Сравнение GLAD с SUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Sunoco LP (SUN).
Доходность
Сравнение доходности GLAD и SUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLAD и SUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAD Gladstone Capital Corporation | -13.35% | -21.14% | 46.99% | 22.71% | -10.43% | 40.50% | -0.69% | 48.58% | -13.07% | 7.05% |
SUN Sunoco LP | 24.21% | 8.88% | -8.59% | 49.38% | 13.95% | 55.26% | 6.28% | 24.78% | 7.71% | 17.86% |
Фундаментальные показатели
GLAD:
$495.82M
SUN:
$3.30T
GLAD:
$1.25
SUN:
$0.02
GLAD:
14.01
SUN:
2.76K
GLAD:
6.42
SUN:
43.88
GLAD:
1.04
SUN:
1.30K
GLAD:
$67.60M
SUN:
$25.20B
GLAD:
$30.76M
SUN:
$1.54B
GLAD:
$30.96M
SUN:
$1.48B
Доходность по периодам
С начала года, GLAD показывает доходность -13.35%, что значительно ниже, чем у SUN с доходностью 24.21%. За последние 10 лет акции GLAD уступали акциям SUN по среднегодовой доходности: 11.20% против 17.36% соответственно.
GLAD
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -13.35%
- 6 месяцев
- -15.18%
- 1 год
- -30.81%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 11.20%
SUN
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 30.94%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 21.24%
- 5 лет*
- 23.09%
- 10 лет*
- 17.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLAD vs. SUN — Ранг доходности на риск
GLAD
SUN
Сравнение GLAD c SUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Sunoco LP (SUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLAD | SUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | 0.66 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | 1.04 | -2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.13 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.17 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 2.50 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLAD | SUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 0.66 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.00 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.55 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.52 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между GLAD и SUN составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAD и SUN
Дивидендная доходность GLAD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности SUN в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAD Gladstone Capital Corporation | 11.38% | 9.85% | 8.37% | 9.16% | 8.42% | 6.73% | 8.97% | 8.46% | 11.51% | 9.12% | 8.95% | 11.49% |
SUN Sunoco LP | 5.71% | 6.89% | 6.74% | 5.59% | 7.66% | 8.09% | 11.47% | 10.79% | 12.14% | 11.63% | 12.16% | 6.78% |
Просадки
Сравнение просадок GLAD и SUN
Максимальная просадка GLAD за все время составила -74.87%, что больше максимальной просадки SUN в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD и SUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLAD | SUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.87% | -65.47% | -9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.22% | -15.38% | -23.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.59% | -21.29% | -18.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.37% | -62.94% | +4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.19% | -4.76% | -31.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.62% | -16.48% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.14% | 7.20% | +14.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLAD и SUN
Gladstone Capital Corporation (GLAD) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Sunoco LP (SUN) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что GLAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLAD | SUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 7.21% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 14.88% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.45% | 25.35% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 23.19% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.91% | 31.87% | -1.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLAD и SUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Capital Corporation и Sunoco LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLAD и SUN
GLAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 21.60M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SUN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sunoco LP сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GLAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 21.60M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SUN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sunoco LP сообщила об операционной прибыли в 184.00M при выручке в 8.60B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
GLAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 21.60M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
SUN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sunoco LP сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 8.60B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.