Сравнение GLAD с SUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Sunoco LP (SUN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLAD или SUN.
Доходность
Сравнение доходности GLAD и SUN
Доходность по периодам
С начала года, GLAD показывает доходность 33.58%, что значительно выше, чем у SUN с доходностью -4.26%. За последние 10 лет акции GLAD превзошли акции SUN по среднегодовой доходности: 13.71% против 11.43% соответственно.
GLAD
33.58%
7.28%
23.74%
44.48%
14.42%
13.71%
SUN
-4.26%
5.16%
3.17%
4.42%
21.25%
11.43%
Фундаментальные показатели
| GLAD | SUN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $577.58M | $7.03B |
| EPS | $3.54 | $3.91 |
| Цена/прибыль | 7.50 | 13.21 |
| PEG коэффициент | 2.31 | -3.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $76.45M | $23.07B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $67.31M | $1.40B |
| EBITDA (12 мес.) | $74.92M | $571.00M |
Основные характеристики
| GLAD | SUN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 0.26 |
| Коэф-т Сортино | 3.09 | 0.57 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 3.71 | 0.32 |
| Коэф-т Мартина | 10.22 | 0.57 |
| Индекс Язвы | 4.33% | 11.88% |
| Дневная вол-ть | 17.30% | 25.63% |
| Макс. просадка | -74.88% | -65.47% |
| Текущая просадка | 0.00% | -11.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GLAD и SUN составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLAD c SUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Sunoco LP (SUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAD и SUN
Дивидендная доходность GLAD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности SUN в 6.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAD Gladstone Capital Corporation | 6.84% | 9.16% | 8.42% | 6.73% | 8.97% | 8.46% | 11.51% | 9.12% | 8.95% | 11.49% | 10.16% | 8.78% |
SUN Sunoco LP | 6.44% | 5.59% | 7.67% | 8.09% | 11.48% | 10.80% | 12.15% | 11.63% | 12.16% | 6.77% | 4.13% | 5.43% |
Просадки
Сравнение просадок GLAD и SUN
Максимальная просадка GLAD за все время составила -74.88%, что больше максимальной просадки SUN в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD и SUN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLAD и SUN
Текущая волатильность для Gladstone Capital Corporation (GLAD) составляет 5.32%, в то время как у Sunoco LP (SUN) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что GLAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLAD и SUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Capital Corporation и Sunoco LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности