.06

INTU:

$10.70

Коэффициент P/E

HUBS:

10.26K

INTU:

58.33

Коэффициент PEG

HUBS:

0.69

INTU:

1.88

Коэффициент P/S

HUBS:

12.22

INTU:

10.16

Коэффициент P/B

HUBS:

16.82

INTU:

9.72

Общая выручка (12 мес.)

HUBS:

$2.01B

INTU:

$17.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUBS:

$1.71B

INTU:

$13.55B

EBITDA (12 мес.)

HUBS:

$99.34M

INTU:

$4.53B

Доходность по периодам

С начала года, HUBS показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у INTU с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции HUBS превзошли акции INTU по среднегодовой доходности: 31.70% против 20.97% соответственно.

HUBS

С начала года

-11.67%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

8.81%

1 год

-2.48%

5 лет

32.39%

10 лет

31.70%

INTU

С начала года

-0.36%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

2.79%

1 год

-1.32%

5 лет

18.86%

10 лет

20.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUBS и INTU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HUBS
Ранг риск-скорректированной доходности HUBS, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
INTU
Ранг риск-скорректированной доходности INTU, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUBS c INTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HUBS, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HUBS: -0.13
INTU: -0.01
Коэффициент Сортино HUBS, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HUBS: 0.11
INTU: 0.22
Коэффициент Омега HUBS, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HUBS: 1.01
INTU: 1.03
Коэффициент Кальмара HUBS, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HUBS: -0.12
INTU: -0.02
Коэффициент Мартина HUBS, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HUBS: -0.31
INTU: -0.04

Показатель коэффициента Шарпа HUBS на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа INTU равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUBS и INTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
-0.01
HUBS
INTU

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBS и INTU

HUBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HUBS
HubSpot, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTU
Intuit Inc.		0.64%0.60%0.52%0.72%0.38%0.42%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%0.89%

Просадки

Сравнение просадок HUBS и INTU

Максимальная просадка HUBS за все время составила -69.95%, что меньше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и INTU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.77%
-11.33%
HUBS
INTU

Волатильность

Сравнение волатильности HUBS и INTU

HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 22.32% по сравнению с Intuit Inc. (INTU) с волатильностью 14.67%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.32%
14.67%
HUBS
INTU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBS и INTU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию