Сравнение GLAD с SUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Sunoco LP (SUN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLAD или SUN.
Основные характеристики
| GLAD | SUN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.33% | -5.95% |
| Дох-ть за 1 год | 29.59% | 33.77% |
| Дох-ть за 3 года | 8.87% | 24.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.70% | 23.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.27% | 12.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 1.41 |
| Дневная вол-ть | 18.11% | 23.79% |
| Макс. просадка | -74.88% | -65.47% |
| Current Drawdown | 0.00% | -13.40% |
Фундаментальные показатели
| GLAD | SUN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $466.20M | $4.72B |
| Прибыль на акцию | $4.32 | $3.65 |
| Цена/прибыль | 4.96 | 15.32 |
| PEG коэффициент | 2.31 | -3.00 |
| Выручка (12 мес.) | $93.80M | $23.07B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $63.15M | $1.38B |
| EBITDA (12 мес.) | -$2.07M | $815.00M |
Корреляция
Корреляция между GLAD и SUN составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GLAD и SUN
С начала года, GLAD показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у SUN с доходностью -5.95%. За последние 10 лет акции GLAD уступали акциям SUN по среднегодовой доходности: 11.27% против 12.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLAD c SUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Sunoco LP (SUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAD и SUN
Дивидендная доходность GLAD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности SUN в 4.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAD Gladstone Capital Corporation | 9.11% | 9.15% | 8.40% | 6.71% | 8.95% | 8.44% | 11.48% | 9.10% | 8.93% | 11.47% | 10.14% | 8.76% |
SUN Sunoco LP | 4.54% | 5.59% | 7.66% | 8.09% | 11.47% | 10.79% | 12.14% | 11.63% | 12.16% | 6.78% | 4.12% | 5.43% |
Просадки
Сравнение просадок GLAD и SUN
Максимальная просадка GLAD за все время составила -74.88%, что больше максимальной просадки SUN в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD и SUN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLAD и SUN
Текущая волатильность для Gladstone Capital Corporation (GLAD) составляет 5.01%, в то время как у Sunoco LP (SUN) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что GLAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLAD и SUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Capital Corporation и Sunoco LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности